Что такое фракталы на Форекс? Как торговать, используя индикатор фрактала

Question

Индикаторы Форекс стали важными инструментами для трейдеров, не только предсказывая будущие тренды, но и позволяя точно анализировать рынок. Один особенно полезный индикатор для четкого сигнала о будущих трендах “бычий” и “медвежий” — это фрактал. Давайте рассмотрим, как мы можем эффективно использовать этот индикатор.

Что такое фрактал?

Фрактал — это ценовая модель из пяти свечей на свечном графике. Индикаторы фракталов бывают двух типов: бычий (бычий рынок) и медвежий (медвежий рынок). В медвежьем фрактале средняя свеча (точка разворота) находится на самой высокой точке, в то время как внешние свечи по обе стороны находятся на более низких точках. Для бычьих рынков средняя свеча находится на самой низкой точке, в то время как внешние свечи по обе стороны находятся на более высоких точках.

Трейдеры могут использовать фракталы различными способами. Они могут искать фрактальные прорывы, чтобы определить паттерны, противоположные определенному фракталу. Прорыв вверх фрактала указывает на бычий рынок, в то время как прорыв вниз указывает на медвежий рынок.

Фракталы также могут быть связаны с другими техническими индикаторами, такими как Аллигатор. С помощью индикатора Аллигатор трейдеры могут более точно определять общие рыночные тренды, а затем использовать фракталы для позиционирования стоп-лосса.

Фракталы в торговле на Форекс

На валютных рынках фракталы являются лишь техническими индикаторами, и фундаментальные факторы, такие как экономические объявления и политические события, могут вызвать резкий рост цен. Технические трейдеры всегда следят за экономическим календарем, чтобы избежать открытия позиций перед рыночной волатильностью.

Для торговли на форекс, фрактал — это паттерн, состоящий как минимум из 5 закрывающихся свечей, где средняя свеча является наивысшей/наинизшей по сравнению со свечами по обе стороны. Свечи должны закрываться, так как движения цены на пятой свече могут создать новые экстремумы.

Фрактальный анализ на валютных рынках особенно полезен для скальперов, пытающихся поймать волатильные ценовые движения. Однако фракталы менее применимы для новостных трейдеров, фундаментальных трейдеров и высокочастотных трейдеров. В форекс-торговле вы можете использовать фракталы для анализа рыночных трендов, но помните, что их необходимо применять в соответствии с реальными рыночными условиями для большей точности.

Как работает фрактальный индикатор?

Фрактальный индикатор — это простой, но популярный инструмент на финансовых рынках, предназначенный для выявления тенденций с использованием геометрических паттернов на пятибарных свечах. Этот индикатор впервые разработал Билл М. Уильямс в своей книге 1995 года «Торговля хаосом». Тем не менее, использование фракталов можно проследить до 1970-х годов, когда польский математик Бенуа Мандельброт применил эту теорию для понимания геометрических чисел.

Стратегия индикатора фракталов получила широкое признание в техническом анализе. Чтобы понять, как она работает, важно изучить ее компоненты. Эти фракталы зависят от определенных повторяющихся паттернов на графиках. Индикатор фракталов Уильямса рассматривает пять свечей одновременно, каждая из которых указывает либо на бычий (восходящее движение), либо на медвежий (нисходящее движение), при этом средней свечой в этом паттерне является свеча, показывающая максимальную или минимальную цену.

Типы фрактальных индикаторов

Фракталы бывают в 2 паттернах:

1. Бычий паттерн

Первые две свечи имеют высокие минимумы, но цена третьей (или средней )свечи ниже, чем у первых двух, а последние две ценовые свечи пробивают среднюю свечу. В общем, первые три свечи показывают уменьшающийся объем (красный ), а последние две свечи увеличиваются в восходящем тренде.

2. Медвежья модель

В этом случае первые две свечи имеют максимумы ниже, чем у средней свечи. Здесь фрактальный паттерн показывает увеличивающийся объем (зеленый) до третьей свечи, но у других двух будет снижение объема (или падение).

Преимущества и недостатки использования фрактального индикатора

Преимущества

Гибкость: Поскольку фракталы существуют во всех ценовых движениях, их можно применять к различным финансовым рынкам и временным интервалам.
Раннее обнаружение разворота тренда: Способность выявлять повторяющиеся паттерны позволяет раннему обнаружению потенциальных разворотов тренда, предупреждая трейдеров о возможных изменениях цен заранее.
Удобство использования: Большинство торговых платформ имеют встроенные фрактальные индикаторы, которые автоматически определяют паттерны на графиках цен.

Недостатки

Запаздывающий индикатор: Шаблоны считаются завершенными только после закрытия еще двух свечей после последней фрактальной свечи. Вот почему шаблоны используются как вспомогательные инструменты для подтверждения сигналов, а не как основные сигналы.
Подтверждение истинной цены: Чем меньше паттерн похож на стандартный, тем больше вызывает сомнений. Чем короче временной промежуток, тем больше потенциальных ложных экстремумов, так как такие четкие паттерны редки.
Просто информационный индикатор: Обычно используется в сочетании с Аллигатором и уровнями Фибоначчи. Наиболее популярная стратегия заключается в использовании отложенных ордеров на основе прорывов уровней, созданных как минимум тремя фрактальными максимумами.
Не подходит для самостоятельного использования: Должен использоваться на нескольких временных интервалах, так как на графике с более длинным временным интервалом вероятность появления сигналов меньше.

Как применять фракталы в торговле

После входа в торговую платформу, такую как MT4, выберите Фрактальный индикатор для вашего графика.

Чтобы использовать фракталы для торговых операций вверх или вниз, одним из ключевых требований является необходимость закрытия пятой свечи для получения фрактального торгового паттерна. В противном случае сигналы от индикатора будут неточными, потому что перед закрытием позиции пятая свеча может двигаться в противоположном направлении и сделать фрактал незаметным на графике.

Ищем прорывы

Когда все свечи во фрактале закрыты, трейдеры могут использовать индикатор для принятия решений. Один из способов - искать прорывы фрактала на шестой свечи. Например, восходящий фрактал считается прорывом, если следующая свеча сразу после фрактала закрывается выше максимальной точки фрактала. Эта модель показывает, что рынок растет (бычий), что может быть потенциальным временем для покупки активов или открытия длинной позиции.

Использование с другими индикаторами

Иногда вы можете заметить, что фракталы встречаются довольно часто на графиках, поэтому они могут быть не самыми точными индикаторами. Трейдеры часто комбинируют их с другими индикаторами для большей точности.

Одним из самых популярных технических индикаторов, используемых вместе с фрактальным индикатором, является Аллигатор, также созданный Биллом Уильямсом. Он помогает подтверждать тренды с помощью трех скользящих средних. Эти три средние тренда могут более точно описывать движения тренда и указывать, растут они или падают.

Как использовать фракталы в торговле

Когда дело доходит до реальной торговли, не забывайте устанавливать стоп-лоссы на определенных ценовых уровнях. Например, во время восходящего тренда трейдеры могут устанавливать стоп-лоссы на последнем минимуме медвежьего фрактала. Таким образом, трейдеры будут поддерживать свою покупательскую (long) позицию, пока цена остается выше стоп-лосса.

Для нисходящих трендов трейдеры могут устанавливать стоп-лоссы на последнем максимуме бычьего фрактала. Таким образом, трейдеры будут удерживать свою короткую позицию (, пока цена остается ниже стоп-лосса.

Торговые стратегии с использованием индикатора фракталов

Основная цель Фракталов заключается в том, чтобы идентифицировать потенциальные развороты тренда, которые происходят, когда 5 последовательных баров на графике отображают определённый паттерн. Давайте рассмотрим некоторые стратегии торговли на форекс, которые можно использовать с индикатором фракталов:

) Фрактальная стратегия прорыва

Определение уровней поддержки и сопротивления с использованием фракталов обеспечивает трейдерам обнаружение точных уровней. Трейдеры могут искать пробои этих уровней как сигналы для входа в сделки в направлении пробоя, что подтвердит действительность прорыва.

Стратегия с использованием индикатора Аллигатор

Билл Уильямс, который изобрел индикатор Фрактал, также разработал другой популярный индикатор под названием Аллигатор. Этот индикатор состоит из трех скользящих средних ###, называемых Челюсти, Зубы и Губы(, а сами Фракталы могут помочь определить рыночную позицию. Таким образом, фракталы считаются фильтрующими индикаторами в Аллигаторе, позволяя трейдерам искать пересечения и различия между этими скользящими средними, чтобы идентифицировать потенциальные изменения тренда и открывать торговые позиции соответствующим образом.

) Стратегия с использованием уровней Фибоначчи

Фракталы делают правильное использование уровней коррекции Фибоначчи проще и понятнее. Определяя верхние и нижние фракталы, трейдеры могут проводить уровни коррекции Фибоначчи и определять потенциальные уровни для покупки и продажи. Когда фрактальные модели совпадают с уровнями Фибоначчи, они могут предоставлять более сильные сигналы для потенциальных разворотов.

Я лично обнаружил, что комбинирование фракталов с другими индикаторами дает мне гораздо более надежные сигналы, чем использование их в одиночку. Рынок не всегда так предсказуем, как предполагает чистый технический анализ, и иногда то, что выглядит как идеальный фрактальный паттерн, может быть полностью опровергнуто неожиданными новостями или крупными движениями рынка.

Фрактальная торговля — это всего лишь один эффективный метод оценки в стабильных трендах. Трейдерам необходимо понимать, что стратегии фрактальной торговли изначально разрабатывались для менее волатильных и более предсказуемых рынков. Торговля с использованием фракталов широко применяется на основных рынках, и их комбинирование с другими индикаторами может увеличить их успешное применение в прогнозировании цен.