Говоря о стратегии "ролловера" в фьючерсной торговле, многие инвесторы часто отказываются от нее, считая, что риск слишком высок. Однако такое мнение на самом деле является недоразумением сущности ролловера. Стратегия ролловера, если ее правильно применять, на самом деле является одним из самых устойчивых методов в фьючерсной торговле. Истинный риск не исходит от самой стратегии, а возникает из-за неправильного использования трейдерами плеча и позиции.

Давайте углубимся в основные идеи ролловера. Ролловер не зависит от высокого кредитного плеча для получения прибыли, а заключается в тонком управлении Позициями для постепенного увеличения прибыли. Этот процесс похож на катание снежного кома: сначала необходимо обеспечить прочную основу (защита капитала), а затем в подходящей среде (трендовой ситуации) постепенно увеличивать масштаб. Это процесс, требующий терпения и дисциплины, стремление к быстрому успеху зачастую приводит к обратному результату.

Чтобы более наглядно понять стратегию ролловера, мы можем проиллюстрировать это конкретным примером. Предположим, что у нас есть 50 000 юаней капитала, и эти деньги лучше всего получить от предыдущей торговли. Для инвесторов, которые все еще находятся на стадии обучения, рекомендуется сначала закрепить базовые знания и временно не пытаться применять эту стратегию.

Предположим, что мы начинаем торговать на уровне 10 000 пунктов, выбираем 10-кратный кредитное плечо, но используем поэтапный режим с использованием только 10% от позиции. Это означает, что на самом деле мы используем только 5000 юаней в качестве залога, фактическое кредитное плечо составляет всего 1, а уровень риска сопоставим с торговлей на спотовом рынке. В то же время мы устанавливаем уровень стоп-лосса в 2%. Даже если мы ошибаемся в своих суждениях, максимальные потери составят 1000 юаней, что составляет всего 2% от общего капитала. Ситуации, когда происходит ликвидация при первых же убытках, как правило, вызваны тем, что изначально используется полная позиция с высоким кредитным плечом, а не самой стратегией ролловера. Даже в худшем случае, если все 5000 юаней будут потеряны, у нас все равно останется 45 000 юаней капитала.

Если рыночная тенденция соответствует ожиданиям и цена повышается до 11 000 пунктов, мы можем рассмотреть возможность снова использовать 10% от общего капитала для увеличения позиции, установив уровень стоп-лосса на 2%. Благодаря этому подходу мы можем постепенно увеличивать прибыль, контролируя риски.

Суть стратегии ролловера заключается в разумном контроле рисков, одновременно постепенно увеличивая прибыль в благоприятных рыночных условиях. Она требует от трейдеров терпения, дисциплины и глубокого понимания рынка. Правильное применение стратегии ролловера может помочь инвесторам получить стабильную прибыль на фьючерсном рынке.