Руководство по торговле для бычьих ловушек: как их идентифицировать и избежать

Все трейдеры помнят сделки, которые казались очевидными, но, оказавшись внутри, обернулись против нас и закончились убытками.

Эти операции известны как “ловушки”, потому что они привлекают неосторожных трейдеров, а затем раскачивают их, когда они уже попались на крючок.

Одной из самых распространенных ловушек является бычья ловушка. В этой статье мы определим, что это такое, как ее распознать, научимся избегать ее и раскроем некоторые способы получения выгоды, торгуя с ними.

Что такое бычья ловушка?

Бычья ловушка происходит во время восходящего тренда. Цена актива поднимается до уровня сопротивления. Здесь она делает типичное пробитие, ожидаемое трейдерами, а затем превышает уровень сопротивления.

Шаблон обманчив, потому что он может давать “подтверждение” того, что сопротивление преодолено. Это заставляет трейдеров, наблюдающих за поведением цены, полагать, что бычий ралли продолжается, и они выполняют ордера на покупку.

К сожалению, через несколько свечей цена резко и агрессивно разворачивается и начинает медвежье движение. Те, у кого были стоп-лоссы, видят их исполнение, в то время как остальные остаются в убыточных операциях.

На самом деле, что происходит во время бычьей ловушки, так это то, что она обычно появляется после длительной бычьей тенденции. Это означает, что покупатели долгое время были у руля и, вероятно, на грани исчерпания своих ресурсов. Это предположение подтверждается, когда цена входит в зону сопротивления, где движение замедляется, формируя более короткие свечи.

Затем рынок замедляется, прежде чем больше покупателей войдут, пытаясь толкнуть цену выше уровня сопротивления. Это приводит к образованию “пробоя”. Неопытные покупатели воспринимают это как продолжение восходящего тренда и совершают больше покупок.

Тем не менее, с исчерпанием ресурсов покупателей, продавцы начинают доминировать в зонах сопротивления. Дисбаланс между убегающими покупателями и агрессивными продавцами заставляет тенденцию склоняться в сторону продавцов, активируя стоп-лоссы новых покупателей.

Как определить возможную бычью ловушку?

1. Множественные тесты уровня сопротивления

Первый признак - это сильная устойчивая бычья тенденция, которая значительно реагирует на определенную зону сопротивления. Когда цена достигает этого уровня, она, как правило, откатывается перед тем, как подняться еще выше.

2. Необычно Большая Бычья Свеча

На финальной стадии ловушки обычно появляется огромная бычья свеча, которая доминирует над ближайшими свечами слева. Эта свеча может указывать на то, что новые покупатели считают, что произошло пробитие, что некоторые крупные игроки намеренно поднимают цену выше, или что продавцы временно позволили покупателям доминировать.

3. Формируется диапазон

Последняя особенность заключается в образовании паттерна, похожего на диапазон, на уровне сопротивления. Цена, похоже, отскакивает внутри уровня поддержки и сопротивления. Легко определить начало ловушки, потому что огромная свеча, упомянутая ранее, формируется и закрывается за пределами этого диапазона.

Общие Шаблоны Бычьих Ловушек

Патрон #1: Двойная крыша отвергнута

Он характеризуется двумя выдающимися свечами, которые напоминают обычный паттерн двойной вершины, только вторая свеча показывает массовый отказ в верхней части с длинной фитилем.

Паттерн #2: Понижающая Обертка

Когда формируется паттерн поглощения после классической схемы ложного пробоя вверх, это прямой признак того, что ожидается сильное нисходящее движение.

Шаблон #3: Неудачный тест

Это происходит, когда после пробития зоны сопротивления цена снова пытается протестировать ее, но терпит неудачу и падает. Опытные трейдеры понимают, что это окончательное подтверждение продолжения тренда.

Как избежать бычьей ловушки

1. Избегайте Поздних Входов - Чем дольше движется восходящий тренд, тем более вероятно, что он сформирует ловушку.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления - рискованнее открывать покупки на сопротивлениях, чем на поддержках.

3. Ожидание тестов - Трейдер всегда должен ждать, чтобы цена не только пробила уровень сопротивления, но и протестировала его снова, набрав восходящий импульс.

4. Наблюдение за Ценовым Движением - Ценовое движение является самым надежным способом чтения рынка и избежания бычьих ловушек.

Как торговать на бычьих ловушках

Метод #1: Покупка на Тестах Подождите, пока цена не упадет, чтобы протестировать сопротивление, преобразованное в поддержку, прежде чем открывать ордер на покупку. Подтвердите это с помощью свечных паттернов или индикаторов.

Метод #2: Продавать После Успешного Изменения Тенденции Самый безопасный способ - принять, что тренд изменился, и следовать за ним. Подождите, пока цена не столкнется с отскоками, не протестирует старое сопротивление и не закроется ниже него, прежде чем рассматривать продажу.

Заключение

Паттерны бычьей ловушки известны тем, что привлекают трейдеров к рискованным сделкам, которые почти всегда заканчиваются убытками. Однако, поняв, как они формируются и что они означают, их можно превратить в прибыльные настройки.

Этот урок подчеркивает тот факт, что рынок может быть очень прибыльным, если трейдер знает, как его интерпретировать.