. Mercado cripto geral neste momento

Panorama macro

O BTC está um pouco abaixo dos máximos recentes, mas continua muito elevado.

A capitalização total do mercado cripto mantém-se na casa dos vários biliões, sem colapsar, mais numa fase lateral/corretiva após uma grande subida.

O Índice de Medo & Ganância está na zona de “medo” a “medo extremo” dependendo do fornecedor (faixa de aproximadamente 20–40). Isso significa que as pessoas estão nervosas, a reduzir risco após o entusiasmo anterior.

As taxas de financiamento perpétuo de BTC estão praticamente neutras/ligeiramente positivas, ou seja, não há excesso de posições longas ou curtas; o posicionamento em derivados está relativamente equilibrado.

O teu portefólio

A maioria das grandes capitalizações (BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, ADA, LINK, SUI, NEAR, ATOM, etc.) regista pequenas subidas a 24h (+0,5–2%) – parece um ligeiro alívio, não uma reversão de tendência completa.

Algumas médias/pequenas capitalizações (ASTER, ONDO, AKT, CELO, XION, etc.) estão em vermelho no dia – comportamento clássico quando o dinheiro flui primeiro para as grandes num bounce, enquanto as altcoins de maior risco ficam para trás.

Isto é típico de um mercado em correção inicial a intermédia dentro de um ciclo de alta maior:

BTC/ETH a liderar,

L1s/infras de qualidade (SOL, NEAR, SUI, STRK, RENDER, AKT) no meio,

micro-caps (QUBIC, OM, GFI, XION, etc.) a sangrar e muito voláteis.

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Como eu negociaria neste ambiente

> Não é aconselhamento financeiro – apenas um quadro de referência. Tamanhos reduzidos, usar stops, nunca sobre-alavancar.

A. Tese principal

1. Fase de mercado: Redução de risco dentro de uma estrutura macro bullish.

2. Sentimento: Medo = melhor para construir posições em moedas fortes, não para alavancagem tipo YOLO.

3. Viés de estratégia:

Spot: Acumular força nas quedas (BTC, ETH, principais L1s, narrativas chave como RWA/IA).

Futuros: Curto prazo, baixa alavancagem, negociar o intervalo, não modo “bull run total”.

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B. Plano spot com base na tua lista

Agruparia mentalmente as tuas moedas assim:

1) “Base” (risco mais baixo em termos de cripto)

BTC, ETH

Adições opcionais: BNB, SOL, LINK

Plano

DCA (semanal/bissemanal) em vez de tentar acertar no fundo exato. O sentimento de medo é teu aliado aqui.

Só comprar quando o preço estiver próximo de suportes locais recentes no gráfico diário (vê na tua app: mínimos anteriores / EMAs).

Objetivo: Manter até ao ciclo de 2026, não vender em pânico em correções normais.

2) “Crescimento” (majors com beta mais elevado)

XRP, ADA, SUI, NEAR, APT, ATOM, RENDER, AKT, HBAR, STRK, ONDO, CELO, KAS, GT

Notas de narrativa (muito breve):

ONDO / GFI / CELO – RWA, tesourarias/tokenização de crédito. Narrativa forte para 2025–2026 se RWAs continuarem a crescer.

STRK, ZRO – L2 / infra; mais especulativo, mas com roadmap interessante.

SUI, NEAR, APT, KAS – L1s de alta performance. Competem com a narrativa de SOL.

RENDER, AKT – computação descentralizada / infra IA.

HBAR, XRP – ângulo institucional/liquidações, mas movimento de preço pode ser lento e dependente de notícias.

Plano

Usar tamanhos de posição menores do que BTC/ETH.

Só comprar quando estiverem a superar o BTC no gráfico (par BTC a fazer mínimos mais altos). Se estiverem a perder contra BTC, deixa sangrar e foca-te no BTC/ETH.

Apontar para trades swing: movimentos de 20–50% em vez de “vou manter para sempre”. Define objetivos de take-profit.

3) “Loteria” (risco muito elevado)

QUBIC, S, W, RVN, OM, CFG, XION, VIRTUAL, BTT, ASTER, GFI, etc.

Plano

Trata estas como bilhetes de lotaria: máximo talvez 5–10% do portefólio total combinado.

Só comprar quando:

Tendência claramente ascendente em 4H/diário, e

Picos de volume (nova narrativa ou listing).

Decide sempre níveis de saída com antecedência (ex: -25% corte fixo, +100% vender metade).

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C. Plano de trading em futuros

Dado o medo e PA volátil, evitaria futuros agressivos em micro-caps e focava-me em:

BTC, ETH, SOL, ONDO, STRK – liquidez suficiente, narrativa decente.

1) Viés direcional

Com o sentimento de medo mas sem capitulação e o BTC ainda em preços altos, vejo condições de trading em intervalo, não uma nova tendência macro clara.

Boa abordagem: Contrariar os extremos do intervalo (short perto de resistência forte, long perto de suporte forte) em vez de perseguir breakouts.

2) Regras concretas a aplicar

Risco & alavancagem

Máx 3–5x alavancagem em BTC/ETH, menos ou nenhuma para alts.

Risco ≤1–2% da conta por trade (distância da entrada ao stop × tamanho da posição).

Setups long

Usa isto quando BTC/ETH recua dentro do intervalo maior:

Esperar por “liquidity sweep” abaixo do mínimo local anterior em 1H/4H, depois recuperação rápida.

Confirmar com:

Financiamento perto do neutro ou ligeiramente negativo (sem longs superlotados).

Índice de medo ainda em zona de medo (compradores tímidos).

Entrar long com stop abaixo do mínimo varrido, alvo no meio do intervalo ou máximo anterior.

Setups short

Usa isto quando o mercado dispara após notícias ou em rallies de alívio:

Preço entra numa zona de oferta forte em 4H/diário e estagna (várias sombras, volume a decrescer).

Financiamento vira fortemente positivo e OI das perps dispara (longs em excesso).

Entrar short, stop acima da sombra, alvo no meio do intervalo ou suporte anterior.

Pares a focar da tua lista

BTC / ETH perps – principal “motor”, melhor liquidez.

SOL, ONDO, STRK, RENDER – bons quando a narrativa está ativa, mas tamanho menor.

Evitar alavancagem elevada em nomes ilíquidos como QUBIC, CFG, XION, GFI – é fácil ser “liquidado”.

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D. Quando não negociar

Quando o BTC está exatamente no meio do seu intervalo recente, sem vantagem clara.

Quando grandes notícias macro são iminentes (Fed, dados de fluxos ETFs, evento regulatório importante) – spreads alargam e há volatilidade excessiva.

Quando atingiste o teu limite de perda diária (ex: -3% da conta) – para por hoje.