В условиях изменения глобальной экономической структуры традиционный инвестиционный портфель 60/40 (60% акций, 40% облигаций) уже не может удовлетворить потребности институциональных инвесторов в доходности. С окончанием эпохи отрицательных процентных ставок эти учреждения, управляющие триллионами долларов активов, вынуждены искать новые инвестиционные пути.

Пенсионные фонды сталкиваются с серьезной проблемой: как обеспечить стабильность и одновременно достичь достаточной долгосрочной доходности для выполнения обязательств перед пенсионерами. Традиционные фиксированные доходные инвестиции больше не могут предоставить необходимую доходность. Для тех компаний и традиционных фондов, которые раньше полагались на государственные облигации для получения 5% доходности, инвестиционный продукт, который может предоставить 10-15% доходности с ограниченным увеличением риска, безусловно, является очень привлекательным. Достичь такого уровня доходности во многом удалось благодаря нейтральным к рынку криптостратегиям.

Новые инвестиционные платформы создали уникальный класс активов, сочетая традиционные реальные активы (RWA) с нейтральными к рынку крипто-стратегиями. Рисковая характеристика этого инновационного актива аналогична инвестиционным облигациям, но его доходность может сопоставляться с высокодоходными облигациями и даже приближаться к уровню доходов от частного капитала. Этот высокодоходный актив с учетом рисков стал ключевым фактором, привлекающим институциональных инвесторов.

Для суверенных фондов, управляющих национальным богатством, диверсификация инвестиций всегда является основной целью. Им необходимо искать различные инвестиционные возможности по всему миру для эффективного распределения активов. Новые инвестиционные платформы не только обеспечивают географическую диверсификацию, но что более важно, достигают диверсификации классов активов и инвестиционных стратегий. С помощью единой платформы эти фонды могут одновременно получить доступ к государственным облигациям США, ликвидным рынкам Азии и арбитражным возможностям по всему миру.

С учетом постоянных изменений в инвестиционной среде институциональные инвесторы активно адаптируются к новым рыночным реалиям. Появление инновационных инвестиционных платформ предоставляет им новые пути для достижения значительных доходов, даже когда традиционные инвестиционные стратегии оказываются неэффективными. Этот способ инвестирования, который сочетает в себе традиционные активы и новые технологии, вероятно, станет важной тенденцией институциональных инвестиций в будущем.