Recentemente, a tendência do mercado mostra que o desempenho no quarto trimestre é principalmente impulsionado pelos resultados, e não apenas pela especulação em torno de temas. Especialmente no setor de tecnologia, aqueles segmentos que conseguem aumentar a lucratividade através do aumento de preços dos produtos ou da melhoria nas relações de oferta e demanda estão atraindo um posicionamento antecipado de capital. Vamos dar uma olhada em 11 direções de investimento com alta certeza de desempenho e a lógica central por trás delas.

Primeiro, o setor de chips de armazenamento de IA é notável. O crescimento explosivo da capacidade de computação de IA impulsionou os chips de armazenamento a entrar em um novo ciclo de prosperidade, com os preços de DRAM e NAND acumulando uma alta superior a 40% no ano. A visibilidade dos pedidos das empresas líderes do setor se estendeu até o primeiro trimestre do próximo ano, a eficiência do giro de estoque no terceiro trimestre melhorou significativamente, e espera-se que o crescimento da receita no quarto trimestre continue a superar as expectativas do mercado.

Em segundo lugar, o setor de resinas fotográficas semicondutoras também merece atenção. Devido à limitação da capacidade de produção da resina fotográfica KrF por fornecedores japoneses, as fábricas de wafers nacionais enfrentam escassez de fornecimento, resultando em um aumento de cerca de 60% no preço das resinas fotográficas em seis meses. Os fabricantes nacionais estão acelerando o processo de verificação e introdução, e algumas empresas apresentam um crescimento quase três vezes maior nas encomendas do quarto trimestre em relação ao ano anterior, com uma elasticidade de desempenho significativa.

Além disso, o setor de chips de processo avançado também mostra boas perspectivas. Com a aceleração do processo de nacionalização de chips de alta gama, a proporção de pedidos de processos avançados de 7 nanômetros e abaixo continua a aumentar. A fase de embalagem e teste também se beneficiará, como a receita do negócio de embalagem avançada da Changdian Technology no terceiro trimestre já mostrou um crescimento evidente.

Além dos três setores mencionados, existem outras oito direções que também possuem alta certeza de desempenho, e os investidores podem continuar a acompanhar as dinâmicas do mercado para aproveitar oportunidades de investimento. No entanto, é importante notar que o investimento sempre envolve riscos, e recomenda-se que os investidores, antes de tomar decisões, compreendam plenamente as condições específicas das indústrias e empresas relevantes, combinando isso com sua capacidade de suportar riscos para realizar investimentos racionais.