NIO Inc. (NIO) падает, в то время как рынок растет: ключевые данные

Цена акций NIO Inc. закрылась на последней торговой сессии на уровне $7,70, с падением на 2,41% по сравнению с предыдущей сессией. Этот откат резко контрастирует с легким ростом на 0,01% индекса S&P 500. Тем временем, индекс Dow Jones увеличился на 0,51%, а Nasdaq, dominated by technology, снизился на 0,28%.

Мне интересно наблюдать за тем, как NIO демонстрировала двуполярное поведение на рынке. Несмотря на этот недавний падение, акции выросли на впечатляющие 28,71% за последний месяц, превысив как сектор автомобилестроения (, который вырос на 18,31%), так и S&P 500 ( с увеличением на 4,83%). Очевидно, что с этой китайской компанией электромобилей происходит что-то, что вызывает такую волатильность.

Аналитики будут следить за следующим отчетом о доходах NIO. Ожидается, что компания сообщит о BPA в размере -$0,24, что будет представлять собой улучшение на 33,33% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Текущие оценки предполагают доходы в размере $3.230 миллионов, что указывает на рост на 21,2% в годовом исчислении.

На годовой период консенсус Zacks ожидает убытков в размере $0,99 на акцию и доходов в $13.370 миллионов, что будет означать улучшения на 34,44% и 46,41% соответственно по сравнению с прошлым годом. Лично я задаюсь вопросом, являются ли эти ожидания реалистичными, учитывая проблемы, с которыми сталкивается китайский рынок электромобилей.

Недавние обзоры аналитиков обычно отражают самые актуальные торговые тенденции. Согласно эмпирическим исследованиям, эти обзоры имеют прямую корреляцию с будущей доходностью акций. В настоящее время NIO имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать), что не вызывает у меня особой уверенности.

Иностранная автомобильная промышленность, часть сектора Авто-Шины-Грузовики, в настоящее время занимает 177-е место в рейтинге отраслей Zacks, что ставит ее в нижние 29% среди более чем 250 отраслей. Это столь низкое положение должно быть сигналом тревоги для любого инвестора.

Хотя данные указывают на определенное операционное улучшение, я не могу не задаться вопросом, сможет ли NIO эффективно конкурировать на рынке, который становится все более насыщенным и с такими formidable соперниками, как Tesla и китайские локальные производители. Давление на маржи и геополитические вызовы могут продолжать негативно влиять на его производительность в краткосрочной перспективе.