Negociar contratos para ganhar dinheiro, na verdade, não depende de você conseguir prever com precisão o mercado, mas sim de como gerencia o risco e de como fazer cada lucro realmente se transformar em números na sua conta.

Eu mesmo comecei com um capital de 5000 dólares e, através de um método de negociação sistematizado, consegui um crescimento estável da conta. Este método na verdade tem três lógica principais:

**Primeira camada: ritmo de realização de lucros seguro**

Assim que abrir uma posição, configure imediatamente o take profit e o stop loss. Quando o lucro da conta atingir 10% do capital inicial, retire imediatamente 50% desse lucro para uma carteira fria, e o restante continue a ser usado para abrir novas posições. O benefício dessa abordagem é evidente — quando o mercado continua subindo, você pode aproveitar o efeito de juros compostos; se o mercado virar contra, o pior cenário é perder metade do lucro, mantendo o capital sempre seguro.

**Segunda camada: múltiplos ciclos de tempo para identificar oportunidades**

Ao mesmo tempo, analise os ciclos diários, de 4 horas e de 15 minutos. O ciclo diário é responsável por identificar a direção geral, o de 4 horas para delimitar a faixa de operação, e o de 15 minutos para entradas precisas. Frequentemente, pode abrir duas ordens na mesma moeda — uma seguindo a tendência de rompimento, e outra posicionada na zona de sobrecompra para fazer uma operação contrária. O stop loss de cada ordem deve ficar dentro de 1,5% do capital inicial, e o objetivo de take profit deve ser superior a 5 vezes.

O mercado passa 80% do tempo em oscilações, e justamente esse é o palco onde essa estratégia funciona melhor. Naquela queda abrupta do LUNA, quando caiu 90% em 24 horas, tanto posições de compra quanto de venda conseguiram realizar lucros ao mesmo tempo, atingindo mais de 40% de aumento na conta em um único dia.

**Terceira camada: tratar o stop loss como custo de participação**

Utilize um risco pequeno de 1,5% para aproveitar uma grande oportunidade de mercado. Estatisticamente, a taxa de vitória pode ser de apenas 38%, mas a proporção entre lucro e perda é de 4,8:1. O que essa expectativa matemática significa? Que, para cada 1 dólar arriscado, em média, você pode ganhar 1,9 dólares. Se conseguir capturar duas ondas de tendência por ano, a rentabilidade anual pode superar os produtos financeiros tradicionais.

**Três regras de ferro na execução:**

Primeiro, divida o capital em 10 partes, usando no máximo 1 parte por operação, e mantenha no máximo 3 posições abertas ao mesmo tempo. Assim, mesmo que várias operações falhem consecutivamente, ainda há munição para continuar negociando.

Segundo, se perder duas operações seguidas, saia imediatamente e faça outra coisa para se acalmar. Nunca abra uma operação de vingança quando estiver emocionalmente abalado, pois isso leva à explosão da conta.

Terceiro, dobre o capital toda vez que ele dobrar, retirando 20% para investir em ativos de proteção como títulos do Tesouro dos EUA ou ouro. Quando a fase de baixa realmente chegar, você estará mais tranquilo, sem precisar se forçar a stopar na pior condição de mercado.

Parece tudo regras simples, mas na prática, é muito difícil de seguir, pois vai contra a nossa natureza. O mais assustador no mercado não é a perda em si, mas o risco de uma liquidação total que nunca mais se consegue recuperar.