Это очень ключевой и практический вопрос. В мире криптовалют в торговле фьючерсами "какой уровень ордера выставлять" напрямую определяет вашу частоту торговли, время удержания активов, размер стоп лосса и цели по прибыли, по сути, это выбор вашего стиля торговли и временного горизонта.

Нет абсолютно "лучшего" уровня, есть только "самый подходящий для вас" уровень. Выбор зависит от вашего характера, доступного времени, способности к риску и торгового опыта.

Вот подробный анализ ордеров различных уровней, который поможет вам сделать выбор:

Од. Основные уровни классификации торговли

Обычно мы можем разделить торговлю фьючерсами на несколько уровней в зависимости от времени удержания активов:

1. Суперкороткие сделки (скальпинг)

· Временной интервал: 1-минутный график, 5-минутный график.
· Активы: от нескольких секунд до нескольких минут, крайне редко на ночь.
· Особенности:
· Высокочастотная торговля: ловля мелких колебаний цен, от малых к большим.
· Высокая концентрация: необходимо постоянно следить за рынком, умственное напряжение на высоком уровне.
· Низкий риск за раз, высокий риск накопления: Стоп лосс за одну сделку очень маленький, но количество сделок крайне велико, комиссии высоки, что может привести к неконтролируемым потерям из-за последовательных небольших убытков.
· Высокие требования: Необходима высокая скорость реакции, строгая дисциплина и стабильная торговая среда (сеть, оборудование).
· Подходящая аудитория: трейдеры на полный рабочий день, имеющие много времени для наблюдения за рынком, способные выдерживать высокое давление и быстро реагировать.

2. Краткосрочная торговля (дневная торговля)

· Временные рамки: 15-минутный график, 1-часовой график, 4-часовой график.
· Время удержания: от нескольких часов до одного дня, закрытие в тот же день, без переносов на ночь.
· Особенности:
· Уловить внутридневные колебания: поймать основные восходящие или нисходящие колебания в течение дня.
· Баланс: Достижение хорошего баланса между торговыми возможностями, рисками и затратами энергии. Это уровень, который выбирает большинство активных трейдеров.
· Избегайте ночных рисков: мир криптовалют работает 24 часа, но важные новости часто происходят ночью в Азии (днем в Европе и Америке), не оставляйте ордеры на ночь, чтобы избежать этой неопределенности.
· Подходящая аудитория: большинство трейдеров, работающих неполный или полный рабочий день, которые ежедневно имеют 2-4 часа фиксированного времени для анализа и наблюдения за рынком.

3. Среднесрочная торговля (свинг-трейдинг)

· Временной интервал: 4-часовой график, дневной график.
· Активы: несколько дней до нескольких недель.
· Особенности:
· Следовать за трендом: Основная цель - поймать значительную прибыль, возникающую из трендовых рыночных движений.
· Низкая частота торгов: Не нужно постоянно следить за рынком, большее внимание уделяется "выбору времени" и "терпению в активе".
· Стоп лосс большой: Поскольку необходимо фильтровать ежедневные колебания, пространство для стоп лосса относительно большое, что требует более высоких требований к управлению активами (необходимы более легкие активы для контроля риска по одной сделке).
· Риск: возможна потеря значительной прибыли из-за внезапного разворота рынка.
· Подходящая аудитория: работающие люди с полной занятостью, которые не могут часто следить за рынком, с уравновешенным характером и терпением.

4. Долгосрочная торговля

· Временной интервал: дневные и недельные графики.
· Время удержания: от нескольких недель до нескольких месяцев, а возможно и дольше.
· Особенности:
· Макроэкономические и фундаментальные факторы: основаны на макроэкономических циклах, тенденциях развития блокчейн-отрасли, а также основных факторах проекта.
· Запрет на высокий кредитное плечо: Долгосрочная торговля абсолютно не должна использовать высокое кредитное плечо, потому что временной интервал большой, колебания в середине огромные, что может легко привести к ликвидации. Обычно используется очень низкое кредитное плечо (например, 1-3 раза) или полное использование капитала.
· "Купил и забыл": после открытия позиции требуется сильная уверенность и стойкость, игнорируя среднесрочные коррекции.
· Подходящая аудитория: инвесторы, которые имеют глубокое понимание отрасли, обладают стратегическим мышлением, могут терпеть большие колебания на счету и придерживаются своих убеждений. Не подходит для большинства новичков в торговле фьючерсами.

---

二、 Как выбрать подходящий уровень для вас?【关键】

Задайте себе следующие вопросы:

1. Сколько времени у меня есть для торговли каждый день?
· Круглосуточно: можно рассмотреть ультракороткие и короткие позиции.
· Всего 1-2 часа в день: среднесрочная (свинг) торговля - лучший выбор.
· Смотрите только в выходные: больше подходит для долгосрочного подхода или откажитесь от торговли фьючерсами.
2. Какой у меня характер?
· Нетерпение, отсутствие терпения: возможно, больше подходит для краткосрочной торговли, не в состоянии вынести долгие ожидания среднесрочной торговли.
· Умеренность и терпение: лучше подходят для среднесрочной торговли, могут удерживать ордер и не выбрасываться из позиций при небольших колебаниях.
3. Каковы мои возможности по принятию рисков?
· Низкая способность к риску, избегание рисков: короткие стоп лоссы в краткосрочной торговле могут быть более подходящими для вас (но обратите внимание на психологическое давление, вызванное частотой торгов).
· Высокая способность к риску: можно попробовать среднесрочную торговлю, принимая более широкий стоп лосс для получения более высокой прибыли.
4. Каков мой опыт торговли?
· Новичок: настоятельно рекомендуется начинать с краткосрочной или среднесрочной торговли. Этот уровень позволит вам иметь достаточно времени для анализа рынка, установка стоп лосса будет относительно разумной, и вы не потеряете все сразу, это самая плавная зона для обучения. Никогда не начинайте с ультра-краткосрочной торговли!

---

Три. Основные рекомендации и стратегии (очень важно)

1. Многоуровневый анализ временных рамок

Независимо от того, какой уровень ордера вы выберете, не стоит сосредотачиваться только на одном временном интервале. Следует использовать метод «большой период для определения направления, малый период для нахождения точки входа».

· Например, вы занимаетесь среднесрочной (свинг) торговлей:
· Посмотрите на дневной график: определите, является ли текущая основная тенденция восходящей, нисходящей или боковой.
· Посмотрите на 4-часовой график: ищите возможности для коррекции или отскока в тренде.
· Посмотрите на график на 1 час/15 минут: найдите точные точки входа и стоп лосс.

2. Соотношение уровня и активов

· Чем меньше уровень, тем легче должна быть позиция. Поскольку на малых уровнях много шумов в колебаниях, и стабильность сигналов низкая, легкая позиция позволяет вам иметь более высокий уровень допуска к ошибкам.
· Чем выше уровень, тем тщательнее нужно управлять активами. Поскольку стоп лосс большой, необходимо снизить объем открытия ордера, чтобы обеспечить контроль над общим риском.

3. Ультимативный совет для новичков

Начните практиковаться с волновой торговли на уровне "4-часового графика".

· Почему?
· Высокое качество сигнала: более стабильно, чем краткосрочные сигналы, фильтрует множество рыночного шума, легче для восприятия.
· Временные дружелюбие: не нужно постоянно следить за рынком, достаточно потратить 1-2 часа в день на анализ.
· Полезно для обучения: есть достаточно времени, чтобы подумать, подвести итоги, развить чувство рынка и дисциплину.
· Контроль риска: пространство стоп лосса относительно разумно, в отличие от долгосрочной торговли, где требуется огромное пространство для стоп лосса.

Итог

Выбор уровня ордера — это выбор вашей торговой идентичности.

· Сверхкраткосрочная торговля как "специальные войска": требования крайне высоки, уровень потерь тоже высок.
· Краткосрочная торговля, как "штурмовая группа": активна на передовой, доходность и риск идут рука об руку.
· Среднесрочные инвестиции похожи на "регулярную армию": акцент на стратегии и формации, это выбор большинства.
· Долгосрочные инвесторы как «стратеги»: управляют ситуацией, но требуют высокой проницательности и устойчивости.

Для большинства людей лучшим стартом для сбалансирования рисков, доходности и временных затрат является волновая торговля, сосредоточенная на 4-часовом графике, в сочетании с направлением на дневном графике и поиском входящих возможностей на часовом графике. Сначала стабильно зарабатывайте на этом уровне, а затем рассмотрите возможность расширения на другие уровни.