16 padrões de velas japonesas essenciais para investidores

Os padrões de velas são ferramentas cruciais para antecipar movimentos de preços nos mercados financeiros. Exploremos os 16 padrões mais relevantes e como aproveitá-los para identificar oportunidades de negociação.

Compreendendo as velas japonesas

As velas japonesas oferecem uma representação visual da atividade de preços nos mercados. São um elemento fundamental da análise técnica, permitindo aos traders extrair informações valiosas de forma rápida e eficiente.

Em um gráfico diário, cada vela representa a atividade de negociação de um dia completo. As velas são compostas por três elementos-chave:

1. O corpo, que mostra o intervalo entre abertura e fecho.
2. As sombras ou pavios, que indicam os extremos atingidos durante a sessão.
3. A cor, que sinaliza a direção do movimento. Verde (ou branco) para altas, e vermelho (ou preto) para baixas.

Com o tempo, as velas individuais formam padrões que os traders utilizam para identificar níveis de suporte e resistência significativos. Existem numerosos padrões que sugerem oportunidades no mercado, alguns revelando o equilíbrio entre pressão compradora e vendedora, enquanto outros indicam continuação ou indecisão.

Antes de negociar, é crucial familiarizar-se com os fundamentos desses padrões e sua aplicação na tomada de decisões de negociação.

Seis padrões de velas de alta

Os padrões de alta costumam aparecer após uma tendência de baixa, sinalizando uma possível reversão. Servem como indicadores para que os traders considerem abrir posições longas para beneficiar de um potencial movimento para cima.

O martelo

Este padrão caracteriza-se por um corpo pequeno e uma sombra inferior longa, formando-se ao final de uma tendência de baixa.

O martelo indica que, apesar da pressão vendedora inicial, uma forte procura compradora conseguiu impulsionar o preço para cima. Embora a cor do corpo possa variar, os martelos verdes sugerem um sentimento de alta mais robusto do que os vermelhos.

O martelo invertido

Semelhante ao martelo, mas com a sombra superior longa e a inferior curta.

Este padrão sugere uma forte pressão compradora seguida de vendas que não conseguiram empurrar o preço significativamente para baixo. O martelo invertido indica que os compradores podem assumir o controlo do mercado em breve.

Envolvente de alta

Formado por duas velas, consiste num corpo vermelho pequeno completamente englobado por uma vela verde de maior dimensão.

Embora o segundo dia abra abaixo do primeiro, a força de alta impulsiona os preços, resultando em ganhos para os investidores.

Padrão penetrante

Outro padrão de duas velas, composto por uma vela vermelha longa seguida de uma verde longa.

Geralmente, observa-se um gap de baixa significativo entre o fecho do primeiro dia e a abertura do segundo. Isto indica uma forte pressão compradora, elevando o preço até ou acima do ponto médio da vela anterior.

Estrela do amanhecer

Considerado um sinal de esperança numa tendência de baixa, este padrão de três velas inclui um corpo pequeno entre duas velas grandes, uma vermelha e outra verde. Tradicionalmente, a “estrela” não se sobrepõe aos corpos grandes, com gaps tanto na abertura como no fecho.

Indica que a pressão vendedora inicial está a diminuir, antecipando uma possível inversão para alta.

Três soldados brancos

Este padrão desenvolve-se ao longo de três dias, mostrando uma sequência de velas verdes (ou brancas) grandes com pavios curtos, cada uma abrindo e fechando progressivamente mais alta que a anterior.

Representa um sinal de alta potente após uma tendência de baixa, evidenciando um aumento constante da pressão compradora.

Seis padrões de velas de baixa

Os padrões de baixa costumam formar-se após uma tendência de alta, indicando um possível ponto de resistência. Um sentimento pessimista sobre o preço do mercado geralmente leva os traders a fechar posições longas e abrir curtas para aproveitar a queda esperada.

O enforcado

Versão de baixa do martelo, com a mesma forma mas aparecendo ao final de uma tendência de alta.

Sugere uma pressão vendedora significativa durante a sessão, embora os compradores tenham conseguido recuperar parte do terreno perdido. Uma forte pressão vendedora é frequentemente interpretada como um sinal de esgotamento da tendência de alta.

Estrela cadente

Com forma semelhante ao martelo invertido, mas formando-se numa tendência de alta, apresenta um corpo pequeno e uma sombra superior longa.

Tipicamente, o mercado experimenta um pequeno gap de alta na abertura, seguido de um rally intradiário antes de fechar perto do preço de abertura, reminiscente de uma estrela cadente a cair para a terra.

Envolvente de baixa

Aparece ao final de uma tendência de alta. A primeira vela tem um corpo verde pequeno envolvido por uma vela vermelha grande posterior.

Implica o pico ou desaceleração do movimento de alta, sinalizando uma queda potencial iminente. Quanto mais baixa fechar a segunda vela, maior a probabilidade de uma tendência de baixa significativa.

Estrela do entardecer

Padrão de três velas, contraparte de baixa da estrela do amanhecer. Consiste numa vela pequena entre uma vela grande verde e outra grande vermelha.

Indica uma reversão da tendência de alta, sendo especialmente significativo quando a terceira vela elimina os ganhos da primeira.

Três corvos pretos

Composto por três velas vermelhas grandes com pavios curtos ou inexistentes. Cada sessão abre perto do fecho anterior, mas a pressão vendedora empurra o preço progressivamente mais baixo em cada fecho.

Os traders interpretam este padrão como o início de uma tendência de baixa, indicando que os vendedores superam os compradores durante três dias consecutivos.

Nuvem escura

Indica uma reversão de baixa, como uma nuvem escura sobre o otimismo anterior. Consta de duas velas: uma vermelha que abre acima do corpo verde do dia anterior e fecha abaixo do seu ponto médio.

Sinaliza que a pressão de baixa dominou a sessão, resultando numa queda significativa de preços. Pavios curtos sugerem uma tendência de baixa decisiva.

Quatro padrões de velas de continuação

Os padrões de continuação não indicam uma mudança na direção do mercado. Ajudam os traders a identificar períodos de consolidação, indecisão ou movimentos de preço neutros.

Doji

Quando o mercado abre e fecha praticamente ao mesmo preço, a vela resultante assemelha-se a uma cruz ou sinal de mais. Os traders procuram um corpo curto ou inexistente com pavios de comprimento variável.

O Doji representa um empate entre compradores e vendedores, sem que nenhuma parte consiga vantagem líquida. Isolado, é um sinal neutro, mas pode fazer parte de padrões de reversão como a estrela do amanhecer de alta ou a estrela do entardecer de baixa.

Pêndulos

Estes padrões mostram um corpo curto centrado entre pavios de comprimento semelhante. Indicam indecisão no mercado, resultando em pouca mudança de preço: os altos foram vendidos nos máximos, enquanto os baixos foram comprados nos mínimos. Os pêndulos costumam interpretar-se como períodos de consolidação ou pausa, potencialmente seguidos por uma continuação da tendência anterior.

Embora neutro por si só, um pêndulo pode sugerir uma mudança iminente, implicando que a pressão de mercado atual está a perder força.

Formação de três métodos de baixa

Este padrão é utilizado para prever a continuação da tendência atual, seja de alta ou de baixa.

A variante de baixa, conhecida como “formação de três métodos de baixa”, consiste num corpo longo vermelho, seguido por três corpos pequenos verdes e outro corpo vermelho. As velas verdes mantêm-se dentro do intervalo do corpo baixista inicial. Isto mostra aos traders que os altos não têm força suficiente para reverter a tendência.

Formação de três métodos de alta

Oposto ao padrão anterior, a “formação de três métodos de alta” compõe-se de três velas vermelhas curtas intercaladas entre duas velas verdes longas. O padrão indica aos traders que, apesar de alguma pressão vendedora, os compradores mantêm o controlo do mercado.

Aperfeiçoe a sua leitura de velas japonesas

A melhor forma de dominar a interpretação de velas japonesas é praticar negociando com base nos seus sinais. Se não se sente preparado para negociar em mercados reais, pode desenvolver as suas habilidades sem risco utilizando uma conta demo no Gate.

Ao usar qualquer padrão de velas, é fundamental lembrar que, embora sejam úteis para identificar tendências rapidamente, devem ser utilizados em conjunto com outras formas de análise técnica para confirmar a tendência.