В области инвестиций в криптоактивы новички часто привлекаются так называемыми "альтами с 10-кратным ростом", надеясь разбогатеть за ночь. Однако такая стратегия обычно полна рисков и может привести к серьезным потерям.

Мой личный опыт является хорошим примером. В 2019 году я инвестировал в небольшой Криптоактивы с рыночной капитализацией всего 50 миллионов долларов. К сожалению, команда проекта в конечном итоге сбежала, что привело к потере всех моих инвестиций.

Этот болезненный урок заставил меня пересмотреть свою инвестиционную стратегию. В последующие шесть лет я сосредоточил внимание на криптоактивах с рыночной капитализацией от 500 миллионов до 2 миллиардов долларов. В то же время я внимательно следил за тенденциями сектора на рынке. Эта стратегия помогла мне успешно поймать 8 инвестиционных возможностей с удвоением, включая ARB 2023 года и PYTH 2024 года.

Почему вы выбрали этот диапазон рыночной капитализации? Основные причины две:

Прежде всего, криптоактивы с рыночной капитализацией менее 500 миллионов долларов обычно сталкиваются с серьезными проблемами контроля. Основные игроки могут легко манипулировать ценами, а после роста часто сильно сбрасывают, что создает огромные риски для обычных инвесторов.

Во-вторых, основные криптоактивы с рыночной капитализацией более 2 миллиардов долларов, такие как биткойн и эфириум, хотя и относительно стабильны, но в краткосрочной перспективе трудно добиться быстрого роста.

В сравнении, криптоактивы с рыночной капитализацией от 500 миллионов до 20 миллиардов долларов обладают достаточной ликвидностью для снижения рисков и достаточным потенциалом для роста.

Примером ротации сектора Layer2 в 2023 году я выбрал ARB с рыночной капитализацией около 800 миллионов долларов на тот момент. Наблюдая за тем, что три токена в этом секторе достигли новых максимумов, я пришел к выводу, что это предвещает рост интереса к всему сектору. И действительно, в течение трех месяцев после моей покупки цена ARB увеличилась с 1,2 доллара до 2,8 доллара, что составило 1,3-кратный рост.

Другим важным фактором является "связанность секторов". Если один криптоактив растет в своем секторе, а другие связанные токены не показывают явных изменений, это обычно является опасным сигналом. Например, в 2022 году цена небольшого криптоактива, связанного с метавселенной, взлетела до 3 долларов, но другие токены в этом секторе не отреагировали. Это явление "одиночной борьбы" часто бывает трудно поддерживать, и этот токен в конечном итоге действительно вернулся к 1 доллару.

Напротив, когда несколько токенов одновременно растут в рамках одного сегмента, это обычно предвещает более надежную и устойчивую тенденцию роста.

В целом, успешные инвестиции в криптоактивы требуют всестороннего анализа рынка, осторожного управления рисками и острого восприятия динамики рынка. Сосредоточив внимание на криптоактивах средней капитализации и сочетая их с анализом ротации секторов, инвесторы могут контролировать риски и одновременно извлекать потенциальные возможности с высокой доходностью.