Entrar no mercado há sete anos, com um capital inicial de 4000 yuan chegando a um saldo de oito dígitos na conta, testemunhei muitas histórias — alguns sonham em ficar ricos da noite para o dia, mas acabam zerados na mesma noite; outros mantêm seus princípios e sobrevivem com segurança. Hoje, não quero falar de fórmulas infalíveis, mas sim da lógica central que me permitiu sobreviver neste mercado até hoje.

Para ser honesto, traders que permanecem neste mercado por mais de três anos já são raros, e aqueles que conseguem lucros estáveis por sete anos são uma verdadeira minoria. Isso não é uma questão de talento, mas de mentalidade e regras.

Primeiro, é preciso entender exatamente o que é um contrato. No fundo, é uma ferramenta de gestão de risco, não um cassino. Infelizmente, muitos novatos começam a usar alavancagem de 100x, o que já não é mais investimento, mas pura aposta. Quanto maior a alavancagem, menor a margem de erro; alavancagem acima de 5x? Uma pequena oscilação pode fazer você ser liquidado imediatamente.

Minha regra básica é simples: sempre usar apenas o dinheiro que realmente posso perder. Se tenho 1000U, uso 300U para testar contratos, seja com 100x ou de forma conservadora. Se lucrar, não seja ganancioso; se perder, não entre em pânico. Sobreviver neste mercado por mais tempo é muito mais importante do que ganhar rápido, por mais de cem vezes.

Resumi cinco regras de sobrevivência essenciais.

Primeira, se errar, corte imediatamente; nunca resista à força. Quando comecei, já perdi duas posições de uma só vez, e a lição mais dolorosa foi aquela ideia de "esperar a recuperação". O mercado nunca se move conforme suas expectativas; resistir a uma posição contra a tendência só faz você perder pouco a pouco até ser liquidado. Agora, em cada operação, defino um stop-loss, controlando a perda máxima em 1% do valor líquido total da conta. Por exemplo, se a conta tem 10 milU, a perda máxima por operação é 1000U, e assim que atingir esse limite, fecho automaticamente.

O benefício de fazer isso é que, mesmo perdendo 10 operações consecutivas, sua conta só cai 10%, e você ainda pode continuar operando. Mas, se não estabelecer um stop-loss? Uma ou duas falhas podem fazer sua conta evaporar.