De madrugada, recebi a chamada da minha prima, ela soluçou: "Mana, a minha conta de 6000 dólares desapareceu toda!" Acontece que ela tinha uma posição completa com 5 vezes de alavancagem, e ao encontrar uma retração de 3%, caiu para zero durante a noite. Ao verificar os screenshots das suas transações, o problema é evidente: quase todo o capital embarcado, mas não definiu nenhuma parar a perda.

Muitas pessoas interpretam mal o conceito de "posição completa", acreditando que ele pode trazer lucros máximos, mas não é assim. O comércio com posição completa é como dirigir um carro esportivo sem freios; embora a velocidade seja incrível, qualquer descuido pode resultar em consequências catastróficas. O verdadeiro culpado pela liquidação muitas vezes não é a alta alavancagem, mas sim a sobrecarga excessiva.

Abaixo está a comparação entre duas situações:
1. Posição completa embarque (96,7% do capital): com uma alavancagem de 5 vezes, apenas 6% de volatilidade inversa resultará em explosão da conta.
2. Operação com posição leve (12,5% do capital): usar também uma alavancagem de 5 vezes, mas é necessário uma volatilidade de 86,7% para perder todo o capital.

A capacidade de suportar riscos de ambos é completamente diferente.

Após um ano de experiência prática e lições aprendidas, eu resumi os "três princípios de não morrer com a posição completa". Seguindo esses princípios, não apenas preservei o capital, mas também consegui um crescimento de 80% na conta em tempos adversos.

Princípio um: Cada negociação não deve exceder 7% do capital total.
Para uma conta de 6000 dólares, o limite máximo para uma única transação é de 420 dólares. Mesmo ao atingir a linha de parada de perda de 7%, a perda máxima será de apenas 29,4 dólares, não afetando o capital total.

Princípio dois: controlar a perda única em menos de 1,1%
Defina uma "linha de vida" para cada transação. Por exemplo, abra com 420 dólares com uma alavancagem de 5x, defina uma parada de perda de 1%, a perda real é de 8,4 dólares, que é exatamente 1,1% do capital total. Pare a perda de forma decisiva, evitando um grande bloqueio.

Princípio três: diante de um mercado ambíguo, escolha a observação.
Desista de todas as oscilações incertas do mercado. Mesmo que já haja lucros flutuantes, não aumente facilmente a posição. Apenas embarque em momentos críticos que você pode julgar com precisão, como esperar a confirmação do gráfico diário para romper níveis de resistência importantes, e com o volume a acompanhar.

Um fã costumava ter uma posição completa todos os meses, preso na mentalidade de um apostador. Depois de adotar esses três princípios, a sua conta cresceu de forma constante de 3200 dólares para 5500 dólares em quatro meses.

A sua percepção revela a essência da negociação: "Eu costumava pensar que a posição completa era um risco total, agora percebo que a verdadeira estratégia de posição completa é para um desenvolvimento estável a longo prazo."

Há algum tempo, eu também estava tateando na névoa das negociações. Hoje, finalmente acendi uma lâmpada que me guia, esperando que essas experiências também possam ajudar mais investidores a manterem-se sóbrios em um mercado volátil e a alcançarem um crescimento sólido.