Ниже я предоставлю вам систематическое руководство по основным принципам, характеристикам различных уровней и тому, как их комбинировать.

1. Основной принцип: сначала определите стратегию, затем выберите уровень

Всегда помните: временной уровень служит вашей торговой стратегии, а не наоборот. Ваш выбор должен основываться на следующих пунктах:

1. Ваш стиль торговли:
· ** скальпинг (голова/сверхкороткие линии)**: удержание позиции на несколько минут или даже десятков секунд, стремление к минимальной разнице в цене.
· Дневная торговля: удержание позиций в течение нескольких часов, без переноса на следующую ночь, закрытие в тот же день.
· Долгосрочная торговля: удержание позиций в течение нескольких дней или недель для захвата определенной тенденции.
· Долгосрочный тренд: держать позиции в течение нескольких месяцев, основываясь на макроциклах и фундаментальных факторах.
2. Время, которое вы можете вложить:
· Полные трейдеры могут торговать на небольших уровнях.
· Частичные трейдеры с основной работой более подходят для торговли на крупных уровнях.
3. Ваша способность к риску:
· Мелкие колебания невелики, но стоп-лоссы жесткие, убытки по сделкам малы, частота сделок высокая.
· Большие колебания на высоком уровне, широкий стоп-лосс, потенциальные убытки по одной сделке велики, но торговых возможностей мало, что требует терпения.

---

2. Характеристики и подходящие сценарии для каждого временного уровня

Мы можем грубо разделить уровни времени на три категории: уровень принятия решений, тактический уровень и уровень входа/выхода.

1. Высокий уровень (уровень принятия решений): 1 час, 4 часа, дневной график

· Функция: используется для определения основного направления тренда и ключевых уровней поддержки и сопротивления. Это ваша "стратегическая карта".
· Применимые стратегии: свинг-трейдинг, долгосрочная торговля по тренду.
· Преимущества:
· Сигнал стабильный, фильтрует много рыночного шума.
· Мало торговых возможностей, избегайте чрезмерной торговли.
· Большое пространство для остановки убытков, но также и большое соотношение прибыли к убыткам, подходит для захвата больших трендов.
· Недостатки:
· Медлительность, неточной входной точки.
· Большая степень ограничения убытков, высокие требования к объему средств и психологической устойчивости.
· Рекомендации по операциям:
· Всегда сначала смотрите на тренды высокого уровня: покупайте только когда дневной и 4-часовой тренды направлены вверх; продавайте только когда тренд направлен вниз. Торговля против основного тренда является основной причиной убытков.
· На более высоком уровне нарисуйте важные трендовые линии, уровни Фибоначчи и предыдущие максимумы и минимумы.

2. Средний уровень (тактический уровень): 15 минут, 5 минут

· Функция: используется для поиска момента входа и корректировки позиций. Это ваш «тактический телескоп».
· Применяемая стратегия: внутридневная краткосрочная торговля.
· Преимущества:
· Может хорошо балансировать стабильность тренда и точность входа.
· Предоставляет более надежные торговые сигналы, чем на низком уровне.
· Недостатки:
· Все еще подвержен определенному рыночному шуму.
· Требуется больше времени для наблюдения за рынком.
· Рекомендации по операциям:
· После определения тренда на большом таймфрейме вернитесь к среднему таймфрейму и ожидайте сигналов, согласующихся с направлением большого таймфрейма.
· Например, если на дневном графике наблюдается бычий тренд, то на 15-минутном графике ждем, пока цена откатится к уровню поддержки и появится бычья свечная формация (например, молот или бычье поглощение), и затем входим в сделку.

3. Низкий уровень (уровень входа/выхода): 1 минута, 3 минуты

· Функция: используется для точного входа, установки стоп-лосса и краткосрочной торговли.
· Применимая стратегия: Скальпинг (ультракороткие сделки).
· Преимущества:
· Точки входа крайне точны, можно купить "дешёвые товары" или продать "по высокой цене".
· Время удержания позиции в одной сделке короткое, время подверженности риску короткое.
· Недостатки:
· Сигналов очень много, шум огромный, легко поддаваться панике и покупать на пике.
· Высокие交易成本, легко переусердствовать с交易.
· Требования к скорости реакции, дисциплине и психологической устойчивости трейдеров очень высоки.
· Рекомендации по операциям:
· Настоятельно не рекомендуется новичкам принимать решения только на основе малых уровней! Он применяется только для выполнения торговых планов, уже разработанных на средних и крупных уровнях.
· Например, найдя уровень поддержки и бычий сигнал на 15-минутном графике, переключитесь на 1-минутный график, чтобы найти момент стабилизации цены для входа, и установите стоп-лосс немного ниже уровня поддержки.

---

Три. Основные навыки: взаимодействие на нескольких временных уровнях (тройная фильтрация)

Это метод, который чаще всего используют профессиональные трейдеры и который может значительно повысить процент побед.

Пример: вы хотите сделать длинную позицию.

1. Первый уровень фильтрации (определенное направление - большой уровень):
· Открыв 4-часовой график, вы заметите, что цена BTC находится выше восходящей линии тренда, и скользящие средние находятся в бычьем расположении. Вывод: основной тренд восходящий. Стратегическое решение: искать только возможности для покупки, отказаться от всех сигналов на продажу.
2. Вторичная фильтрация (поиск области - средний уровень):
· Переключившись на 15-минутный график, вы обнаружите, что цена возвращается от максимума и приближается к ключевой поддержке на 4-часовом графике (или к EMA50). Вывод: найден потенциальный входной уровень.
3. Третий уровень фильтрации (вход в рынок - малый уровень):
· В конце переключитесь на 5-минутный график или 1-минутный график и ждите, когда цена на уровне поддержки покажет четкую бычью свечную формацию (например, двойное дно, утренняя звезда), в то время как индикатор RSI показывает золотой крест в зоне перепроданности.
· В этот момент подтверждения бычьего сигнала решительно входите в рынок.
· Стоп-лосс устанавливается ниже уровня поддержки и наименьшей точки бычьего сигнала.
· Тейк-профит можно установить на предыдущем 4-часовом уровне максимума, рассчитать соотношение прибыли к убытку, убедившись, что оно больше 1:1.5.

---

Четыре, советы для новичков

1. Начните с крупных таймфреймов: новичкам обязательно стоит начинать с 4-часовых и дневных графиков. Это поможет сохранить ваш капитал и по-настоящему понять рыночные тренды.
2. Избегайте "смешения временных уровней": самый большой ужас - это видеть падение на 1-минутном графике и сразу же пытаться шортить, полностью игнорируя, что на дневном графике наблюдается сильный восходящий тренд. Это все равно что пытаться остановить машину с помощью щупальца.
3. Зафиксируйте свою основную временную рамку: определив свой наиболее подходящий стиль торговли, зафиксируйте свою "уровень принятия решений" временную рамку, а затем используйте только более мелкие уровни для помощи при входе.
4. Управление позицией - это линия жизни: чем меньше уровень, тем ближе стоп-лосс, но это не означает, что вы можете открывать большие позиции. Необходимо рассчитывать размер позиции в зависимости от вашего общего капитала и максимального процента убытка на одну сделку.

Сводная таблица

Уровень времени Основные функции Подходящие стратегии Преимущества Недостатки Рекомендации
1H, 4H, дневные графики определяют тренды, находят ключевые уровни. Сигналы для краткосрочной и долгосрочной торговли стабильны, соотношение прибыли и убытков велико. Реакция медленная, стоп-лоссы большие. Стартовый уровень для новичков, обязательно к просмотру.
15M, 5M Найти момент для входа Краткосрочная торговля в течение дня Баланс тренда и точности Требует определенного времени для наблюдения Ключевое звено между предыдущим и последующим
1M, 3M точный вход/выход сверхкороткий срок точные уровни, короткие позиции большой шум, легко переусердствовать вспомогательный инструмент, не является основанием для принятия решения

Помните, на контрактном рынке выживание стоит на первом месте. Выберите уровень торговли, который соответствует вашей ситуации, и строго придерживайтесь стратегии многопрофильной связи, что значительно повысит ваши шансы на выживание и возможность получения прибыли.