Недавно я разговаривал с френдом, у которого 8-летний опыт инвестирования в криптоактивы, и он выразил беспокойство по поводу текущей рыночной ситуации. В настоящее время золото, американские акции и Биткойн демонстрируют рост, но он считает, что это может быть ловушкой, установленной институциональными инвесторами, ожидающими подняться на борт розничных инвесторов.

Это напомнило мне о том, как в 2021 году Биткойн взлетел до 69800 долларов. В то время рядом со мной было трое френдов, которые пытались поймать рост на максимумах, и в результате за ночь потеряли половину своего капитала. Почему бычий рынок всегда внезапно рушится после праздника? Мой френд поделился тремя ключевыми инсайтами, на которые стоит обратить особое внимание новичкам.

Сначала он предложил "теорию водоема". Он сравнил рынок с большим водоемом, и каждый раз, когда происходит резкий рост, это привлекает розничных инвесторов "вливать воду". Когда люди видят, что другие получают прибыль, они устремляются внутрь, заполняя водоем. Однако институциональные инвесторы не будут ждать, они будут концентрировать продажи на высоких уровнях, что приведет к резкому падению рынка. Например, после обрушения "312" и "519" рынку понадобилось полгода и шесть месяцев соответственно, чтобы восстановиться, что связано с тем, что скорость "вливания воды" была высокой, а скорость "накопления воды" - низкой.

Во-вторых, он отметил, что альткойны часто являются инструментом для сбора средств институциональными инвесторами с розничных инвесторов. Он ранее инвестировал в альткойн, который утверждал, что сможет вырасти в 10 раз, но после продажи институциональными инвесторами цена токена обвалилась на 90%. Он считает, что крупные финансовые учреждения не заботятся о том, какой альткойн выживет, а просто используют их для привлечения розничных инвесторов. В настоящее время многие альткойны продолжают испытывать снижение ликвидности, и при каждом падении цена близка к нулю, поскольку институциональные инвесторы уже ушли, а только розничные инвесторы остаются в этой ситуации.

В конце концов, он подчеркнул текущее состояние рынка: институциональные инвесторы в основном уже достигли своих годовых целей по прибыли и могут в любой момент выйти. Он вспомнил: 'В 2021 году я думал, что еще будет рост, в итоге я купил Биткойн по 69800 долларов, а он упал до 30000 долларов, и мне пришлось продать. Институты хотя и жадны, но знают, когда выйти; розничные инвесторы тоже жадны, но всегда думают, что смогут избежать краха.'

Для новичков-инвесторов, когда все активы безумно растут, это часто сигнал для осторожности. Не стоит спешить подниматься на борт, увидев, что другие зарабатывают деньги; нужно задуматься: 'Кто толкает эту волну роста? Не уйдут ли они внезапно?' Рынок наполняется медленно, но отток может произойти за одну ночь. Сохранять спокойствие и рациональность важнее, чем слепо следовать за толпой.

Инвестиции требуют мудрости и терпения, а также постоянного обучения и накопления опыта. Надеюсь, что эти идеи, полученные от опытных инвесторов, помогут вам принимать более мудрые решения на сложном рынке.