Прогноз цены на золото: XAU/USD требует коррекции после пробития $3,650

Неустанный подъем золота продолжается, и я наблюдал, как оно пробивает еще один психологический барьер во вторник, достигнув беспрецедентной высоты выше $3,650. Но я не могу избавиться от чувства, что мы становимся свидетелями пузыря, готового лопнуть. Этот 10% скачок с 20 августа имеет все признаки перегретого рынка, который жаждет коррекции.

Метеорический рост желтого металла в значительной степени обусловлен широким ослаблением доллара, поскольку инвесторы панически реагируют на ожидаемые пересмотры данных о занятости в США. Рыночные слухи предполагают, что BLS может сократить ошеломляющие 800,000 рабочих мест из предыдущих отчетов сегодня, что потенциально заставит ФРС пойти на отчаянное снижение ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе.

Технический анализ: XAU/USD мигающие красные сигналы тревоги

Изучение 4-часового графика выявляет классические сигналы предупреждения. Индекс относительной силы, находящийся около 80 с медвежьей дивергенцией, практически кричит “продавай” каждому, кто обращает на это внимание. Мы уже видели этот фильм - гравитация в конечном итоге побеждает.

Непосредственное сопротивление находится на сегодняшнем максимуме в $3,658, при этом 265.8% коррекция краткосрочного разворота прошлой недели указывает на $3,690 перед потенциальным тестированием $3,700.

Когда (, а не если) это разворот произойдет, ожидайте поддержку около $3,630, за которой последуют $3,580 и $3,515 - уровни, которые могут быть легко протестированы, если фиксация прибыли ускорится.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Почему люди инвестируют в золото?

На протяжении истории золото выполняло функции как хранилища ценности, так и средства обмена. Кроме ювелирных изделий, я заметил, как инвесторы устремляются к нему в неопределенные времена. Многие рассматривают его как защиту от инфляции и хедж против обесценивания валюты, поскольку оно находится вне контроля правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки по-прежнему остаются доминирующими игроками, накопив 1,136 тонн на сумму примерно $70 миллиард в 2022 году - исторический максимум. Они используют золотые резервы для демонстрации экономической силы и стабильности валюты. Развивающиеся экономики, такие как Китай, Индия и Турция, агрессивно наращивают свои запасы, часто за счет долларовых активов.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото, как правило, движется в противоположном направлении к доллару США и казначейским облигациям. Когда доллар ослабевает, золото, как правило, укрепляется, предлагая диверсификацию в бурные времена. Оно также, как правило, движется в противоположном направлении к рисковым активам - падая во время ралли на фондовом рынке и поднимаясь во время распродаж акций.

На что зависит цена золота?

Геополитическая нестабильность и страхи рецессии могут поднимать цены вверх из-за статуса золота как безопасного актива. Поскольку золото является не приносящим доход активом, оно выигрывает от более низких процентных ставок, в то время как более высокие ставки, как правило, подавляют его стоимость. Большинство ценовых колебаний в конечном итоге зависит от силы доллара, так как золото оценивается в USD. Сильный доллар ограничивает цены на золото; более слабый, как правило, поднимает их выше.

Отказ от ответственности: Только для информационных целей. Прошлая эффективность не является показателем будущих результатов.