Abaixo, vou fornecer um guia sistemático com base nos princípios fundamentais, nas características de cada nível e em como usá-los em conjunto.

Um, princípios fundamentais: primeiro defina a estratégia, depois escolha o nível.

Lembre-se sempre: o nível de tempo serve à sua estratégia de negociação, e não o contrário. Suas escolhas devem ser baseadas nos seguintes pontos:

1. O seu estilo de negociação:
· ** couro cabeludo (头皮/超短线)**：manter a posição por alguns minutos ou até mesmo dezenas de segundos, buscando uma diferença de preço muito pequena.
· Day trading: holding positions for a few hours, not overnight, closing the same day.
· Trading de Swing: manter a posição por dias ou semanas, capturando uma tendência.
· Tendência de longo prazo: manter a posição por meses, com base em ciclos macroeconômicos e fundamentos.
2. O tempo que você pode dedicar:
· Os traders em tempo integral podem fazer operações de baixo nível.
· Traders with a full-time job are more suited for higher levels.
3. A sua capacidade de assumir riscos:
· Pequenas flutuações, mas stop loss apertado, perdas individuais pequenas, alta frequência de negociação.
· Grandes oscilações, stop loss amplo, grande potencial de perda por operação, mas poucas oportunidades de negociação, exigindo mais paciência.

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Dois, características e cenários de aplicação de cada nível de tempo.

Podemos dividir os níveis de tempo em três categorias: nível de decisão, nível tático e nível de entrada/saída.

1. Grande nível (nível de decisão): 1 hora, 4 horas, diário

· Função: utilizada para determinar a direção da tendência principal e os níveis chave de suporte e resistência. Este é o seu "mapa estratégico".
· Estratégia aplicável: negociação de swing, negociação de tendência de longo prazo.
· Vantagens:
· Sinal estável, filtrando muito do ruído do mercado.
· Poucas oportunidades de negociação, evite a negociação excessiva.
· O espaço de stop loss é grande, mas a relação de lucro e perda também é grande, adequado para capturar grandes tendências.
· Desvantagens:
· Reação lenta, pontos de entrada imprecisos.
· A amplitude de stop loss é grande, exigindo um alto volume de capital e resistência psicológica.
· Sugestões de operação:
· Sempre olhe para a tendência de alto nível: compre apenas quando a tendência diária e de 4 horas estiver em alta; venda apenas quando a tendência estiver em baixa. Fazer operações contra a grande tendência é a principal razão para perdas.
· Desenhe linhas de tendência importantes, níveis de retração de Fibonacci e os pontos altos e baixos anteriores em um grande nível.

2. Nível Intermediário (nível tático): 15 minutos, 5 minutos

· Função: usada para encontrar momentos de entrada e ajustar posições. Este é o seu "telescópio tático".
· Estratégia aplicável: negociação de curto prazo intradiária.
· Vantagens:
· Pode equilibrar bem a estabilidade da tendência e a precisão de entrada.
· Fornecer sinais de negociação mais confiáveis do que os de menor nível.
· Desvantagens:
· Ainda será afetado por algum ruído de mercado.
· Necessita de mais tempo para monitorizar o mercado.
· Sugestões de operação:
· Após a determinação da tendência de alto nível, volte para o nível médio e aguarde sinais que estejam alinhados com a direção de alto nível.
· Por exemplo, se a tendência diária for de alta, espere que o preço volte ao nível de suporte no gráfico de 15 minutos e entre no mercado quando surgir uma formação de candlestick de alta (como um martelo ou um engolfo de alta).

3. Nível pequeno (nível de entrada/saída): 1 minuto, 3 minutos

· Função: utilizada para entrada precisa, definição de stop loss e operações de curto prazo.
· Estratégia aplicável: Scalp (muito curto).
· Vantagens:
· Os pontos de entrada são extremamente precisos, permitindo comprar "baratos" ou vender em "altos".
· O tempo de manutenção da posição em uma única transação é curto, e o tempo de exposição ao risco é curto.
· Desvantagens:
· Há muitos sinais, muito ruído, fácil de seguir altas e baixas.
· Alto custo de transação, fácil de realizar transações excessivas.
· Exige uma alta velocidade de reação, disciplina e resistência psicológica dos traders.
· Sugestões de operação:
· É fortemente desaconselhado que iniciantes usem níveis baixos para tomar decisões! Ele só deve ser aplicado na execução de planos de negociação já estabelecidos em níveis médio e alto.
· Por exemplo, após encontrar níveis de suporte e sinais de alta no gráfico de 15 minutos, mude para o gráfico de 1 minuto, procurando o momento em que o preço se estabiliza para entrar, e coloque o stop-loss logo abaixo do nível de suporte.

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Três, técnicas principais: interligação de múltiplos níveis de tempo (sistema de filtragem triplo)

Este é o método mais utilizado por traders profissionais, que pode aumentar significativamente a taxa de sucesso.

Por exemplo: você quer fazer uma ordem de compra.

1. Primeira filtragem (direcionada - grande escala):
· Abra o gráfico de 4 horas, você descobrirá que o preço do BTC está acima de uma linha de tendência de alta, e as médias móveis estão em uma disposição de alta. Conclusão: a tendência principal é de alta. Decisão estratégica: apenas procurar oportunidades de compra, ignorar todos os sinais de venda.
2. Segundo nível de filtragem (encontrar área - nível médio):
· Ao mudar para o gráfico de 15 minutos, você percebe que o preço está recuando de um ponto alto e se aproximando de um nível de suporte chave no gráfico de 4 horas (ou média móvel EMA50). Conclusão: foi encontrada uma área potencial de entrada.
3. Terceira filtragem (entrada refinada - pequeno nível):
· Por fim, mude para o gráfico de 5 minutos ou de 1 minuto e aguarde que o preço forme uma clara combinação de velas de alta no nível de suporte (como um fundo duplo ou uma estrela da manhã), enquanto o indicador RSI mostra um cruzamento de alta na zona de sobrevenda.
· No momento da confirmação deste sinal de alta, entre de forma decisiva.
· O stop loss deve ser definido abaixo do ponto mais baixo do suporte e do sinal de alta.
· O take profit pode ser baseado no ponto alto do último período de 4 horas, calculando a relação risco-recompensa, assegurando que seja maior que 1:1.5.

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Quatro, Conselhos para Iniciantes

1. Comece a partir de grandes intervalos: os novatos devem definitivamente começar a aprender com gráficos de 4 horas e diários. Isso pode ajudá-lo a proteger seu capital e a entender verdadeiramente as tendências do mercado.
2. Evitar a "confusão de níveis de tempo": é extremamente desaconselhável querer vender a descoberto ao ver uma queda no gráfico de 1 minuto, enquanto ignora completamente que o gráfico diário está numa forte tendência de alta. Isso é como uma mantis tentando parar um carro.
3. Defina o seu quadro de tempo principal: Depois de determinar o seu estilo de negociação mais adequado, fixe o seu quadro de tempo "decisório" e use apenas quadros de tempo menores para auxiliar na entrada.
4. A gestão de posições é a linha de vida: quanto menor o nível, mais apertado o stop loss, mas isso não significa que você pode abrir uma posição alta. É necessário calcular a posição com base no seu capital total e na proporção máxima de perda por operação.

Tabela de resumo

Nível de Tempo Função Principal Estratégia Adequada Vantagens Desvantagens Sugestões
1H, 4H, diário para definir tendências, encontrar níveis chave. Sinais de curto e longo prazo são estáveis, com uma grande relação risco-recompensa. Reação lenta, grandes stop-loss. Ponto de partida para iniciantes, deve ser lido.
15M, 5M procurar oportunidades de entrada, negociação de curto prazo intra-diária, equilibrar tendência e precisão, requer um certo tempo de monitoramento, núcleo que conecta o anterior e o seguinte.
1M, 3M Entrada/Saída precisa para operações de curto prazo. Pontos precisos, posições curtas. Muito ruído, fácil de sobrecarregar as operações. Ferramenta auxiliar, não uma base para decisões.

Lembre-se, no mercado de contratos, a sobrevivência é a prioridade. Escolha um nível de negociação que se adapte à sua situação e execute rigorosamente uma estratégia de interligação de múltiplos níveis, o que pode aumentar significativamente suas chances de sobrevivência e potencial de lucro.