Esta é uma questão muito central e prática. Na negociação de futuros no mundo crypto, "que nível de ordem fazer" determina diretamente a sua frequência de negociação, tempo de participação, tamanho da parada de perda e objetivo de lucro, essencialmente escolhendo o seu estilo de negociação e quadro temporal.

Não há um nível "melhor" absoluto, apenas um nível "mais adequado para você". A escolha depende da sua personalidade, tempo disponível, capacidade de suportar riscos e experiência de negociação.

Abaixo está uma análise detalhada das ordens de diferentes níveis para ajudá-lo a fazer sua escolha:

Uma, Classificação dos principais níveis de negociação

Normalmente, podemos classificar a negociação de futuros em vários níveis com base no tempo de participação:

1. Ultra curto (scalping)

· Quadro de tempo: gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos.
· Participações: alguns segundos a alguns minutos, raramente overnight.
· Características:
· Negociação de alta frequência: Capturar pequenas oscilações de preço, acumulando pouco a pouco.
· Alta concentração: É necessário estar sempre atento ao mercado, com alta tensão mental.
· Baixo risco por ordem única, alto risco acumulado: O stop loss por operação é muito pequeno, mas o número de transações é extremamente alto, o custo das taxas é elevado, e é fácil perder o controle devido a pequenas perdas consecutivas.
· Exigências altas: É necessária uma velocidade de reação extremamente rápida, disciplina rigorosa e um ambiente de negociação estável (rede, dispositivos).
· Público-alvo: traders em tempo integral, que têm muito tempo para monitorizar o mercado, conseguem suportar alta pressão e têm reações ágeis.

2. Negociação de Curto Prazo (Negociação Intradiária)

· Quadro de tempo: gráfico de 15 minutos, gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas.
· Participações: algumas horas a um dia, fechamento no mesmo dia, não overnight.
· Características:
· Capturar segmentos intradiários: Apanhar os principais segmentos de alta ou baixa dentro de um dia.
· Equilíbrio: Atingir um bom equilíbrio entre oportunidades de negociação, riscos e consumo de energia. É o nível escolhido pela maioria dos traders ativos.
· Evitar riscos overnight: O mundo crypto opera 24 horas por dia, mas notícias importantes costumam ocorrer durante a noite na Ásia (dia na Europa e Estados Unidos), não ficar overnight pode evitar essa incerteza.
· Público-alvo: A maioria dos traders a tempo parcial ou integral, que têm de 2 a 4 horas fixas por dia para analisar e monitorar.

3. Negociação de Médio Prazo (Negociação de Ondas)

· Período de tempo: gráfico de 4 horas, gráfico diário.
· Participações: alguns dias a algumas semanas.
· Características:
· Seguir a tendência: Capturar principalmente lucros significativos trazidos por movimentos de mercado em tendência.
· Baixa frequência de negociação: Não é necessário acompanhar o mercado frequentemente, com mais foco em "escolher o momento" e na "paciência das participações".
· Parar a perda maior: Porque é necessário filtrar as flutuações diárias, o espaço para parar a perda é relativamente maior, exigindo uma gestão de participações mais rigorosa (é necessário ter participações mais leves para controlar o risco por ordem).
· Risco: pode haver a devolução de grandes lucros devido a uma reversão repentina do mercado.
· Público-alvo: trabalhadores com emprego a tempo inteiro que não conseguem acompanhar o mercado frequentemente, de personalidade calma e paciente.

4. Negociação de Longo Prazo

· Período de tempo: gráfico diário, gráfico semanal.
· Participações: algumas semanas a alguns meses, ou até mais.
· Características:
· Impulsionado por macro e fundamentos: com base em ciclos econômicos macro, tendências de desenvolvimento da indústria blockchain, fundamentos de projetos e outros fatores significativos.
· Tabu de alta alavancagem: Negociações de longo prazo não devem usar alta alavancagem, pois o intervalo de tempo é longo e as flutuações intermediárias são enormes, o que pode facilmente levar à liquidação. Normalmente, utiliza-se alavancagem muito baixa (como 1-3 vezes) ou modo de posição total.
· "Comprar e deixar": Após abrir uma posição, é necessário ter uma crença e determinação extremas, ignorando ajustes de médio prazo.
· Público-alvo: Investidores que têm uma compreensão profunda da indústria, uma visão de conjunto, que podem suportar grandes flutuações no saldo e que mantêm a sua crença. Não é adequado para a grande maioria dos novos investidores em Negociação de Futuros.

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II. Como escolher o nível adequado para você? 【Chave】

Pergunte a si mesmo as seguintes questões:

1. Quanto tempo eu posso dedicar à negociação todos os dias?
· Todo o dia: Pode considerar operações de muito curto prazo e curto prazo.
· Apenas 1-2 horas por dia: A negociação de futuros é a melhor escolha.
· Só olhar nos fins de semana: mais adequado para uma abordagem de longo prazo, ou desistir da negociação de futuros.
2. Como é a minha personalidade?
· Impulsividade, falta de paciência: pode ser mais adequado para operações de curto prazo, não suportando a longa espera das negociações de médio prazo.
· Calmo e paciente: mais adequado para negociações de médio prazo, consegue manter as ordens e não ser eliminado por pequenas flutuações.
3. Qual é a minha capacidade de assumir riscos?
· Baixa capacidade de tolerância, aversão ao risco: Pequenos paradas a perda em negociações de curto prazo podem ser mais adequados para você (mas preste atenção à pressão psicológica causada pela frequência das negociações).
· Capacidade de suportar maior: Pode tentar negociações de médio prazo, aceitando uma maior parada a perda para obter retornos mais altos.
4. Como é a minha experiência de negociação?
· Novato: É fortemente recomendado começar com negociações de curto ou médio prazo. Este nível permite que você tenha tempo suficiente para analisar o mercado, a configuração de parar a perda é relativamente razoável, não levando a liquidações instantâneas, sendo a área com a curva de aprendizado mais suave. Nunca comece fazendo negociações de ultra curto prazo!

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Três, Recomendações e Estratégias Principais (muito importante)

1. Análise de múltiplos períodos de tempo

Independentemente do nível de ordem que escolher fazer, não deve olhar apenas para um único período de tempo. Deve adotar o método "definir a direção em períodos grandes, encontrar pontos de entrada em períodos pequenos".

· Por exemplo, você faz negociação de médio prazo (swing):
· Veja o gráfico diário: determine se a tendência atual é de alta, baixa ou lateral.
· Veja o gráfico de 4 horas: procure oportunidades de correção ou reação na tendência.
· Veja o gráfico de 1 hora/15 minutos: encontre o ponto de entrada e o ponto de parar a perda.

2. A combinação de níveis e Participações

· Quanto menor o nível, mais leve deve ser a participação. Porque em níveis baixos há mais ruído nas flutuações e a estabilidade dos sinais é pior, uma participação leve pode proporcionar uma maior margem de erro.
· Quanto maior o nível, mais detalhada deve ser a gestão das Participações. Como o parar a perda é grande, é necessário garantir que o risco total seja controlável, reduzindo a quantidade de abertura de ordens.

3. O conselho definitivo para iniciantes

Comece a praticar com negociações de faixa no nível do "gráfico de 4 horas".

· Por quê?
· Qualidade do sinal alta: mais estável do que sinais de curto prazo, filtra muito do ruído do mercado, tornando mais fácil de entender.
· Amigável ao tempo: Não é necessário ficar de olho no mercado o tempo todo, basta dedicar 1-2 horas por dia para análise.
· Beneficial para o aprendizado: Há tempo suficiente para você pensar, resumir, desenvolver sensibilidade de mercado e disciplina.
· Risco controlável: o espaço para parar a perda é relativamente razoável, ao contrário das posições de longo prazo que exigem um espaço muito grande para parar a perda.

resumo

Escolher que nível de ordem fazer é escolher a sua identidade de negociação.

· O ultra-curto prazo é como "soldados de operações especiais": exige muito e a taxa de mortalidade também é alta.
· O curto prazo é como uma "equipa de assalto": ativa na linha de frente, com ganhos e riscos coexistindo.
· A linha média é como um "exército regular": enfatiza estratégias e formações, é a escolha da maioria.
· O investidor de longo prazo é como um "estrategista": planeja cuidadosamente, mas precisa de uma visão e determinação extraordinárias.

Para a grande maioria das pessoas, a negociação de ondas, com o gráfico de 4 horas como núcleo e a direção do gráfico diário, procurando oportunidades de entrada no gráfico de 1 hora, é o melhor ponto de partida que equilibra risco, rendimento e custo de tempo. Primeiro, estabilize os lucros neste nível antes de considerar a expansão para outros níveis.