От огромных убытков в 50000 до стабильной прибыли: 13 правил выживания в торговле, которые я приобрел за настоящие деньги

Это не рецепт быстрого обогащения, а набор практических руководств, который помогает мне избежать 90% рыночных ловушек и добиться долгосрочного выживания. За каждым правилом стоят реальные уроки, а каждое выполнение приближает к стабильной прибыли.
1. Краткосрочные операции: дисциплина - единственный "талисман для спасения"
1. Уходите быстро, если ошиблись, то еще быстрее: если цена пробивает 5-дневную скользящую среднюю и не возвращается в тот же день, немедленно выходите; если пробивается 10-дневная скользящая, без условий фиксируйте убытки. Когда-то из-за колебаний я не продал акции AI, когда они пробили 5-дневную скользящую, в итоге потерял 8% за 3 дня; строго придерживаясь этого правила, я только с помощью этого метода вернул более 30 тысяч юаней убытков.
2. Не паникуйте из-за резкого падения на утренних торгах, терпеливо ждите сигналов: не торопитесь распродажами при резком падении на утренних торгах, наблюдайте, стабилизируется ли рыночное настроение после 10 часов. В прошлом из-за резкого падения в 4% на акциях медицинского сектора я поспешно продал и тем самым пропустил последующий отскок; теперь я научился ждать и за полгода успешно избежал 6 ловушек для спекулянтов.
3. Не гонитесь за резким ростом в конце торгов, отказывайтесь быть "покупателем на спаде": никогда не следуйте за акциями, которые резко поднимаются более чем на 5% в конце торгов. Такие движения часто являются ловушкой для инвесторов. Я когда-то преследовал акций инфраструктуры, которые резко выросли в конце торгов, и в итоге застрял на неделю; с тех пор я запомнил: "лучше пропустить, чем рисковать", избежав множество раз ожидания на высоких уровнях.
2. Трендовый анализ: зарабатывайте только "понятные" деньги
4. Следуйте за трендом, не противьтесь ему: участвуйте только в четко выраженных восходящих трендах, решительно избегая падающих и боковых акций. Я потратил больше месяца на боковые технологические акции, и не только не заработал, но и упустил всю основную волну новых энергетических технологий; переключившись на сосредоточение на восходящих трендах, эффективность использования капитала сразу удвоилась.
5. Внимательно следите за «жизненной линией», торговля на основе обоснования: в восходящем тренде, откат к 20-дневной линии является возможностью для покупки, а при эффективном пробое необходимо покинуть рынок. Проверено на операциях с акциями ведущих потребителей: следуя этому правилу, каждый раз можно стабильно получать 5%-8% прибыли; в случае нарушения это может привести к убыткам более 15%.
6. Определение ложного прорыва, своевременная "остановка": если цена акций пробивает ключевой уровень, а затем падает ниже уровня прорыва, немедленно закройте позицию для ограничения убытков. Уроки из торговли акциями полупроводников заставили меня осознать: истинный прорыв не вернется легко, а ложный прорыв без своевременного ограничения убытков только приведет к увеличению потерь капитала.
Третье, участие в основном восходящем тренде: нужно сдерживать жадность, чтобы удерживать прибыль.
7. Понимание объема и цены, чтобы определить время входа и выхода: во время основного восходящего тренда можно войти, когда наблюдается снижение объема при росте или в боковом движении, а при увеличении объема и резком росте следует быстро выходить. На практике с акциями новых энергетических технологий: при увеличении объема на 7% своевременно распродажа, что позволило зафиксировать 15% прибыли; если бы в тот момент проявили жадность и остались, прибыль могла бы сократиться более чем на половину.
8. Делайте ставку только на лидеров сектора, не трогайте следопытов: сосредоточьтесь на акциях лидеров в секторе, которые демонстрируют наибольший рост, и решительно не покупайте акции следопытов. Бесчисленные практические примеры показывают: если лидер вырастает на 10%, то следопыт может вырасти только на 3%; если лидер падает на 2%, то следопыт может упасть на 5%. Правильный выбор объектов инвестирования позволяет обеспечить эффективность и безопасность.
Четыре. Долгосрочное мышление: терпение важнее навыков.
9. Сохраняйте свою зону компетенции, не входите в незнакомые сектора: инвестируйте только в области, которые вам знакомы, и никогда не следуйте слепо за чужими трендами. Мой отец однажды вложился в акции оборонной промышленности, не разбираясь в них, и в результате два года находился в убытке; в то время как он сосредоточился на знакомых ему акциях потребительского сектора и через три года стабильно заработал 40%. Вот в чем важность зоны компетенции.
10. Долгосрочный взгляд на оценку, инвестиции при недооцененности: для долгосрочных инвестиций необходимо ждать момента, когда актив недооценен, и отказываться от покупки на высоких уровнях. При операциях с ведущими акциями в фармацевтике: входить в рынок только после снижения PE с 50 до 30, в конечном итоге получая 25% стабильной прибыли; в противном случае, если войти на высоком уровне, можно надолго застрять в убытках.
5. Управление позицией: Пока жив, есть возможность заработать больше
11. Не клади все яйца в одну корзину, не более 2-х акций в портфеле: доля одной акции не должна превышать 50%, а количество акций в портфеле не должно превышать 2-х. Ранее, имея 80% в одной технологической акции, я потерял 16% капитала после падения на 20%; после перехода на диверсификацию таких "смертельных ударов" больше не испытывал.
12. Новички должны оставлять 30% наличных как "деньги на спасение": независимо от того, насколько хороша ситуация на рынке, новички должны оставлять как минимум 30% наличных. В прошлом, когда я полностью инвестировал, в случае резкого падения у меня не было средств для усреднения, и я мог только пассивно терпеть убытки; оставив достаточно наличных, можно как справиться с рисками, так и воспользоваться возможностями на низких уровнях.
13. Если прибыль превышает 20%, заберите половину, деньги в руках - это действительно деньги: когда инвестиция приносит более 20% прибыли, извлеките 50% прибыли и положите в кошелек. Ранее я инвестировал всю прибыль в 50 000, в результате потерял 30 000, и только тогда понял: прибыль, которая не была действительно забрана, всего лишь цифры на бумаге.
Эти правила кажутся простыми, но для их реального выполнения требуется огромная сдержанность и терпение. На рынке всегда есть возможности для заработка, не хватает лишь тех, кто может постоянно соблюдать дисциплину. Когда вы внутренне усвоите эти принципы и больше не будете поддаваться жадности и страху, стабильная прибыль станет естественным результатом. #加密市场回调 #BTC #ETH