В последнее время на глобальных финансовых рынках наблюдается новый раунд оптимизма, главным образом под влиянием возможного перехода денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы к смягчению. Этот сигнал не только способствовал росту традиционных фондовых рынков, но и вдохнул новую жизнь в рынок шифрования.

Американский фондовый рынок демонстрирует выдающиеся результаты, три основных индекса все поднялись. Индекс Доу-Джонса вырос на 0,8%, в то время как индекс Nasdaq, который в основном состоит из технологических акций, подскочил на 1,2%. Эта позитивная тенденция также распространилась на сферу шифрования, общая рыночная капитализация за 24 часа увеличилась на 3,7% и достигла нового рекорда в 3,868 триллиона долларов.

Основное внимание рынка сосредоточено на предстоящем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы. Согласно инструменту прогнозирования CME, на заседании на этой неделе, вероятно, будет объявлено о снижении ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 99%. Еще более примечательно то, что рынок в целом ожидает, что к концу декабря совокупное снижение ставки может достичь 50 базисных пунктов, а некоторые считают, что оно может достичь 75 базисных пунктов.

Это ожидание снижения ставок оказало значительное влияние на рынок шифрования. Снижение процентных ставок обычно означает, что в рынок поступает больше ликвидности, а также снижает стоимость заимствований. Эта среда часто стимулирует инвесторов переносить средства из традиционных низкорисковых активов в новые классы активов, такие как шифрование, которые могут предложить более высокую доходность.

Исторические данные показывают, что политика смягчения Федеральной резервной системы часто имеет положительную корреляцию с бычьими циклами на рынке криптовалют. Например, в период с 2020 по 2021 год Федеральная резервная система провела несколько раундов снижения процентных ставок, что непосредственно способствовало росту цены биткойна с около 10 000 долларов до почти 70 000 долларов, что является историческим максимумом.

В текущей рыночной обстановке биткойн преодолел ключевой уровень сопротивления в 111000 долларов, а эфир снова поднялся выше отметки в 4000 долларов. Все это является важными сигналами для укрепления доверия инвесторов. В то же время, постоянный приток институциональных средств также предоставляет дополнительную поддержку рынку.

Тем не менее, инвесторы должны оставаться осторожными. Хотя в краткосрочной перспективе рыночные настроения оптимистичны, высокая волатильность рынка шифрования по-прежнему существует. Изменения в политике, геополитические факторы и технологические инновации могут оказать значительное влияние на направление рынка. Поэтому, извлекая потенциальные возможности, необходимо также полностью осознавать сопутствующие риски.