Altseason 2024: Os Segredos da Temporada de Altcoins e Estratégias de Lucro

O mercado de criptomoedas apresenta um movimento cíclico entre períodos em que o Bitcoin domina por longos períodos e fases em que tokens alternativos ganham destaque. A fase mais empolgante desses ciclos, conhecida como altcoin season 2024 ou altseason, tem atraído muita atenção. Recentemente, o caráter da temporada de altcoins mudou significativamente, com novos fatores como o aumento de liquidez em pares de stablecoins e a entrada de investidores institucionais no mercado.

A movimentação de dezembro de 2024 no mercado é alimentada pela expectativa de que a administração Trump possa adotar uma política pró-cripto nos EUA. Essa evolução ocorre logo após o halving do Bitcoin e a aprovação de ETFs de Bitcoin/Ethereum spot, refletindo um aumento de interesse institucional em ativos cripto. Os investidores estão otimistas de que a próxima altcoin season está bem próxima.

O que é Altseason: Conceitos Fundamentais

O termo altseason descreve o período em que, em um mercado de alta, o valor de mercado total das altcoins ultrapassa o do Bitcoin. Diferente de ciclos passados, as últimas altseasons não são simplesmente resultado de uma fuga de capital do Bitcoin. Em vez disso, o volume de negociações em stablecoins, a entrada de fundos institucionais e o interesse de novos participantes no mercado são os principais fatores que impulsionam essa temporada.

Durante uma altseason típica, a dominância do Bitcoin diminui, enquanto a atividade de negociação de altcoins e o interesse de investidores de varejo aumentam. Esse período costuma ser marcado por rápidas altas de preços, volumes elevados de negociação e lançamentos de novos projetos.

Diferença Entre Altcoin Season e Bitcoin Season

Na altcoin season, o foco do mercado migra do Bitcoin para criptomoedas alternativas. Essa mudança é impulsionada por negociações especulativas, avanços tecnológicos e expectativas de maior utilidade. Muitas altcoins apresentam desempenho superior ao do Bitcoin nesse período.

Já na Bitcoin season, ocorre o contrário. Os investidores tendem a ver o Bitcoin como ouro digital, abandonando altcoins mais arriscadas. O índice de dominância do Bitcoin (BTC), que representa a proporção do valor de mercado total de criptoativos, aumenta, enquanto as altcoins desaceleram. Essa tendência se torna mais evidente em mercados de baixa.

Evolução da Altseason 2024

Liquidez em Stablecoins Torna-se Novo Motor

Antigamente, a altseason começava quando os preços do Bitcoin se consolidavam. Os investidores migravam de Bitcoin para altcoins buscando maiores retornos. Isso foi evidenciado pelo boom de ICOs em 2017 e pelo movimento DeFi em 2020.

Hoje, essa dinâmica mudou. Stablecoins como (USDT, USDC) e outros, com liquidez crescente, estabeleceram uma nova estrutura de mercado. Essas stablecoins facilitam entradas e saídas mais fáceis para os investidores, influenciando diretamente o volume de negociação de altcoins. Como resultado, as operações em altcoins baseadas em stablecoins tornaram-se um importante indicador do crescimento real do mercado.

Papel do Ethereum e do Capital Institucional

O Ethereum costuma liderar as altseasons. Com o crescimento do ecossistema DeFi e do mercado de NFTs, o Ethereum oferece oportunidades de diversificação. À medida que investidores institucionais começam a investir em ativos além do Bitcoin, altcoins de grande valor de mercado, como o Ethereum, ganham destaque.

Essa tendência também impulsiona o crescimento de projetos em plataformas como Solana e similares. Investidores com maior apetite por risco começam a se interessar por tokens menores listados nessas plataformas.

Dominância do Bitcoin Continua Sendo Indicador Crítico

Analistas de mercado consideram a dominância do Bitcoin como a métrica mais confiável para prever o início de uma altseason. Historicamente, quando a dominância do Bitcoin cai abaixo de 50%, indica que uma altcoin season está começando.

Enquanto os preços do Bitcoin se consolidam entre $91.000 e $100.000, Ethereum e outras altcoins encontram condições favoráveis para captar liquidez.

O Índice de Altseason Mostra o Estado do Mercado

O Índice de Altseason do Blockchain Center mede o desempenho das 50 principais altcoins em relação ao Bitcoin. Leitura acima de 75 indica que a maioria das altcoins está performando melhor que o Bitcoin. Em dezembro de 2024, o índice está em 78, sinalizando que o mercado já está na zona de altseason.

História da Altcoin Season e Fatores Fundamentais

Retorno a 2017-2018

Naquele período, a dominância do Bitcoin caiu de 87% para 32%. O boom de ICOs trouxe tokens como Ethereum, Ripple e Litecoin ao centro das atenções. O valor total do mercado cripto passou de 30 bilhões para mais de 600 bilhões de dólares, atingindo máximas históricas em várias altcoins.

Entretanto, pressões regulatórias e projetos fracassados marcaram o fim dessa temporada.

Altseason de 2021

A dominância do Bitcoin caiu de 70% para 38%. A fatia de mercado das altcoins aumentou de 30% para 62%. Setores como DeFi, NFTs e memecoins tiveram ganhos extraordinários. O valor total do mercado cripto ultrapassou 3 trilhões de dólares.

Tendências de 2023 a 2024

Expectativas de halving do Bitcoin e a aprovação de ETFs spot de Ethereum impulsionaram o mercado. Essa fase apresentou uma altseason com características diferentes, com foco em tokens de IA e projetos GameFi.

Tokens de IA: Render (RNDR) e Akash Network (AKT) tiveram ganhos superiores a 1.000%.

Plataformas GameFi: Protocolos como ImmutableX (IMX) e Ronin (RON) ressurgiram.

Memecoins: Memecoins evoluídos com integração de IA, especialmente na rede Solana, tiveram aumento de mais de 945%.

Impacto Institucional e Último Quadrimestre de 2024

Em janeiro de 2024, ETFs spot de Bitcoin aprovados aumentaram a participação institucional. A eleição de políticos pró-cripto e expectativas positivas para o próximo mandato fortaleceram o sentimento do mercado.

O valor total do mercado global de criptoativos atingiu 3,2 trilhões de dólares, superando o pico de 2021. O Bitcoin avançou rumo ao importante nível psicológico de US$100.000. Analistas esperam que esse nível seja superado antes do final do ano e que o mercado continue crescendo em 2025.

Esses fatores indicam um ambiente de mercado maduro, com oportunidades de diversificação de investimentos.

Quatro Fases do Fluxo de Liquidez

Primeira Fase: Fortalecimento da Dominância do Bitcoin

Nessa fase, há fluxo de capital em busca de estabilidade no Bitcoin. A dominância aumenta, os volumes de negociação crescem e as altcoins permanecem relativamente estagnadas.

Segunda Fase: Preparando-se para Ethereum

Investidores começam a se interessar por DeFi e projetos Layer-2. A relação ETH/BTC sobe, e os preços do Ethereum aceleram.

Terceira Fase: Grandes Altcoins Movimentam-se

Projetos como Solana, Cardano e Polygon, com ecossistemas consolidados, apresentam crescimento de dois dígitos.

Quarta Fase: Início Completo da Altseason

Tokens de menor valor de mercado e projetos especulativos dominam. A dominância do Bitcoin cai abaixo de 40%, e ocorrem ganhos parabólicos.

Como Identificar o Início da Altseason?

1. Queda na Dominância do Bitcoin: abaixo de 50% indica início de altseason.

2. Relação ETH/BTC: aumento dessa relação mostra Ethereum ganhando do Bitcoin, geralmente antes de uma grande rally de altcoins.

3. Índice de Altseason: leitura acima de 75 sinaliza começo de altseason.

4. Aumento de Volumes de Negociação: crescimento em setores como (IA, memecoin) indica interesse de mercado. Memecoins como DOGE, SHIB, BONK, PEPE e WIF com mais de 40% de valorização sugerem potencial de alta.

5. Movimentação nas Redes Sociais: hashtags e discussões de influenciadores indicam aumento de interesse de varejo.

6. Mudança de Sentimento: passar do medo à ganância sinaliza potencial de alta para as altcoins.

7. Liquidez em Stablecoins: aumento no volume de negociação de stablecoins como USDT e USDC é um indicador fundamental de atividade no mercado de altcoins.

Como Comprar Altcoins

Passos básicos para investir durante a altseason:

1. Escolha da Plataforma: opte por uma corretora confiável que ofereça ampla variedade de altcoins. É importante ter mais de 800 tokens disponíveis e padrões de segurança rígidos.

2. Criação de Conta: registre-se com e-mail ou telefone e complete o KYC.

3. Configurações de Segurança: ative a autenticação de dois fatores (2FA) para proteger sua conta.

4. Depósito: insira fundos em moeda fiduciária ou cripto. Opções incluem cartão de crédito, transferência bancária ou P2P.

5. Busca de Altcoin: localize o token desejado por símbolo ou nome.

6. Ordem de Compra: execute uma ordem de mercado (compra instantânea) ou uma ordem limitada (a um preço específico) para concluir a compra.

7. Gestão: mantenha os tokens na plataforma, troque-os ou transfira para uma carteira externa. Algumas altcoins oferecem opções de renda passiva.

Melhores Práticas para Negociar na Altseason

• Pesquise: analise bem o projeto, equipe, tecnologia e potencial de mercado antes de investir.

• Diversifique: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Espalhe seus investimentos por diferentes setores e tokens.

• Metas Realistas: defina objetivos de ganho razoáveis, evitando expectativas de enriquecimento rápido.

• Gerenciamento de Risco: use ordens de stop-loss, equilibre ganhos e perdas.

• Resista ao Hype: faça análises fundamentais sem se deixar levar pelo entusiasmo nas redes sociais.

Riscos e Precauções na Investida em Altcoins

Volatilidade: os preços de altcoins podem ser mais voláteis que o do Bitcoin. Spreads em mercados ilíquidos podem ser altos.

Hype e Especulação: bolhas artificiais podem levar a quedas abruptas e perdas.

Fraudes: esteja atento a rug pulls e esquemas pump-and-dump.

Riscos Regulamentares: mudanças na legislação podem impactar o mercado. Regulamentações favoráveis, como a aprovação de ETFs spot de Bitcoin, aumentam o interesse em altcoins, enquanto regulações desfavoráveis podem reduzir o entusiasmo.

Conclusão

A altcoin season de 2024 oferece oportunidades importantes para investidores habilidosos. Com uma análise cuidadosa do mercado, diversificação de portfólio e aplicação de princípios sólidos de gestão de risco, é possível aproveitar ao máximo esse período. Conhecer profundamente as dinâmicas do mercado é a chave para uma altseason bem-sucedida.