伊朗 e a Ucrânia estão cruzando suas linhas de batalha; na mesma semana em que a Rússia equipou o Irã com drones Starlink, a Ucrânia destruiu 40% da capacidade de exportação de petróleo da Rússia. O mercado de capitais finalmente entendeu: não se tratam de dois conflitos isolados, mas de uma rede global de riscos que está se fundindo.
1｜A fusão de duas guerras: a Ucrânia ataca o porto de petróleo da Rússia, a Rússia equipa o Irã com Starlink
Esta semana, a Ucrânia lançou ataques consecutivos com drones contra os três principais portos de exportação de petróleo da Rússia. Em 23 de março, Primorsk; em 25, Ust-Luga; e em 26, a refinaria de Kirishi. A Reuters calculou que cerca de 2 milhões de barris/dia de capacidade de exportação foram desligados, representando 40% da capacidade total de exportação da Rússia, “a interrupção de fornecimento de petróleo mais grave da história moderna da Rússia”.
Na mesma semana, a Fortune relatou que a Rússia está fornecendo ao Irã drones Shahed atualizados, com uma nova plataforma de computação AI, motor a jato, capacidade de comunicação Starlink e dispositivos de contra-medidas. Informações de inteligência ocidental mostram que a Rússia também está fornecendo ao Irã posicionamento por satélite em tempo real de ativos das forças armadas dos EUA. Do outro lado, a Ucrânia assinou um acordo de segurança com a Arábia Saudita para compartilhar tecnologia anti-drones, enquanto Zelensky fez uma visita secreta aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar.
O professor de ciência política da Universidade de Pittsburgh, Spaniel, disse: “Ainda não chegamos a uma verdadeira guerra mundial”, mas os lados envolvidos nos dois conflitos, as cadeias de suprimento de armas e as redes de inteligência já estão cruzadas. Washington também está considerando transferir parte da ajuda militar à Ucrânia para o Oriente Médio. (continuação do relatório de ontem)
(Fonte: Fortune / Reuters / Moscow Times / FPRI / Time)
2｜Mag 7 evaporam mais de dois trilhões de dólares, mercado precifica aumento de juros pela primeira vez no ano
O Magnificent 7 evaporou mais de 2 trilhões de dólares em valor de mercado desde o pico histórico. A Microsoft caiu 32% em relação ao pico de outubro do ano passado, marcando o pior início de ano da história da empresa. A Meta caiu 25%, a Alphabet caiu 15%, e a Nvidia e a Amazon tiveram resultados negativos este ano. O S&P 500 caiu por cinco semanas consecutivas, registrando a maior sequência de quedas desde 2022.
O mercado de futuros viu uma inversão crucial nas expectativas. Os traders aumentaram a probabilidade de aumento de juros neste ano para 52%, ultrapassando pela primeira vez a marca de 50%. O rastreador do Federal Reserve de Atlanta mostra que a probabilidade de um aumento de 25 pontos base é de 19,8%. O Fed manteve as taxas inalteradas na reunião de março, mas Powell expressou “preocupações” sobre o progresso da inflação. Instituições de previsão globais elevaram suas expectativas de IPC para 4,2%, bem acima da previsão de 2,7% do Fed. A EY-Parthenon aumentou a probabilidade de recessão nos EUA para 40%.
Os fundos institucionais estão migrando de ações de crescimento em tecnologia para energia, defesa e manufatura doméstica. O Mag 7 subiu 107%, 67% e 25% nos últimos três anos, mas agora todas as sete ações estão com perdas neste ano. O problema não é apenas o preço do petróleo, mas sim que os 650 bilhões de dólares em gastos de capital em AI se tornaram um peso durante o ciclo de aumento de juros.
(Fonte: Fortune / CNBC / Yahoo Finance / EY-Parthenon / Federal Reserve de Atlanta)
3｜Anthropic alerta o governo: modelo Mythos torna ataques cibernéticos em larga escala “mais prováveis”
A Anthropic está alertando em particular altos oficiais dos EUA de que seu modelo ainda não lançado, “Mythos”, torna ataques cibernéticos em larga escala em 2026 “mais prováveis de ocorrer”. Anteriormente, a empresa acidentalmente vazou informações sobre o modelo devido a uma falha no sistema CMS e, em seguida, confirmou que o Mythos é “o modelo mais poderoso até agora”, representando “uma mudança drástica nas capacidades”.
O Axios relatou que o modelo “supera em muito qualquer outro modelo de IA em capacidade cibernética”, permitindo que os agentes “infiltrassem empresas, governos e sistemas municipais com uma precisão impressionante”. Uma pesquisa da Dark Reading revelou que 48% dos profissionais de segurança cibernética consideram a IA de agentes como o principal vetor de ataque em 2026, superando deepfakes e todas as outras ameaças. As ações de segurança cibernética caíram em resposta, e a Evercore fez comentários.
A Quantum Bit relatou que Claude descobriu uma vulnerabilidade de sistema que existia há 20 anos em apenas 90 minutos. Esses dois eventos apontam para o mesmo ponto de inflexão: a capacidade de ataque da IA está crescendo mais rapidamente do que a capacidade de defesa. Os laboratórios de vanguarda não estão mais apenas vendendo produtos, estão redefinindo quem pode invadir quem.
(Fonte: Axios / Fortune / CNBC / Evercore / Quantum Bit)
4｜Eli Lilly aposta 2,75 bilhões de dólares em IA para farmacêutica, cronograma de P&D tradicional reescrito
A Eli Lilly assinou um acordo de farmacêutica em IA com a Insilico Medicine de Hong Kong, no valor total de 2,75 bilhões de dólares, com um pagamento antecipado de 115 milhões de dólares, obtendo direitos exclusivos globais de desenvolvimento e comercialização. A Insilico Medicine já desenvolveu 28 medicamentos usando IA generativa, dos quais quase metade já está em estágio clínico. As duas empresas começaram a colaborar em 2023, com o objetivo de reduzir o ciclo de descoberta de alvos até a submissão de novos medicamentos de anos tradicionais para meses.
Este é o maior acordo individual que uma grande empresa farmacêutica fez em IA. Os acordos anteriores de farmacêutica em IA se limitaram a colaborações de pesquisa e divisão de marcos, enquanto a Eli Lilly comprou diretamente os direitos de comercialização, o que equivale a avaliar a linha de medicamentos em IA com a lógica de avaliação da farmacêutica tradicional. O STAT News destacou que a principal vantagem competitiva da Insilico Medicine está em realizar simultaneamente a descoberta de alvos e o design molecular com IA, paralelizando as duas etapas mais demoradas. Quando a IA não é apenas uma ferramenta auxiliar, mas a própria linha de medicamentos, a lógica de avaliação da indústria farmacêutica pode ser reescrita.
(Fonte: CNBC / Bloomberg / STAT News)
Vale a pena saber ↓
O projeto de lei CLARITY chegou a um compromisso sobre os rendimentos de stablecoins, enquanto os tokens DeFi enfrentam ventos contrários. O senador Tillis e Alsobrooks chegaram a um acordo de princípio: os rendimentos obtidos por detenção passiva foram proibidos, enquanto as recompensas por atividades foram mantidas. Protocolos como Uniswap, Aave e dYdX podem ser limitados. O comitê bancário deve deliberar no final de abril. As stablecoins foram reclassificadas de ferramentas especulativas para ferramentas de pagamento pela legislação, e o modelo de rendimento DeFi enfrenta ajustes estruturais. (Fonte: CoinDesk / Congress.gov)
Musk alertou que a capacidade de produção de chips dos EUA em breve superará a oferta de eletricidade, enquanto a China não enfrenta esse problema. Em diálogo com o CEO da BlackRock, Fink, em Davos, ele afirmou que o fator limitante fundamental para a implantação de IA é a eletricidade, com a capacidade de produção de chips crescendo exponencialmente, mas a eletricidade não acompanhando. O fator limitante está mudando de chips para energia, e o gargalo da corrida armamentista em IA está se movendo da cadeia de suprimentos para a rede elétrica. (Fonte: Fortune)
Os pagamentos com stablecoins no Sudeste Asiático estão se tornando “invisíveis”, com um aumento nos negócios de cartões criptográficos. Os usuários não percebem mais diretamente os ativos criptográficos, pois as stablecoins estão integradas aos pagamentos do dia a dia. Isso está alinhado com a direção do projeto de lei CLARITY que posiciona as stablecoins como ferramentas de pagamento, sinalizando uma transição das criptomoedas de especulativas para infraestrutura, tanto na legislação quanto nos produtos. (Fonte: CoinDesk)
Um novo chip memristor da Universidade de Cambridge reduziu a corrente elétrica de chaveamento da IA em um milhão de vezes. Novos materiais resolveram os limites de consumo de energia e precisão dos memristores tradicionais, podendo mudar fundamentalmente a eficiência energética da inferência de IA. Ainda está em fase de laboratório, mas a direção ressoa com a afirmação de Musk de que “a eletricidade é o fator limitante”. (Fonte: Tom’s Hardware)
A agenda de IA de Trump se tornou, pela primeira vez, um tema de campanha independente nas eleições de meio de mandato. Um novo grupo político foi formado para promover a política de IA nas eleições de meio de mandato de 2026. A governança da IA passou da fase de ordens executivas para a fase política eleitoral. (Fonte: The New York Times)
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