Запись инвестиций｜Октябрь 2025 года

Перед снижением процентной ставки в середине сентября я заранее сократил свои позиции в криптовалютах и американских акциях до примерно 20%, в основном из-за оценки ликвидности, выбрав этапное снижение рыночного риска.

Текущая структура позиций следующая:

Основные активы: $BTC , $XRP

Тематическая позиция: небольшое количество $PLUME (основываясь на среднесрочном оптимизме по поводу RWA публичной блокчейн-цепи)

Доллары на фондовом рынке: Alphabet Inc. (NASDAQ: $GOOG ) На основе исследования рынка смартфонов предполагается, что @Google, обладая преимуществом в интеграции ИИ и аппаратного обеспечения, сможет увеличить свою долю на рынке и прибыльность в будущем.

Хеджирование волатильности: небольшое количество $VIX длинных позиций

Оставшиеся около 80% средств переводятся в стабильные монеты, наличные и золото, чтобы сохранить ликвидность и защиту от возможных колебаний или этапа переоценки.

Прошел месяц, и рынок в целом соответствует ожиданиям.
Я по-прежнему придерживаюсь первоначального мнения:
Перед тем как ликвидность полностью изменится, контроль позиций и ожидание лучших уровней входа важнее, чем погоня за краткосрочными тенденциями.