12 сентября (Reuters) - Австралийский доллар достиг 10-месячного максимума по отношению к своему американскому аналогу, создавая условия для его самой сильной недельной динамики с апреля. Этот скачок произошел на фоне более слабых экономических данных из США, что укрепляет аргументы в пользу нескольких снижений процентных ставок, в то время как положительные ценовые индикаторы предполагают дальнейшие прибыли в ближайшие месяцы.

В пятницу австралийский доллар достиг семимесячного максимума по отношению к японской иене, трехмесячного пика против евро и десятимесячного рекорда по отношению к канадскому доллару.

Аналитики рынка связывают силу австралийского доллара с несколькими факторами, включая рекордно высокие фондовые рынки, благоприятные дифференциалы доходности, поскольку Резервный банк Австралии (RBA) принимает взвешенный подход к денежному смягчению, растущие цены на товары и политическую стабильность страны, сочетающуюся с относительно прочной фискальной позицией.

Крис Уэстон, глава исследований в ведущей финансовой компании, заметил: "Учитывая движения кросс-курсов AUD, очевидно, что этот скачок выходит за пределы простых благоприятных условий на рискованных рынках и роли AUD как барометра риска на валютном рынке G10."

Он добавил: "Мы наблюдали увеличение активности клиентов в парах с AUD в последнее время, с сочетанием стратегических трейдеров, привлеченных относительной привлекательностью AUD, и инвесторов по импульсу, поддерживающих длинные позиции на основе его выдающихся показателей."

Австралийский доллар достиг 10-месячного максимума в $0.6665 по отношению к доллару США в пятницу, увеличившись на 0.7% за ночь и преодолев важное техническое сопротивление на уровне $0.6625. Этот прорыв обеспечил технический импульс для дальнейшего укрепления, при этом бычьи трейдеры теперь нацелены на уровень $0.6687, который последний раз наблюдался в ноябре.

За неделю австралийский доллар вырос на 1,6%, заняв место среди лучших валют в группе G10.

За ночь отчет о потребительских ценах в США, в целом соответствующий ожиданиям, в сочетании с ростом числа первичных обращений за пособием по безработице, подтвердил ожидания того, что Федеральная резервная система осуществит еще два сокращения ставок после ожидаемого на следующей неделе снижения на четверть пункта.

В отличие от этого, рынки воспринимают минимальную вероятность смягчения политики РБА на предстоящем заседании, после серии сильных внутренних экономических индикаторов. Вероятность снижения ставки на четверть пункта до 3,35% в ноябре снизилась до 76%, по сравнению с 100% всего две недели назад.

Эта дивергенция отчасти объясняет, почему австралийские облигации отстали в недавнем ралли, увеличив спред по сравнению с 10-летними доходностями США до примерно 18 базисных пунктов с -20 базисных пунктов в середине июня.

Тем не менее, новозеландский доллар оказался менее успешным в восстановлении своих многомесячных максимумов, что связано с постоянно слабыми экономическими данными и мягкой позицией центрального банка. Он стабильно держится на уровне $0.5975, увеличившись на 0.6% за ночь. За неделю он вырос на 1.3%.

Теперь внимание обращено на данные о ВВП Новой Зеландии, которые будут опубликованы в следующую среду и, как ожидается, покажут сокращение экономики на 0,3% в июньском квартале. Любая неожиданная слабость может подстегнуть спекуляции о значительном снижении на 50 базисных пунктов со стороны Резервного банка Новой Зеландии, который уже сигнализировал о двух дополнительных корректировках на 25 базисных пунктов в этом году.

Данные пятницы показали увеличение розничных расходов в Новой Зеландии на 0,7% в августе, что стало третьим подряд месячным ростом.

Дэррен Гиббс, старший экономист крупного финансового учреждения, прокомментировал: "Эта улучшающаяся тенденция благоприятно сказывается на ВВП за сентябрьский квартал, особенно после того, что мы ожидаем разочаровывающего результата за июньский квартал на следующей неделе."