В последнее время рынок Криптоактивов пережил захватывающую бурю. С 10 по 11 октября рынок столкнулся с необычайным ударом, последствия которого можно назвать беспрецедентными:

Около 1,6 миллиона торговых аккаунтов были принудительно ликвидированы в течение 24 часов, общий объем ликвидации достиг колоссальных 19 миллиардов долларов, установив новый рекорд в истории Криптоактивов. Истоки этого шторма восходят к вновь обострившимся торговым отношениям между США и Китаем, а также к паническому декредитованию, вызванному внезапными изменениями в политике.

Состояние нестабильности продолжалось несколько дней. Биткойн на этой неделе снова понес серьезные потери, цена однажды упала до диапазона 105,000-106,000 долларов, недельное падение составило более 13%. В сети снова произошло ликвидирование на сумму от 10 до 12 миллиардов долларов, даже ETF не смогли избежать трудностей и столкнулись с крупномасштабным оттоком средств.

В условиях рыночной волатильности некоторые инвесторы выбрали более консервативные стратегии. Например, перенос ключевых позиций в продукты с низким риском и сложным процентом. Этот метод продемонстрировал свои преимущества во время резких колебаний рынка: когда многие трейдеры понесли значительные убытки из-за ликвидации контрактов, эти стабильные инвестиции смогли продолжать постепенно увеличивать свою стоимость.

Этот опыт глубоко иллюстрирует одну инвестиционную истину: краткосрочные резкие колебания могут привлекать азартных игроков, но долгосрочный рост с комплексным процентом — это выбор разумного инвестора.

Почему некоторые инвестиционные продукты могут сохранять относительную стабильность на волатильном рынке? Основные причины две:

1. Избежание высокого плеча на механическом уровне: этот рекордный ликвидатор по сути вызван кризисом ликвидности и цепной реакцией, вызванной высоким плечом. Некоторые стабильные инвестиционные продукты нацелены на заморозку средств и реинвестирование, не вовлекаясь в высокие плечи и не стремясь к краткосрочным колебаниям, тем самым в корне избегая системных рисков, связанных с принудительным закрытием позиций.

2. Доходность слабо коррелирует с рыночными колебаниями: когда 17 октября рынок снова упал, доходная кривая таких стабильных инвестиций все еще могла сохранять восходящий тренд, демонстрируя устойчивость к рыночным колебаниям.

Недавние колебания на рынке прозвучали как тревожный звонок для инвесторов, напоминая о важности управления рисками в стремлении к высокой доходности. Выбор подходящей инвестиционной стратегии может обеспечить определённую защиту в условиях резких колебаний рынка, помочь инвесторам преодолеть трудности и в конечном итоге добиться успеха в долгосрочных инвестициях.