De um grande prejuízo de 50.000 a lucros estáveis: as 13 regras de sobrevivência no trading que comprei com dinheiro real.

Isto não é um guia para enriquecer da noite para o dia, mas um manual prático que me ajuda a evitar 90% das armadilhas do mercado e alcançar a sobrevivência a longo prazo. Por trás de cada regra, há lições em dinheiro real; cada execução é um passo mais perto do lucro estável.
1. Operações de curto prazo: a disciplina é o único "salvavidas".
1. Sair rapidamente, errar ainda mais rápido: se romper a linha de 5 dias e não conseguir recuperá-la no mesmo dia, saia imediatamente; se romper a linha de 10 dias, pare de perder sem condições. Uma vez hesitei e as ações de IA romperam a linha de 5 dias sem conseguir vender a tempo, perdi 8% em 3 dias; ao seguir rigorosamente esta regra, apenas com essa estratégia consegui recuperar mais de 30 mil yuan em perdas.
2. Não entre em pânico com a queda acentuada na abertura, espere por sinais: não venda apressadamente durante a queda acentuada na abertura, observe se o sentimento do mercado se estabiliza após as 10 horas. No passado, em ações de farmacêuticas, vender apressadamente após uma queda de 4% na abertura fez com que perdesse a recuperação subsequente; agora aprendi a esperar e, em seis meses, consegui evitar seis armadilhas de liquidação.
3. Não seguir as altas repentinas no final do pregão, recusar ser o "comprador de última hora": nunca seguir as ações que sobem mais de 5% no final do pregão, este tipo de movimento geralmente é uma armadilha para atrair investidores. Uma vez, persegui ações de infraestrutura que subiram no final do pregão e acabei preso por uma semana; desde então, lembrei-me que "é melhor perder uma oportunidade do que arriscar", evitando inúmeras vezes ficar posicionado em altos níveis.
II. Acompanhamento de Tendências: Ganhe apenas o dinheiro que "você consegue entender".
4. Acompanhe a tendência, não lute contra ela: participe apenas de tendências de alta claras e evite firmemente ações em queda e lateralização. Passei mais de um mês preso em ações de tecnologia lateralizadas, e não apenas não ganhei dinheiro, como também perdi a onda principal de alta de toda a nova energia; após me concentrar nas tendências de alta, a eficiência do uso de capital dobrou.
5. Fique de olho na "linha de vida", as transações têm fundamento: em uma tendência de alta, um recuo à linha de 20 dias é uma oportunidade de compra, uma quebra efetiva abaixo disso exige saída. Na operação de ações líderes de consumo, verifique: seguindo esta regra, é possível obter um rendimento estável de 5%-8% a cada vez; uma vez que essa regra é violada, pode-se enfrentar uma perda de mais de 15%.
6. Identificar falsos rompimentos e travar a operação a tempo: após o preço das ações romper um nível chave, se cair de volta abaixo do nível de rompimento, sair imediatamente com stop loss. As lições da operação com ações de semicondutores me deixaram alerta: um verdadeiro rompimento não voltará facilmente, e não parar a perda em um falso rompimento só fará com que o capital continue a perder.
Três, participação na tendência de alta: controlar a ganância para manter os lucros.
7. Compreender o volume e o preço, aproveitando as oportunidades de entrada e saída: durante uma grande onda de alta, pode-se entrar quando há uma subida ou lateralização com volume reduzido, e uma vez que o volume aumenta e os preços sobem, é prudente sair rapidamente. Na prática com ações de energias renováveis: ao atingir um aumento de 7% com volume, é importante liquidar a posição para garantir um lucro de 15%; se na altura se ficasse com a posição por ganância, os lucros poderiam ser reduzidos pela metade.
8. Apenas investir em líderes de setores, não em ações de tendência: Focar nas ações líderes dentro do setor que apresentam maior valorização, e recusar comprar ações de tendência. Inúmeras experiências provaram: se a ação líder sobe 10%, a ação de tendência pode subir apenas 3%; se a ação líder cai 2%, a ação de tendência pode cair 5%; escolher os ativos certos é fundamental para equilibrar eficiência e segurança.
Quarto, pensamento a longo prazo: a paciência é mais importante do que a técnica.
9. Manter o círculo de competências, não entrar em setores desconhecidos: investir apenas em áreas que se conhece bem, nunca seguir cegamente setores estranhos. O pai uma vez entrou no mercado de ações de defesa sem entender, e acabou preso por dois anos; enquanto ele se concentrou em ações de consumo que conhecia, obteve um lucro estável de 40% em três anos, demonstrando a importância do círculo de competências.
10. Olhando para a valorização a longo prazo, é necessário entrar quando está subvalorizado: para investir a longo prazo, deve-se esperar que o ativo esteja subvalorizado antes de entrar, recusando-se a comprar em alta. Operando com ações líderes do setor farmacêutico: espere que o seu PE caia de 50 vezes para 30 vezes antes de entrar, obtendo assim um retorno estável de 25%; se entrar em alta, poderá ficar preso por muito tempo.
Cinco, gestão de posições: enquanto houver vida, há oportunidade de ganhar mais.
11. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, não tenha uma posição superior a 2 ações: a posição em uma única ação não deve ultrapassar 50%, e o número de ações em que se tem uma posição significativa não deve ultrapassar 2. Uma vez, devido a uma posição de 80% em uma ação de tecnologia, uma queda de 20% fez com que o capital fosse reduzido diretamente em 16%; após a gestão de posições fracionadas, nunca mais passei por esse tipo de "golpe mortal".
12. Novatos devem manter 30% em caixa, fazendo "dinheiro de emergência": independentemente de quão bom esteja o mercado, os novatos devem reservar pelo menos 30% em caixa. No passado, ao operar com a conta cheia, ao enfrentar uma grande queda, não havia fundos para recomprar, e só podiam ser passivamente atingidos; mantendo um bom caixa, é possível lidar com os riscos e aproveitar as oportunidades em baixa.
13. Se o lucro ultrapassar 20%, retire metade, o dinheiro na mão é que conta: quando um investimento gera um lucro superior a 20%, retire 50% do lucro e coloque na carteira. Uma vez, reinvesti todo o lucro de 50 mil e acabei perdendo 30 mil, só então percebi: o lucro que não foi realmente retirado é apenas um número na conta.
Estas regras parecem simples, mas a sua verdadeira execução requer uma enorme autodisciplina e paciência. O mercado nunca carece de oportunidades de lucro, mas sim de pessoas que possam manter a disciplina a longo prazo. Quando você internaliza esses princípios e transforma-os em instinto de negociação, e não é mais influenciado pela ganância e pelo medo, o lucro consistente surge naturalmente. #加密市场回调 #BTC #ETH