As ações da Apple disparam para máximos históricos! Vale a pena investir ainda? Como comprar ações da Apple

A Apple fechou 2024 de forma forte, com o seu preço das ações a atingir um máximo histórico de $259,02 a 26 de dezembro, entregando um ganho anual de 33%. Em comparação, o Nasdaq-100, focado em tecnologia, aumentou apenas 25,9%. Mas será que a Apple ainda é um bom investimento, e como pode comprar as suas ações?

O que está a impulsionar o desempenho impressionante da Apple?

Em 2024, a Apple teve sucesso ao vender uma ampla gama de produtos tangíveis com margens de lucro consistentemente altas, levando a lucros genuínos.

Enquanto empresas de tecnologia como a Alphabet (, a empresa-mãe do Google), perseguem sonhos de IA e investem quase toda a receita em centros de dados e chips da Nvidia, a Apple tem permanecido mais cautelosa. A empresa foca nas suas linhas de produtos, com vendas de produtos estáveis—especialmente a linha de iPhones—continuando a impulsionar a receita. Serviços como a App Store, Apple Music e Apple TV+ também se tornaram fontes de receita estáveis e importantes.

No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a Apple reportou uma receita trimestral recorde de 94,9 bilhões de dólares, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Esses fatores, combinados com a imagem da marca Apple, fortaleceram a confiança dos investidores durante um ano altamente volátil no mercado de ações.

Compreendendo as Ações da Apple

Com os seus produtos diversos e inovação consistente, a Apple é reconhecida como uma empresa inovadora que ultrapassa os limites da tecnologia e do design, conquistando a aceitação e a lealdade dos usuários em todo o mundo.

A Apple Inc. foi fundada em 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. A empresa começou desenvolvendo computadores pessoais e eventualmente se tornou uma pioneira em eletrônicos de consumo.

Os principais marcos no desenvolvimento de produtos da Apple incluem:

• iMac (1998) – Um colorido computador desktop tudo-em-um que ajudou a reviver a empresa
• iPod (2001) – Revolucionou a música portátil
• iTunes (2003) – Tornou a música digital facilmente acessível e ajudou a transformar a indústria em direção ao conteúdo online
• iPhone (2007) – o produto mais proeminente da Apple, que redefiniu os telemóveis e marcou o início da era dos smartphones

Após a morte de Steve Jobs em 2011, Tim Cook tornou-se CEO e continuou a expandir o ecossistema de produtos e serviços da Apple. Sob a sua liderança, a Apple lançou tanto o Apple Watch como o Apple Music, enquanto serviços de subscrição como iCloud, Apple Arcade e Apple TV+ tornaram-se principais impulsionadores de receita.

Hoje, a Apple é conhecida pelos seus diversos produtos e serviços: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, bem como a App Store, Apple Pay, Apple Music, iCloud, Apple TV+ e mais.

Por que investir na ação da Apple?

Investir na Apple (AAPL) pode ser uma opção atraente para muitos investidores. Aqui estão as principais vantagens:

1. Posição financeira sólida: A Apple gera altas receitas e lucros, possui reservas de caixa substanciais e paga dividendos consistentemente.

2. Inovação regular: A Apple tem muitos produtos populares como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e AirPods que estão em constante melhoria.

3. Geração de receita consistente: Com fontes de receita que incluem hardware atualizado regularmente e serviços relacionados, a Apple diversificou o risco para manter uma renda estável.

4. Dividendos e recompra de ações: Com operações gerando um fluxo de caixa livre substancial, a Apple frequentemente paga dividendos e recompra ações, aumentando a confiança dos investidores.

5. Base de clientes global leal: Os clientes da Apple demonstram alta lealdade à marca, resultando em compras repetidas e uso contínuo dos serviços da Apple.

6. Criando novos mercados: A Apple expande para novos produtos e serviços, como tecnologia AR/VR e serviços financeiros (Apple Pay), experimentando continuamente e criando demanda em novos mercados.

Análise das Ações da Apple

Preço em tempo real da AAPL

A Apple reportou resultados de 2024 com uma receita total de $412,6 bilhões, crescendo 4,6% em relação ao ano anterior, refletindo a força de seus produtos e serviços. Serviços como App Store, Apple Music, iCloud e Apple Pay cresceram 9,3% em relação a 2023, tornando-se uma fonte de receita estável e de alta margem.

Lançamentos de Produtos da Apple em 2024

• iPhone 16 Series com chip A18 Bionic melhorando a IA e a fotografia
• Novo MacBook Pro utilizando chips M3 mais rápidos e eficientes em termos de energia
• Apple Vision Pro (AR/VR) lançado em vários países, expandindo-se para a tecnologia vestível
• Novos serviços de Inteligência da Apple usando IA para assistência inteligente em todos os dispositivos Apple

2024 Lucro Líquido

No dia 28 de setembro de 2024, a Apple anunciou uma receita trimestral de 94,9 bilhões de dólares, um aumento de 6% e um recorde histórico. Apesar de enfrentar volatilidade nos custos de matérias-primas e concorrência de preços, a Apple manteve a liderança de mercado através de vantagens de marca, tecnologia e lealdade dos clientes.

As ações da Apple continuam a ser uma opção de investimento a longo prazo interessante para 2025, especialmente para aqueles que buscam estabilidade financeira, competitividade global e uma visão de desenvolvimento tecnológico a longo prazo.

Resumo das últimas classificações de analistas de ações da Apple para 2025

Como Comprar Ações da Apple para Investidores Tailandeses

Os investidores tailandeses podem comprar ações da Apple através de dois métodos principais:

Propriedade Direta de Ações

Este método permite que os investidores possuam ações reais da Apple, com todos os direitos de acionista, incluindo dividendos e direitos de voto. Os investidores tailandeses têm duas opções:

1. Comprar diretamente nos mercados dos EUA através de prestadores de serviços tailandeses: Abra uma conta com prestadores como Dime ou Innovest X, deposite o montante total, faça uma ordem para ações da Apple e monitore as oportunidades de lucro quando os preços subirem.

2. Comprar DRx (Recibos de Depósito) de ações da Apple no mercado de ações tailandês: Abra uma conta em corretoras tailandesas como Bualuang, Innovest X ou Kasikorn, deposite o valor total, faça um pedido para Apple DRx (AAPL80X) e fique atento a oportunidades de lucro.

Vantagens e Limitações da Propriedade Direta

Vantagens:

1. Propriedade acionária real com todos os direitos dos acionistas
2. Sem custos de manutenção, independentemente de quanto tempo você possui as ações.

Limitações:

1. Requer pagamento total pelas ações
2. As taxas de negociação e os impostos potenciais reduzem os retornos
3. Lucros apenas durante tendências de alta

Esta abordagem é adequada para investidores que buscam ganhos de capital a longo prazo com investimentos maiores.

Negociação de Ações da Apple através de Derivados como CFDs

Negociar a Apple através de derivados como CFDs (Contratos por Diferença) não confere direitos de propriedade, mas permite especular sobre movimentos de preços. Abra uma conta com corretores de CFD como Mitrade, FBS ou FxPro, deposite um valor mínimo (Mitrade: 50$, FBS: 100$, FxPro: 50), e abra posições longas quando esperar aumentos de preços ou posições curtas quando esperar diminuições.

Vantagens e Limitações do Trading de CFD

Vantagens:

1. Menores requisitos de capital com potencial de alavancagem
2. Muitos corretores oferecem taxas zero e spreads baixos
3. Alta liquidez para negociações rápidas em pequenos movimentos de preço
4. Potencial de lucro em mercados em alta e em baixa

Limitações:

1. Nenhum direito de propriedade como dividendos ou voto
2. Risco de chamadas de margem que exigem fundos adicionais
3. As taxas de manutenção noturnas tornam as posições de longo prazo caras

Esta abordagem é adequada para investidores que buscam lucros de curto prazo com investimentos menores.

Fatores que Afetam o Preço das Ações da Apple

Apesar das forças de inovação da Apple, os investidores devem considerar vários fatores de risco:

Competição Intensa

A Apple enfrenta concorrência de grandes empresas de tecnologia como Samsung, Google e Huawei, o que pode impactar a quota de mercado e os lucros.

Alterações Tecnológicas

A indústria tecnológica em rápida mudança exige que a Apple se adapte e introduza novas inovações. A falha em responder de forma eficaz pode reduzir a competitividade.

Dependência de Produtos Específicos

A maior parte da receita da Apple vem das vendas de iPhones. Qualquer declínio significativo nas vendas de iPhones teria um impacto substancial na receita geral.

Riscos da Cadeia de Suprimentos

A Apple depende de vários fornecedores para produção e entrega. Problemas na cadeia de abastecimento, como faltas de componentes ou problemas de produção, podem afetar a entrega dos produtos e aumentar os custos de produção.

Riscos Macroeconômicos

Com uma base de usuários global, as condições econômicas mundiais que afetam o poder de compra dos consumidores—como recessão ou aumento das taxas de juro—impactarão as vendas da Apple.

Riscos de Taxa de Câmbio

Operar em vários países expõe a Apple a flutuações cambiais que podem afetar a receita e os lucros das transações internacionais.

Riscos Regulatórios

Mudanças nas regulamentações, como leis antitruste, leis de concorrência comercial e proteção de dados pessoais, podem impactar as operações e o desempenho da Apple.

Conclusão

Este artigo deve responder a perguntas sobre como comprar ações da Apple. O melhor método de investimento deve ajudá-lo a alcançar os seus objetivos pessoais de investimento, que podem diferir de outros investidores. Estude as vantagens e limitações de cada tipo de investimento antes de tomar a sua decisão.