Registo de Investimento | Outubro de 2025

Antes da redução das taxas de juro em meados de setembro, reduzi antecipadamente a posição em criptomoedas e ações americanas para cerca de 20%, principalmente devido ao meu juízo sobre o ciclo de liquidez, optando por diminuir a exposição ao risco de forma faseada.

A estrutura de posições atualmente é a seguinte:

Ativos principais: $BTC , $XRP

Posição temática: pequena quantidade $PLUME (baseado em uma visão otimista de médio prazo sobre o setor de blockchain RWA)

Posição em ações dos EUA: Alphabet Inc. (NASDAQ: $GOOG ) Com base em pesquisas sobre o mercado de smartphones, acredita-se que a @Google, com sua vantagem na integração de IA e hardware, tem potencial para aumentar sua participação de mercado e rentabilidade no futuro.

Hedge de volatilidade: pequenas $VIX posições compradas

Os restantes cerca de 80% dos fundos são convertidos em stablecoins, dinheiro e ouro, mantendo liquidez e defensividade, para fazer face a possíveis oscilações ou fases de repricing.

Um mês se passou e o desempenho do mercado está, em grande parte, de acordo com as expectativas.
Eu ainda mantenho o julgamento original:
Antes que a liquidez se desloque completamente, controlar as posições e esperar por melhores intervalos de entrada é mais importante do que perseguir movimentos de curto prazo.