Será que já passou por uma situação assim: com um tremor na mão, comprou uma determinada moeda, e logo ela começou a cair. Com um impulso, vendeu tudo, virou as costas e ela começou a reboundar, subindo sem parar. Ao ver aquela valorização, o coração fica apertado de tanta dor.

Com o tempo, você começa a achar que o mercado parece estar intencionalmente contra você. Como se fosse um indicador inverso, fazendo tudo errado. Má sorte? Manipulação? Diversas ideias começam a surgir.

Na verdade, essa sensação é bastante comum, mas a verdade está longe de ser tão misteriosa.

Primeiro, é preciso entender que cada ponto de preço do mercado tem registros de negociação. Quando você compra ou vende em um determinado ponto, certamente há um volume suficiente de negociações naquele nível. Isso não é coincidência, mas uma manifestação direta da relação entre oferta e demanda. O comportamento dos investidores de varejo, que parece aleatório, na verdade segue padrões semelhantes.

A maior falha dos investidores de varejo é a negociação emocional. Quando o preço cai, fica aquela ansiedade, e eles vendem apressados. Quando o preço sobe, o FOMO (medo de perder oportunidade) toma conta, e eles entram na alta desesperados. E o resultado? Sempre compram no topo e vendem no fundo. Isso não é uma exceção, mas a norma do mercado.

Por que esse fenômeno acontece? Os grandes players conhecem bem a psicologia dos investidores de varejo. Os fundos principais sabem exatamente em quais níveis os investidores tendem a entrar em pânico, quando o FOMO é mais forte. Então, eles criam oscilações, provocam volatilidade, justamente para eliminar aqueles que não têm estabilidade emocional. Essa estratégia é comum no mercado de criptomoedas.

Mas não é só isso. A ascensão do investimento quantitativo tornou tudo ainda mais complexo. Através de análises profundas de dados históricos e padrões de negociação, algoritmos quantitativos conseguem identificar tendências e regularidades que os humanos não percebem. Eles não se deixam levar por emoções, não ficam gananciosos e descontrolados, apenas executam estratégias friamente. Isso dá uma vantagem enorme aos investidores profissionais em relação aos investidores de varejo comuns.

Claro que isso não significa que o investimento quantitativo garante lucros. Os dados históricos mostram o que aconteceu no passado, mas nunca podem prever com precisão o futuro. O mercado é imprevisível, eventos de black swan acontecem frequentemente, e ninguém consegue enxergar tudo.

Mas uma coisa é certa: com análise de dados e pensamento quantitativo, você pelo menos consegue se libertar das amarras emocionais. Você não vai mais tomar decisões impulsivas ao ver uma posição em prejuízo, nem será conduzido pelo medo ou ganância. Você passará a avaliar o mercado de forma mais objetiva, usando regras para limitar suas ações.

Voltando à questão inicial. O mercado não age especificamente contra você. Seus prejuízos não acontecem porque suas operações estão contrárias ao mercado, mas sim por causa da própria volatilidade do mercado e das fraquezas psicológicas comuns aos investidores de varejo. Isso não é uma conspiração, é uma regra.

Então, o que fazer? Manter a calma, manter o ritmo. Não se achar o alvo do mercado, nem pensar que vai ficar rico da noite para o dia. Aprender a aceitar a incerteza do mercado, usar dados ao invés de intuição para tomar decisões, e manter a calma durante as oscilações. Assim, você poderá caminhar mais longe no mercado de criptomoedas.