#大户持仓变化 A estratégia para exchanges como se fosse um ATM, uma abordagem confiável de trading para compartilhar

$ETH $BTC Costumo ver pessoas em exchanges com posições de risco, plataformas encerradas ou até hipotecando casas para cobrir perdas. Meu método é um pouco diferente—há 5 anos sigo um sistema, minha conta nunca foi revertida mais de 10%, e o capital continua crescendo. Para ser honesto, isso não é sorte de alguém escolhido pelo destino, mas sim entender bem alguns conceitos-chave.

**Mudança de mindset é o primeiro passo**

Quando entrei no mercado em 2017, tinha apenas 5000U. As pessoas ao meu redor estavam ou seguindo altas e vendendo na baixa, ou segurando contratos até o limite. Depois percebi uma coisa: em vez de tentar adivinhar se o mercado vai subir ou cair, é melhor construir um mecanismo que também gere lucro em um mercado de oscilação. Transformar-se de um apostador em um "market maker", pois o mercado passa 80% do tempo em oscilações, essa é a verdadeira oportunidade de trading. Após 5 anos, realizei 37 saques com lucro, o maior foi de 18 mil U numa semana, e até o suporte da exchange fez vídeo para verificar se eu não estava lavando dinheiro—naquela época, eles nunca tinham visto uma frequência e estabilidade tão grande nos saques.

**O primeiro movimento-chave: vestir uma armadura de proteção ao lucro**

Assim que abrir uma posição, coloque imediatamente ordens de stop gain e stop loss, não espere, nem aposte na sorte. Quando o lucro atingir 10% do capital, saque 50% para uma cold wallet, o restante use para continuar operando com esses "lucros grátis". Qual é o benefício? Se o mercado continuar subindo, eu aproveito o efeito dos juros compostos. Se o mercado virar de repente, no máximo recupero metade do lucro, o capital original fica intacto—uma resistência mental muito forte.

**O segundo movimento-chave: usar três ciclos para uma análise precisa**

Não olhe apenas um gráfico. Observe simultaneamente os ciclos diário, de 4 horas e de 15 minutos. O ciclo diário define a direção geral, o de 4 horas identifica a faixa de consolidação, e o de 15 minutos serve como gatilho preciso de entrada.

Para a mesma moeda, abro duas ordens: uma (A) ao romper o suporte no gráfico diário para comprar na alta, com stop abaixo da mínima anterior; outra (B) antecipadamente, na zona de sobrecompra de 4 horas, usando ordens limitadas para vender na baixa. O stop de ambas as ordens é ≤ 1,5% do capital, e o alvo de lucro fica acima de 5 vezes.

O que isso significa? A maior parte do tempo o mercado está alternando altas e baixas. Enquanto outros explodem posições na alta, eu ganho em ambos os lados. Na onda do LUNA em 2022, em 24 horas caiu 90%, mas minhas ordens de stop gain e loss foram ativadas em ambos os lados, fazendo minha conta subir 42% em um dia—isso é o poder de um sistema bem planejado.

**O terceiro movimento-chave: tratar o stop loss como ingresso**

Muita gente tem medo de stop loss, achando que é perder dinheiro. Minha abordagem é oposta: um stop de 1,5% é como um ingresso para entrar na tendência. Perder 1 real, é uma chance de fazer parte do movimento principal, essa operação é muito vantajosa.

Quando o mercado está bom, movo o stop para deixar o lucro correr sozinho; quando está ruim, saio rapidamente. Analisei 5 anos de dados, minha taxa de sucesso é cerca de 38%, menos de 4 em cada 10 trades. Mas isso não é um problema, pois minha relação de lucro e perda é de 4,8:1—ganho mais em cada vitória, perco pouco em cada derrota. A expectativa matemática é de 1,9% positivo, ou seja, para cada 1 real arriscado, ganho em média 1,9 reais. Se aproveitar duas grandes tendências por ano, supera os ganhos de uma aplicação bancária.

**Três regras fixas na execução**

Divida seu capital em 10 partes, use no máximo 1 parte por operação, com no máximo 3 posições abertas ao mesmo tempo. Se perder duas trades seguidas, pare de operar e vá fazer exercício, é proibido abrir "ordens de vingança"—isso é o início de perder o controle emocional. Quando sua conta dobra, retire imediatamente 20% para comprar títulos do Tesouro Americano ou ouro, assim fica mais tranquilo em mercados de baixa.

**A última frase**

O método em si é bem simples, mas é justamente contra a natureza humana. A maioria perde por causa da mentalidade e disciplina. Lembre-se: o mercado não tem medo de você errar na análise, mas sim de você ficar preso após um stop e não conseguir se recuperar. Domine esses três conceitos e você não está apenas apostando na exchange, mas realmente fazendo negócios. $ETH $BTC