Recentemente, tive algumas perdas ao fazer trading, e só ao fazer uma análise retrospectiva percebi a lógica por trás disso.

Tomando o MET como exemplo, entrei com uma margem cheia de 3x, quando o Bitcoin caiu 5%, ele caiu 10%, chegando a perder mais de 300U em um momento. No dia seguinte, o preço se recuperou e voltou a subir até 50U, mas eu fiquei com medo de ficar preso numa posição profunda e fechei com 160U de prejuízo. Depois, o preço continuou subindo por 20%+ na linha diária, e eu perdi essa oportunidade. O mesmo aconteceu com o MON — com uma margem cheia de 3x, o stop-loss foi muito apertado, acionado com apenas 150U de prejuízo, e logo depois o preço começou a subir continuamente, com uma alta de mais de 20%.

O XPL foi ainda mais doloroso. Entrei com uma margem de 3x e consegui um lucro rápido de 90U. Quando o Bitcoin subiu 1%, ele recuou, e eu fiquei desesperado e fechei a posição. Depois percebi que a recuada nem chegou ao nível de stop-loss, e o preço continuou subindo por vários dias, com uma alta de mais de 50%. A lição mais dolorosa foi com o FOLKS — com uma margem cheia de quase 1 milhão de U, uma variação de 5 pontos acionou o stop-loss e resultou em uma perda de 430U. Fazendo as contas, se tivesse usado uma margem de 1x com um stop-loss de 3 pontos, essa mesma movimentação teria gerado lucro na direção oposta.

Esses exemplos revelam um problema: com alta alavancagem, a mentalidade fica frágil, levando a vender na baixa ou a perder grandes oportunidades. Muitas pessoas acham que a atração dos contratos futuros está na alavancagem, e isso não está errado, mas não há necessidade de usar uma posição única com máxima alavancagem. Existe uma estratégia mais segura — aumentar posições com uma alavancagem de 1x, ajustando o stop-loss progressivamente. Por exemplo, ao fazer uma compra de A e o preço subir 10%, ajusto o stop para o ponto de equilíbrio, depois aumento B, e se subir mais 10%, ajusto novamente, até ter cinco posições. Assim, a alavancagem total pode chegar a 5x, mas o risco permanece no nível de 1x, muito mais seguro do que uma posição única com 5x de alavancagem.

Eu só faço operações reais. Para evitar armadilhas e manter lucros estáveis, é preciso encontrar a estratégia certa.