#美联储降息 Todos os dias aprendemos novas técnicas, na verdade estamos cavando a nossa própria cova: alocar toda a carteira com alta alavancagem

Para quem acaba de entrar no mundo das criptomoedas, muitas vezes pula a lição de gestão de risco e acaba sendo dominado por um pensamento:

"Se não usar alavancagem com esse pouco de capital, quando é que vou me recuperar?"

Assim, colocar toda a carteira com alta alavancagem torna-se a forma mais rápida de pagar a escola para os novatos.

Vamos começar com a verdade mais dolorosa: usar toda a carteira com alta alavancagem não é "possível de perder", é uma perda inevitável, basta saber se ela chega cedo ou tarde.

Qual é a causa fundamental?

Muitas pessoas assumem que a alavancagem aumenta os ganhos, mas na realidade — a alavancagem sempre amplifica as oscilações. E o mercado mais comum não é uma tendência de alta ou baixa contínua, mas oscilações repetidas, compras e vendas de volta.

A situação mais irônica é assim:

Você entende a direção
A sua previsão de tendência está correta
Mas você — simplesmente não consegue chegar ao momento em que a tendência realmente começa

Stop loss é eliminado, liquidação forçada é atingida, superficialmente parece que sua operação foi ruim, mas na essência o problema é que a estrutura da sua posição desmoronou desde o primeiro dia.

Você sabe qual é o tipo de usuário que as exchanges mais gostam? Não são aqueles que ganham dinheiro de forma estável, mas esses quatro:

• Que gostam de apostar toda a carteira
• Que são viciados em alta alavancagem
• Que operam frequentemente todos os dias
• Que não colocam stop loss nas ordens

Por quê? Porque na visão da plataforma: stop loss é fonte de liquidez, liquidação é alimento para os adversários, e as taxas representam fluxo de caixa contínuo. Você acha que está "apostando forte", mas na verdade está alimentando o mercado.

Quem consegue sobreviver por mais tempo nesse mercado, na verdade, possui essas características:

• Posição leve — uma falha não o mata
• Baixa alavancagem ou até sem alavancagem — consegue resistir às oscilações
• Valoriza a sobrevivência acima de tudo
• Prioriza a certeza antes da relação risco/recompensa

Não é que eles não queiram ganhar muito dinheiro, mas eles sabem uma coisa: oportunidades sempre existem em maior quantidade do que o capital.

Se você ainda está pensando em se recuperar com uma ou duas tentativas de usar toda a carteira, ou imagina que 20x, 50x de alavancagem vão resolver seus problemas, então você não está negociando — está acelerando sua saída.

Sem exageros ou críticas, vamos falar daquelas coisas que você cedo ou tarde vai precisar gastar dinheiro para entender de verdade.

A frase mais realista: já que está nesse mercado, escolha a plataforma com as taxas mais baixas. Essa é a etapa mais simples, mas também a mais crucial.