На рынке криптоактивов риск полной маржинальной торговли часто недооценивался. Недавно один инвестор был разбуден убытками ночью, и его счет в 6000 долларов полностью упал до нуля в результате небольшого отката. Этот случай подчеркивает опасность полной торговли с высоким плечом.

Многие новички ошибочно считают, что полная ставка равносильна высокой прибыли, на самом деле это ставит их под огромный риск. Полная ставка в торговле похожа на гоночный автомобиль без тормозов, даже незначительные колебания рынка могут привести к катастрофическим последствиям.

Давайте сравним различия в рисках управления позициями:
• Полная позиция (96,7% капитала): при 5-кратном маржинальном кредитовании всего 6% обратных колебаний приведут к ликвидации позиции.
• Легкая позиция (12,5% капитала): также 5-кратный заем, требуется 86,7% волатильности, чтобы потерять все.

После длительной практики я выделил три основных принципа, позволяющих избежать ликвидации всего счета:

1. Одноразовая инвестиция не должна превышать 7% от общего капитала. Например, для счета в 6000 долларов максимальная сумма для одной сделки составляет 420 долларов. Таким образом, даже в случае стоп-лосса, убыток остается в пределах контролируемых значений.

2. Ограничьте разовую убыток до 1.1%. Например, если открыть позицию с 5-кратным кредитным плечом на 420 долларов, установите стоп-лосс на уровне 1%, фактические убытки составят всего 8.4 доллара. Своевременно устанавливайте стоп-лосс, чтобы избежать серьезных потерь.

3. Оставайтесь на стороне в условиях неопределенного рынка. Откажитесь от неясных торговых возможностей и действуйте только тогда, когда дневные свечи пробивают ключевые уровни, а объем сделок увеличивается.

Один инвестор, следуя этим принципам, за 4 месяца увеличил свои средства с 3200 долларов до 5500 долларов. Это доказывает, что разумное управление позициями и контроль рисков имеют решающее значение для долгосрочного успеха.

Криптоактивы на рынке колеблются резко, особенно когда ожидаются изменения в политике Федеральной резервной системы. Только обладая правильной стратегией торговли, можно уверенно двигаться в этом рынке, полном возможностей и рисков. Помните, что успешная торговля заключается не в одном крупном заработке, а в постоянном стабильном росте.