Глубокой ночью срочное сообщение нарушило тишину. Мой френ из Наньчана в панике связался со мной и сообщил, что он понес значительные убытки в криптоактивах. Внимательно изучив его торговую историю, я обнаружил проблему: он вложил все свои средства в позиции в лонг с 5-кратным кредитным плечом на сумму почти 8000 USDT, но проигнорировал установку стоп лосс.

Многие трейдеры ошибочно полагают, что стратегия полной позиции может защитить от колебаний рынка, но на самом деле это совершенно противоположно. Полная позиция в торговле подобна держанию без ножен острого меча, и малейшая ошибка может повредить тебе. Основная причина, почему полная позиция легко приводит к ликвидации, заключается в слишком большом объеме позиции. Например, если на счете 800USDT инвестировать 720USDT с 5-кратным плечом, достаточно 7%-ного обратного колебания, чтобы произвести ликвидацию. Для сравнения, если использовать только 80USDT с тем же плечом, потребуется 70%-ное колебание для ликвидации. Мой френд вложил 97% капитала, а с 5-кратным плечом ему естественно трудно выдержать легкую коррекцию.

На основе предыдущего опыта я выделил три устойчивых принципа торговли на полном счёте, которые за более чем полгода практики не только предотвратили ликвидацию, но и удвоили стоимость счёта:

1. Ограничение на единовременные инвестиции: каждая сделка использует только 15% от общего капитала. Например, для счета в 8000 USDT максимальная сумма для однократного вложения составляет 1200 USDT. Даже в случае 8%-ного стоп лосса максимальные убытки составят всего 96 USDT, что гарантирует безопасность капитала.

2. Строго контролируйте убытки: ограничьте единичные убытки до 2% от общего капитала. Например, при открытии позиции с 5-кратным кредитным плечом на 1200USDT заранее установите стоп-лосс на уровне 3.3%, максимальный убыток составит 40USDT, что как раз равно 2% от общего капитала, эффективно контролируя риски.

3. Избегайте бокового рынка: сохраняйте сдержанность при прибыли, не увеличивайте позицию слепо. Входите в рынок только при четком тренде, не позволяйте краткосрочным колебаниям влиять на ваши суждения.

Один из френов, ранее часто терявший свои средства, следуя этим трем принципам, в течение четырех месяцев смог увеличить свои 6000USDT до 9800USDT. Он осознал, что полная торговля — это не азартная игра, а способ уверенно выживать на стремительно меняющемся рынке. Чтобы получать долгосрочную прибыль от торговли, научиться контролировать риски важнее, чем точно понимать рынок.

В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и биржам США продвигает регулирование инноваций в области шифрования, что может создать новые переменные на рынке. В такой обстановке осторожные и рациональные торговые стратегии становятся особенно важными. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, всегда следует помнить о важности управления рисками, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие на рынке Криптоактивы, полном возможностей и вызовов.