Então, tenho olhado para ações do setor agrícola recentemente e, honestamente, há muito mais oportunidade nesse setor do que as pessoas percebem. Todo mundo fala sobre tecnologia e cripto, mas agricultura? É onde reside o valor real e tangível. Deixe-me explicar por que isso realmente importa.

Primeiro, ações agrícolas não são apenas sobre culturas. O setor abrange tudo, desde fabricantes de equipamentos até produtores de fertilizantes e empresas que processam e distribuem commodities. Você tem empresas que fabricam tratores, outras que lidam com a cadeia de suprimentos, algumas focadas em tecnologia agrícola de ponta. Essa diversidade permite calibrar seu portfólio de acordo com sua tolerância ao risco.

Para investidores conservadores, há terras agrícolas através de REITs que pagam dividendos sólidos. Estes são obrigados a distribuir até 90% da renda tributável, então você recebe uma renda constante enquanto a terra se valoriza ao longo do tempo. Depois, há ETFs de agricultura se você quiser diversificar o risco entre várias empresas sem precisar fazer pesquisa individual de ações. E, se estiver confortável em fazer sua própria análise, ações agrícolas individuais oferecem potencial de crescimento real.

A economia está bastante atraente neste momento. Temos uma população global crescente que precisa ser alimentada, inflação em alta que beneficia commodities agrícolas, e investimentos sérios fluindo para tecnologia agrícola. O mercado global de equipamentos agrícolas sozinho deve atingir US$ 264,7 bilhões até 2030, crescendo a uma taxa de 6,5% ao ano. Isso é crescimento real.

Deixe-me passar por alguns dos principais investimentos. ADM é basicamente a espinha dorsal do processamento de commodities — grãos, oleaginosas, tudo. Eles processam milho em etanol e adoçantes, soja em óleos e ração animal. Essa diversificação é importante. Em cinco anos, a ADM entregou retornos de 79,3%.

Depois, temos a Deere & Company, o investimento óbvio em equipamentos. Os tratores verdes e amarelos são icônicos, mas eles também estão investindo pesado em tecnologia de agricultura de precisão — sistemas de GPS, telemetria, software de dados agrícolas. É para onde o futuro está indo. A DE retornou 156% em cinco anos.

A Tractor Supply é interessante porque é o ponto de acesso ao varejo. Agricultores compram seus equipamentos, sementes, fertilizantes tudo em um só lugar. Mais de 2.000 lojas pelo interior dos EUA. Esse retorno de cinco anos foi de 298%, o que mostra o apetite do mercado.

Para exposição a fertilizantes, Mosaic e CF Industries são os nomes. Ambos produzem nutrientes e produtos de proteção de culturas que impulsionam os rendimentos. A Mosaic teve retornos de 89,2% em cinco anos, a CF Industries, 98%.

Se você quer ser mais agressivo, há a AppHarvest, que faz agricultura vertical indoor. Cenário de alto risco, alta recompensa — a ação caiu 89% no último ano, mas a tese de agricultura em ambientes controlados é sólida se a execução melhorar.

A Weyerhaeuser opera de forma diferente — grandes holdings de florestas, convertendo madeira em madeira de construção e materiais. Uma proteção interessante contra ciclos imobiliários.

A Tyson Foods é o ângulo de proteína animal. Com a inflação de alimentos elevando os preços da carne, as margens se expandem. Eles também estão mudando para proteínas à base de plantas, o que é uma estratégia inteligente.

A verdadeira tendência que estou observando nessas ações agrícolas é a tecnologia de agricultura de precisão. Hardware como sensores e dispositivos IoT, software alimentado por IA analisando dados agrícolas. Isso permite que os agricultores otimizem tudo — colocação de sementes, aplicação de pesticidas, momento da colheita. Os custos diminuem, os rendimentos aumentam. Esse é o futuro da agricultura.

O que torna as ações agrícolas interessantes como parte de um portfólio é que elas tendem a se mover junto com índices de mercado como o S&P 500, mas também atuam como proteção contra a inflação. Durante picos de inflação, as commodities agrícolas sobem, o que se reflete nessas empresas.

Existem fatores de risco, porém. Os preços das commodities oscilam com o clima, tensões geopolíticas, mudanças na oferta e demanda. Alterações regulatórias relacionadas a padrões ambientais ou políticas comerciais podem impactar as margens. Mas essa volatilidade também cria oportunidades para investidores que entendem os fundamentos.

Se você está construindo um portfólio diversificado e quer exposição ao setor agrícola, ações agrícolas oferecem múltiplos pontos de entrada dependendo da sua tolerância ao risco. Seja de forma conservadora, focando em dividendos, ou agressiva, investindo em empresas de Agtech, há algo que se encaixa na maioria das estratégias de investimento. Vale a pena fazer sua própria pesquisa para entender quais empresas alinham-se com sua tese.