Recentemente, muitas pessoas me perguntaram por que acho que as altcoins são mais fáceis de entender do que o ETH. Em vez de apenas falar teoricamente, vou compartilhar a lógica prática que fez meu saldo dobrar neste período.

Altcoins — especialmente aquelas com controle de mercado mais concentrado por grandes investidores — têm uma vantagem clara: ruído menor. Quando o preço atinge um nível crítico ou passa por uma fase de consolidação antes de uma ruptura, o movimento costuma ser mais limpo e decisivo, e a probabilidade de false breakout é muito menor do que no ETH. Sobre o ETH, preciso fazer uma crítica: independentemente de como o mercado evolua, ele tende a romper máximas ou mínimas anteriores para absorver liquidez, o que, na minha opinião, é bastante irritante.

Minha estratégia central é entrar na contramão da tendência. Quando o mercado sobe, faço venda a descoberto; quando cai, faço compra a descoberto — mas o mais importante aqui é o timing. Divido isso em dois aspectos: primeiro, a absorção; segundo, os níveis estruturais-chave.

O que é absorção? Simplificando, é quando o preço tenta subir uma ou duas vezes em um determinado nível e não consegue. Nesse momento, eu faço venda a descoberto na resistência. Mas a condição essencial é estar seguro da operação; se perder o melhor momento, prefiro não agir. Em vez de perder taxas de corretagem e esforço sem retorno, espero pela próxima oportunidade. Os níveis-chave são ainda mais diretos — os picos ou vales no gráfico diário do ETH, que geralmente atuam como suporte ou resistência nas fases seguintes de consolidação.

A rotina de realização de lucros funciona assim: quando no gráfico de uma hora aparecem sinais de absorção, fecho metade da posição e movo o stop para o preço de entrada — assim, não tenho perdas. Se a tendência continuar, adiciono uma nova posição na retração. Mas, assim que vejo sinais de absorção ou movimentos de consolidação em níveis-chave, fecho tudo imediatamente, pois isso costuma indicar uma reversão próxima.

Pegando um gráfico recente como exemplo, entrei no ponto amarelo porque o preço não quebrou a máxima anterior e apareceu uma clara absorção. A saída na parte inferior foi por perceber que a queda perdeu força, e então entrei na posição de compra, fechando na zona vermelha e azul. Essas duas operações tiveram uma variação de cerca de 1% a 1,5%, mas com uma alavancagem de 60x, o potencial de lucro é assustador.

Por fim, uma frase que aprendi nos estudos: já que conseguimos perceber que o risco está se aproximando, por que esperar o stop para fechar a posição? Defender-se proativamente costuma ser mais lucrativo do que esperar o stop passivamente.