O que é MACD e como usá-lo para analisar o mercado de criptomoedas

Quando investe em criptomoedas, compreender as ferramentas de análise técnica é essencial. O mercado crypto segue as leis das finanças tradicionais, reagindo às relações de oferta e procura e aos impactos macro e microeconómicos. Os investidores podem prever as condições do mercado com maior precisão combinando análise de tendências, notícias e indicadores técnicos baseados em dados disponíveis. Este artigo ajudará a entender melhor o indicador MACD—uma ferramenta poderosa de análise para negociações de médio e longo prazo.

Como Funciona o Indicador MACD

O indicador MACD (Convergência e Divergência das Médias Móveis) é composto por dois componentes principais: a média móvel rápida (EMA de 12 dias, geralmente exibida em vermelho) e a média móvel lenta (EMA de 26 dias, geralmente exibida em amarelo).

O princípio de funcionamento do MACD é bastante simples: ele calcula a diferença entre essas duas médias móveis e exibe o resultado como um indicador. Quando o MACD está acima de 0, isso significa que a EMA de 12 dias é maior que a EMA de 26 dias, indicando momento de alta. Por outro lado, quando está abaixo de 0, o momento é de baixa.

Uma característica importante do MACD é que ele não é sensível às pequenas oscilações de mercado de curto prazo. Graças a essa propriedade, o MACD consegue filtrar o ruído do mercado e fornecer previsões mais precisas sobre a tendência do mercado em fases iniciais de investimento de longo prazo, reduzindo assim o risco de volatilidade para o investidor.

Vantagens que o MACD Oferece

O MACD é uma ferramenta especialmente eficaz na identificação automática de tendências de mercado. Ele ajuda o investidor a evitar perigos relacionados às oscilações contrárias à tendência e permite prever com precisão o início e o fim de fases de alta ou baixa no médio e longo prazo.

Devido à sua capacidade de filtrar ruído, o MACD reduz significativamente a ambiguidade na análise de mercado, ajudando os investidores a terem uma visão mais clara da direção principal da tendência sem serem distraídos por oscilações temporárias.

Limitações a Conhecer

Embora o MACD seja um indicador forte para o médio e longo prazo, ele possui uma desvantagem notável. O MACD não é muito sensível a mudanças bruscas de mercado e seus sinais podem aparecer com frequência. Portanto, não é adequado para negociações de alta frequência ou scalping.

Isso significa que, se você é um day trader ou scalper, deve combinar o MACD com outros indicadores de curto prazo para obter sinais mais precisos.

Sinais de Cruzamento Principais

Ao contrário da (Média Móvel) que pode ser combinada com padrões de velas para análise, o MACD funciona filtrando o ruído das oscilações frequentes do mercado, concentrando-se mais na análise e previsão do próprio padrão.

Cruzamento de Ouro (Golden Cross)

Quando a média móvel rápida (EMA de 12 dias, em vermelho) cruza a média móvel lenta (EMA de 26 dias, em amarelo), para cima, forma-se um cruzamento de ouro. Este é geralmente considerado um sinal positivo, indicando o início de uma tendência de alta.

Cruzamento de Morte (Death Cross)

Quando a EMA de 12 dias cruza para baixo a EMA de 26 dias, ocorre um cruzamento de morte. Este sinal geralmente indica que uma tendência de baixa está prestes a acontecer ou já começou.

Exemplo Real do Bitcoin

O histórico de negociações do Bitcoin fornece exemplos claros da eficácia do MACD. Em 28 de fevereiro de 2022, um cruzamento de ouro apareceu no gráfico de 4 horas do Bitcoin. Logo após, o preço do BTC subiu fortemente de 38.413 USD para uma máxima semanal de 45.296 USD.

Por outro lado, em 3 de março de 2022, um cruzamento de morte ocorreu no gráfico de 4 horas correspondente. O Bitcoin então caiu drasticamente de 44.346 USD para 37.222 USD, confirmando um sinal negativo do MACD.

Configuração Padrão do MACD (12, 26, 9)

A configuração padrão do MACD é (12, 26, 9), sendo a configuração mais comum na maioria das plataformas de negociação. Esses números correspondem a 12 dias para o parâmetro rápido, 26 dias para o parâmetro lento e 9 dias para a linha de sinal.

Essa configuração tem origem na estrutura do mercado de ações tradicional, com 6 dias de negociação por semana e uma média de 26 dias de negociação por mês.

O indicador MACD com essa configuração não fornece muitos valores em gráficos de velas de 5-30 minutos. Em vez disso, é mais eficaz em períodos de 1 hora, 4 horas e diário. Você pode ajustar os parâmetros de acordo com sua preferência, mas deve verificar cuidadosamente antes de alterar a configuração padrão.

Divergência MACD: Sinal Oculto do Mercado

Na atividade frequente do mercado, o preço do ativo oscila devido às variações normais. Embora o preço do ativo e a média móvel geralmente se movam juntos, o MACD pode não seguir a tendência do preço devido à sua menor sensibilidade às oscilações. Isso cria uma diferença entre o MACD e o preço real do ativo.

Divergência de Topo

A divergência de topo ocorre quando o MACD indica uma tendência de baixa, mesmo que o gráfico de velas ainda esteja em alta. Essa situação sugere que a alta de preço está sem suporte do volume de negociação fundamental, sinalizando que uma tendência de baixa potencial pode estar próxima. Quanto mais evidente a divergência, maior a expectativa de volatilidade do mercado.

Divergência de Fundo

A divergência de fundo ocorre quando o MACD mostra uma tendência de alta enquanto o preço do mercado está em forte queda. Esse sinal geralmente indica que uma tendência de alta está por vir, e quanto mais clara a divergência, maior a perspectiva de recuperação do preço.

Conclusão

O MACD é uma ferramenta de investimento importante na construção de estratégias de médio e longo prazo. Com sua capacidade de identificar tendências principais e filtrar o ruído do mercado, ele demonstrou seu valor ao longo de muitos anos de atuação no mercado financeiro e de criptomoedas.

No entanto, os investidores não devem confiar exclusivamente no MACD para decisões de negociação de curto prazo ou em mercados com oscilações abruptas. Para usar o MACD de forma eficaz, é necessário combiná-lo com informações atuais, o sentimento do mercado e outros indicadores técnicos de curto prazo para obter uma visão mais completa do mercado.

Declaração de isenção de responsabilidade: Negociar criptomoedas envolve riscos significativos e pode levar à perda do seu capital investido. Este material não está relacionado à oferta de aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil, consultoria ou qualquer outro serviço, e não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. Este artigo fornece apenas informações e não oferece aconselhamento financeiro. Você deve garantir que compreende completamente os riscos envolvidos antes de investir.