Recentemente, os mercados financeiros globais apresentaram uma nova onda de otimismo, principalmente devido à possível mudança da política monetária do Federal Reserve para uma postura mais acomodatícia. Este sinal não só impulsionou as bolsas de valores tradicionais, mas também injetou nova vitalidade no mercado de encriptação.

O mercado de ações dos EUA teve um desempenho notável, com os três principais índices a subirem em conjunto. O índice Dow Jones cresceu 0,8%, enquanto o índice Nasdaq, predominantemente tecnológico, subiu ainda mais 1,2%. Esta tendência positiva também se espalhou para o domínio da encriptação, com o valor de mercado total a aumentar 3,7% nas últimas 24 horas, atingindo um novo recorde de 3,868 trilhões de dólares.

O principal foco do mercado está concentrado na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve. De acordo com a ferramenta de previsão da CME, é muito provável que a reunião desta semana anuncie uma redução da taxa de 25 pontos base, com uma probabilidade de 99%. Mais notável é que o mercado espera, em geral, que até o final de dezembro, a redução acumulada possa atingir 50 pontos base, e até mesmo uma pequena parte das opiniões acredita que pode chegar a 75 pontos base.

Esta expectativa de redução das taxas de juros teve um impacto significativo no mercado de encriptação. A redução das taxas geralmente significa mais liquidez entrando no mercado, ao mesmo tempo que reduz o custo de empréstimos. Este ambiente tende a estimular os investidores a transferirem fundos de ativos tradicionais de baixo risco para classes de ativos emergentes como encriptação, que têm um potencial de retorno mais alto.

Dados históricos mostram que a política de afrouxamento do Federal Reserve tende a ter uma correlação positiva com os ciclos de alta do mercado de encriptação. Por exemplo, entre 2020 e 2021, o Federal Reserve implementou várias rodadas de cortes nas taxas de juros, o que impulsionou diretamente o preço do Bitcoin de cerca de 10 mil dólares para quase 70 mil dólares, um ponto alto histórico.

No atual ambiente de mercado, o Bitcoin já ultrapassou a importante resistência de 111.000 dólares, enquanto o Ethereum também voltou a ultrapassar a marca de 4.000 dólares. Estes são sinais importantes de que a confiança dos investidores está a aumentar. Ao mesmo tempo, a contínua entrada de fundos institucionais também oferece um apoio adicional ao mercado.

No entanto, os investidores devem ser cautelosos. Embora a sentimento do mercado seja otimista a curto prazo, a alta volatilidade do mercado de encriptação ainda persiste. Mudanças políticas, fatores geopolíticos e inovações tecnológicas podem ter um impacto significativo na direção do mercado. Portanto, ao aproveitar as oportunidades potenciais, também é importante reconhecer plenamente os riscos associados.