50 необходимых цитат по трейдингу и инвестициям: руководство профессионала

Инвестиционная философия Уоррена Баффета

Уоррен Баффет, известный как “Оракул Омахи”, сформировал современное стоимостное инвестирование. Его цитаты предлагают глубокие идеи о долгосрочных инвестиционных стратегиях:

1. “Успешные инвестиции требуют времени, дисциплины и терпения.”

2. “Инвестируйте в себя столько, сколько сможете; вы сами по себе - ваш самый большой актив.”

3. “Я скажу тебе, как стать богатым: закрой все двери, остерегайся, когда другие жадны, и будь жадным, когда другие боятся.”

4. “Когда идет дождь из золота, хватайте ведро, а не наперсток.”

5. “Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем подходящую компанию по замечательной цене.”

6. “Широкая диверсификация необходима только тогда, когда инвесторы не понимают, что они делают.”

Эти принципы подчеркивают важность терпения, саморазвития, контрориентированного мышления и целенаправленных инвестиционных стратегий.

Психология торговли

Понимание рыночной психологии имеет решающее значение для успешной торговли. Эти цитаты подчеркивают ключевые психологические аспекты:

7. “Надежда — это ложная эмоция, которая только стоит вам денег.” - Джим Крамер

8. “Вы должны очень хорошо понимать, когда нужно отступить или отказаться от убытков, и не позволять тревоге обмануть вас, чтобы попробовать снова.” - Уоррен Баффет

9. “Рынок — это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым.” - Уоррен Баффет

10. “Торгуйте тем, что происходит… а не тем, что, как вы думаете, произойдет.” - Даг Грегори

11. “Игра спекуляций — это самая увлекательная игра в мире. Но это не игра для глупых, умственно ленивых, людей с низким эмоциональным балансом или искателей быстрого обогащения. Они умрут бедными.” - Джесси Ливермор

12. “Когда я испытываю боль на рынке, я немедленно выхожу. Не имеет значения, где торгуется рынок. Я просто выхожу, потому что верю, что как только вы пострадаете на рынке, ваши решения будут гораздо менее объективными, чем когда у вас все хорошо.” - Рэнди Макай

13. “Когда вы искренне принимаете риски, вы будете в мире с любым исходом.” - Марк Дуглас

14. “Я думаю, что инвестиционная психология является самым важным элементом, за ней следует контроль рисков, а наименее важным моментом является вопрос о том, где вы покупаете и продаете.” - Том Бассо

Эти цитаты подчеркивают эмоциональную дисциплину, объективное принятие решений и принятие рисков как ключевые психологические факторы успеха в торговле.

Создание успешной торговой системы

Надежная торговая система необходима для стабильной работы. Учтите следующие идеи:

15. “Вся математика, которая вам нужна на фондовом рынке, вы получаете в четвертом классе.” - Питер Линч

16. “Ключ к успеху в торговле — это эмоциональная дисциплина. Если бы интеллект был ключом, то гораздо больше людей зарабатывали бы на торговле.” - Виктор Сперандео

17. “Элементы хорошей торговли - это (1) сокращение убытков, (2) сокращение убытков и (3) сокращение убытков. Если вы сможете следовать этим трем правилам, у вас может быть шанс.”

18. “Я торгую уже десятилетиями и все еще на плаву. Я видел, как многие трейдеры приходят и уходят. У них есть система или программа, которая работает в некоторых конкретных условиях и терпит неудачу в других. В отличие от этого, моя стратегия динамична и постоянно развивается. Я постоянно учусь и вношу изменения.” - Томас Базби

19. “Вы никогда не знаете, какой рынок вам представит, ваша цель должна заключаться в нахождении возможности, где соотношение риска и вознаграждения наилучшее.” - Джаймин Шах

20. “Многие инвесторы совершают ошибку, покупая по высокой цене и продавая по низкой, в то время как прямо противоположная стратегия является правильной для достижения успеха в долгосрочной перспективе.” - Джон Полсон

Эти цитаты подчеркивают важность простоты, эмоционального контроля, управления убытками, адаптивности и контрарной мысли в успешных торговых системах.

Динамика рынка и анализ

Понимание поведения рынка имеет решающее значение для принятия обоснованных торговых решений:

21. “Мы просто стараемся быть осторожными, когда другие жадны, и быть жадными только тогда, когда другие боятся.” - Уоррен Баффет

22. “Никогда не путайте свою позицию с вашими лучшими интересами. Многие трейдеры занимают позицию в акции и формируют эмоциональную привязанность к ней.” - Джефф Купер

23. “Основная проблема заключается в том, что необходимо подгонять рынки под стиль торговли, а не искать способы торговли, которые соответствуют поведению рынка.” - Бретт Стинбаргер

24. “Движения цен акций на самом деле начинают отражать новые события до того, как в общем признается, что они произошли.” - Артур Зайкель

25. “Единственным истинным тестом того, является ли акция 'дешевой' или 'дорогой', не является ее текущая цена в отношении к какой-либо предыдущей цене, независимо от того, насколько мы привыкли к этой предыдущей цене, а является ли фундаментальная основа компании значительно более или менее благоприятной, чем текущая оценка этой акции финансовым сообществом.” - Филипп Фишер

26. “В торговле всё иногда срабатывает, и ничего не срабатывает всегда.”

Эти цитаты подчеркивают важность понимания рыночного настроения, избегания эмоциональных привязок, адаптации к рыночным условиям и сосредоточения на фундаментальном анализе.

Управление рисками в торговле

Эффективное управление рисками имеет решающее значение для долгосрочного успеха в торговле:

27. “Любители думают о том, сколько денег они могут заработать. Профессионалы думают о том, сколько денег они могут потерять.” - Джек Швагер

28. “Вы никогда не знаете, какой рынок вам представит, ваша цель должна заключаться в том, чтобы найти возможность, где соотношение риска и вознаграждения наилучшее.” - Джаймин Шах

29. “Инвестирование в себя — это лучшее, что вы можете сделать, и как часть инвестирования в себя; вы должны узнать больше о управлении деньгами.” - Уоррен Баффет

30. “Соотношение риска к вознаграждению 5/1 позволяет вам иметь процент успешных сделок 20%. Я могу быть полным идиотом. Я могу ошибаться 80% времени и все равно не терять.” - Пол Тюдор Джонс

31. “Не проверяйте глубину реки обеими ногами, рискуя” - Уоррен Баффет

32. “Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным.” - Джон Мейнар Кейнс

33. “Позволять убыткам расти - самая серьезная ошибка, которую совершают большинство инвесторов.” - Бенджамин Грэм

Эти цитаты подчеркивают важность сосредоточения на потенциальных убытках, поддержания благоприятных соотношений риска и вознаграждения, непрерывного обучения и избегания чрезмерного принятия рисков.

Дисциплина и терпение в торговле

Соблюдение дисциплины и терпения имеет решающее значение для успеха в долгосрочной торговле:

34. “Желание постоянных действий независимо от основных условий является причиной многих потерь на Уолл-Стрит.” - Джесси Ливермор

35. “Если бы большинство трейдеров научились сидеть на руках 50 процентов времени, они бы зарабатывали гораздо больше денег.” - Билл Липшутц

36. “Если вы не можете понести небольшую потерю, рано или поздно вы понесете величайшую из всех потерь.” - Эд Сейкота

37. “Если вы хотите получить реальные идеи, которые могут помочь вам зарабатывать больше денег, посмотрите на шрамы, бегущие вверх и вниз по вашим выпискам. Перестаньте делать то, что вредит вам, и ваши результаты улучшатся. Это математическая уверенность!” - Курт Капра

38. “Вопрос должен быть не в том, сколько я заработаю на этой сделке! Истинный вопрос таков: буду ли я в порядке, если не заработаю на этой сделке.” - Иван Бейджи

39. “Успешные трейдеры, как правило, действуют инстинктивно, а не слишком аналитично.” - Джо Ричи

40. “Я просто жду, пока деньги не окажутся в углу, и всё, что мне нужно сделать, это подойти и забрать их. В промежутке я ничего не делаю.” - Джим Роджерс

Эти цитаты подчеркивают важность терпения, обучения на ошибках, эмоциональной отстраненности и ожидания высоковероятных ситуаций.

Юмористические взгляды на трейдинг

Иногда немного юмора может дать ценную информацию о торговле:

41. “Только когда отступает прилив, вы узнаете, кто плавал нагишом.” - Уоррен Баффет

42. “Тренд — твой друг, пока он не вонзит тебе в спину палочку для еды.” - Аноним

43. “Бычьи рынки рождаются на пессимизме, растут на скептицизме, созревают на оптимизме и умирают от эйфории.” - Джон Темплтон

44. “Прилив поднимает все лодки над стеной беспокойства и выставляет медведей, плавающих нагишом.” - Аноним

45. “Одна из забавных вещей на фондовом рынке заключается в том, что каждый раз, когда один человек покупает, другой продает, и оба считают себя проницательными.” - Уильям Фезер

46. “Существуют старые трейдеры и смелые трейдеры, но очень мало старых, смелых трейдеров.” - Эд Сейкота

47. “Главная цель фондового рынка – сделать дураками как можно больше людей” - Бернард Барух

48. “Инвестирование похоже на покер. Вы должны играть только хорошими картами и выходить из плохих, теряя анте.” - Гэри Бифельдт

49. “Иногда ваши лучшие инвестиции - это те, которые вы не делаете.” - Дональд Трамп

50. “Есть время для длинной позиции, время для короткой позиции и время для рыбалки.” - Джесси Лауристон Ливермор

Эти юмористические цитаты предлагают легкомысленные, но проницательные взгляды на рыночные циклы, психологию трейдеров и важность избирательности в торговых решениях.