Novato em encriptação: guia completo para começar do zero

Negociação vs Investimento, qual você escolhe?

Negociação é a compra e venda de curto prazo, para ganhar dinheiro rápido. Investimento é a manutenção a longo prazo, esperando o crescimento. O primeiro requer monitoramento e análise técnica, enquanto o segundo é apenas relaxar.

Os traders lucram com a volatilidade, fazendo uma margem de 1-5% em cada transação. Os investidores esperam por grandes movimentos de mercado, podendo levar anos para duplicar o investimento. Ambas as abordagens podem ser lucrativas, depende da sua paciência e do tempo que você tem.

Duas principais análises no mundo das criptomoedas

Análise Fundamental (FA): Estudar o projeto em si, as perspectivas de mercado e a capacidade da equipe. Adequado para o mercado de ações, mas pouco útil no mundo das criptomoedas, pois o preço das moedas depende principalmente da especulação e da narrativa.

Análise Técnica (TA): Ver o histórico de preços para prever o futuro. É muito adequado para o mundo das criptomoedas, pois os preços das moedas flutuam drasticamente, e a análise técnica pode capturar essas flutuações.

A melhor abordagem: usar a combinação de ambos. Use a análise fundamental para encontrar projetos e a análise técnica para determinar o timing.

O que é trading à vista?

A forma de negociação mais simples. Você compra a moeda e ela chega imediatamente. Quer trocar por outra moeda? Troque diretamente no par de negociação, chega na hora. Ao contrário dos futuros, que precisa esperar a data de liquidação, o spot é uma transação instantânea.

Negociação com margem: amplie os lucros (também amplie as perdas)

Conceito chave: Tomar emprestado para aumentar a posição. Com 1000 euros, emprestando 1000 euros, pode operar uma posição de 2000 euros (alavancagem de 2x). Aumento do preço duplica, perda também duplica.

Risco: Se o mercado se mover na direção oposta, a sua margem pode ser liquidada. Quanto maior o efeito de alavancagem, mais perto estará do preço de liquidação. Iniciantes devem evitar altas alavancagens, pois é fácil liquidar.

Futuros e Contratos Perpétuos

Futuros: contratos com data de vencimento. Liquidam automaticamente na data de vencimento.

Contratos Perpétuos: Sem data de vencimento. Pode manter a posição indefinidamente. Para evitar que o preço se desvie muito, existe um mecanismo de taxa de financiamento - os compradores pagam uma pequena taxa aos vendedores (ou vice-versa) para equilibrar o preço.

Long vs Short

Fazer long: Comprar, apostar na alta. A operação mais comum.

Vender a descoberto: Vender, apostar na queda. Emprestar moedas para vender, esperar que o preço caia para comprar de volta e pagar a dívida, lucrando com a diferença. Alto risco, requer experiência.

Livro de Ordens e Liquidez

Livro de Ordens: O “copo de vidro” da bolsa, que mostra todas as ordens de compra e venda atuais.

Moedas com boa liquidez: muitos pedidos, pequeno spread, grandes ordens fáceis de executar.

Moedas com baixa liquidez: poucos ordens, grande diferença de preços, o seu grande pedido pode derrubar o preço (slippage).

Três maneiras de fazer um pedido

Ordem de Mercado: Executa imediatamente ao melhor preço, mas o preço não é controlável, o que pode levar a deslizamentos.

Ordem limitada: executada a um preço específico ou melhor. Controlável, mas pode nunca ser executada.

Ordem de Stop Loss: Vende automaticamente quando o preço cai a um determinado ponto, parando a perda. O importante é não definir muito apertado.

Comedor de ordens vs Colocador de ordens

Colocador de Ordens (Maker): A sua ordem entrou no livro de ordens, aumentando a liquidez do mercado, com taxas de serviço mais baratas.

Comedor (Taker): Transação a preço de mercado, que consome diretamente as ordens de outros no livro de ordens, com taxas mais altas.

Gráficos de velas e linhas de tendência

Gráfico de velas: Cada vela representa os dados OHLC (Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento) de um período de tempo (1 hora, 1 dia, etc.). Através do gráfico, é possível avaliar a força de compra e venda.

Linha de Tendência: Linha que conecta os pontos altos ou baixos de preço. Quanto mais vezes for testada, mais eficaz é. Linhas de tendência de alta e de baixa ajudam a determinar a tendência principal.

Suporte e Resistência

Suporte: o fundo da recuperação de preços, o local onde a demanda de compra se concentra.

Resistência: O topo onde o preço é impedido, o lugar onde as ordens de venda se acumulam.

Estes dois conceitos são simples, mas super úteis, quase toda análise técnica depende deles.

Visão Geral dos Principais Indicadores Técnicos

RSI (Índice de Força Relativa): 0-100, >70 sobrecompra, <30 sobrevenda. Indica a força do momento.

MACD: Veja o cruzamento das médias móveis, sinal de compra de cruzamento dourado, sinal de venda de cruzamento mortal.

MA (Média Móvel): Indicador de tendência simples. Preço acima da MA = bullish, abaixo = bearish.

Bollinger Bands (BB): Três linhas cercam o preço. Preço tocando a banda superior = sobreaquecido, tocando a banda inferior = sobrefrio.

VWAP: Preço médio ponderado pelo volume. Preço acima do VWAP = otimista, abaixo = pessimista. Os comerciantes gostam de usá-lo para encontrar preços com boa liquidez.

Revisão das Estratégias de Negociação

Day trading: Entradas e saídas no mesmo dia. É necessário estar sempre atento ao mercado, adequado para quem tem tempo.

Trading de intervalo: manter por alguns dias a meses. É uma opção amigável para iniciantes, com pouca pressão.

Posição de negociação: Manter a longo prazo, podendo durar de alguns meses a anos. Focar nos fundamentos, ignorando as flutuações de curto prazo.

Scalping: Negociação em milissegundos, aproveitando algumas oscilações. É o que mais testa a técnica e também é o mais perigoso.

“Comprar e Manter” Estratégia: A mais simples - compre moedas e depois deixe-as, acreditando que a longo prazo irão valorizar.

Regras de Gestão de Risco

Calcule bem o risco de cada transação: a perda em uma única transação não deve exceder 1-2% da conta.

Defina sempre stop-loss: Não aposte. Quando o preço atingir o ponto de stop-loss, venda automaticamente e pare a hemorragia.

Diversificação de Portfólio: Não coloque todo o seu dinheiro em uma única moeda. Diversifique entre várias moedas, várias estratégias e diferentes prazos.

Poupe o uso de alavancagem: A alavancagem é uma espada de dois gumes, iniciantes não devem usá-la.

O Primeiro Passo do Zero

1. Use apenas dinheiro disponível para negociar: Não empreste dinheiro, não use a sua mesada.
2. Simular transações primeiro: pratique com dinheiro virtual para sentir a sensação.
3. Teste em pequena escala: Entre em cena com dinheiro real, começando de 100 a 1000 unidades.
4. Registar o Log de Transações: Registe cada transação, resuma a taxa de sucesso e os problemas.
5. Aprender e reaprender: Análise técnica, gestão de risco e construção psicológica são todos muito importantes.

Não caia nas armadilhas

Pump e Dump: Algumas pessoas deliberadamente aumentam o preço de criptomoedas pequenas e depois vendem em massa, prejudicando os investidores. Não acredite em “informações internas” do grupo.

Comunidade de negociação paga: A maioria é apenas para cortar a relva. As boas análises são gratuitas.

Armadilha de Airdrop: É raro que caiam tortas do céu. Participar de um airdrop exige que você preencha informações pessoais? Cuidado para não ser enganado.

Últimas palavras

Não há um segredo para enriquecer rapidamente em negociações. A maioria dos novatos perde dinheiro. Mas se você estiver disposto a aprender, gerenciar riscos e aplicar estratégias a longo prazo, é possível ganhar dinheiro aos poucos. Comece pequeno, comece aprendendo.