Когда закончится американские горки в мире криптовалют? Испытав недавний большой памп и большой дамп BTC, я разобрался в основной логике, стоящей за этим.

Недавний рынок криптовалют просто как американские горки, колебания BTC заставили многих трейдеров изрядно понервничать. Будучи опытным игроком в мире криптовалют на протяжении 8 лет, я позавчера только что уменьшил свою позицию по BTC на высоком уровне в 114000 долларов, и тут же был застигнут врасплох резким падением рынка. Основываясь на опыте последних дней, сегодня я разберу ключевых двигателей этого большого пампа и дампа, а также правила выживания в текущих рыночных условиях.

1. Основные движущие силы большого пампа и большого даунта: двойное удушение политики и новостей

Сейчас мир криптовалют уже не является "одиноким волком", колебания глобальной макроэкономической политики и важные новости напрямую вызывают резкие колебания на рынке, а недавние ключевые переменные не могут обойтись без высказываний Трампа и ожиданий по политике Федеральной резервной системы.

1. "Речевой пузырь" Трампа: "барометр" рыночных настроений

Каждое высказывание Трампа кажется, как будто он бросает бомбу на рынок криптовалют. Позавчера рынок сначала получил позитивные новости о возможном прекращении войны между Россией и Украиной, что снизило уровень рисков и повысило аппетит к риску, BTC напрямую взлетел до 114000 долларов. Многие краткосрочные игроки вокруг меня воспользовались моментом и открыли длинные позиции. Но не дождавшись, пока все обрадуются, Трамп вдруг выпустил жесткое заявление, объявив о повышении тарифов на китайские товары на 155% и отменив встречу с китайскими лидерами.

Это радикальное заявление мгновенно изменило настроение на рынке: американские акции сначала упали, и криптовалютный рынок также синхронно откатился. Мои немногочисленные альткойны, которые я держал ранее, упали на 15%. Реакция людей столь бурная, потому что они беспокоятся о том, что эскалация торговых противоречий между Китаем и США приведет к росту инфляции в США, что, в свою очередь, нарушит темпы глобального экономического восстановления. А криптовалюта, как рискованный актив, естественно, подвергается распродажам со стороны защитных фондов. Более того, Трамп также открыто жаловался на рост цен на бензин, продукты и энергетику, критикуя председателя ФРС Пауэлла за его "упрямство" и даже намекнул, что Пауэлл может в скором времени уйти в отставку, что еще больше усилило беспокойство рынка по поводу неопределенности в отношении денежно-кредитной политики ФРС.

2. ФРС заседание по процентной ставке: меч Дамокла, нависающий над рынком

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы в октябре, и в настоящее время рыночные ожидания вероятности снижения процентных ставок достигают 98,9%. Это также является одной из важных логик, поддерживающих медленный рост BTC. Однако с ростом опасений по поводу инфляции, вызванных тарифной политикой Трампа, решения Федеральной резервной системы находятся в затруднительном положении: если они продолжат снижать процентные ставки, это может еще больше повысить инфляцию; если они приостановят снижение ставок, это может подорвать доверие к рынку. Эта неопределенность в политике заставляет капитал быть особенно осторожным, многие учреждения выбирают выжидательную позицию перед заседанием, объем торгов на рынке заметно сокращается, что также делает BTC более подверженным значительным колебаниям.

Второе. Текущая ситуация на рынке: альткойны упали до уровня краха FTX, эффект заработка угас.

В отличие от значительных колебаний BTC, ситуация на рынке альткойнов гораздо более сложная. В настоящее время цены на альткойны из топ-50 упали до уровней после краха FTX в 2022 году, и многие «перспективные токены», на которые возлагали большие надежды, упали более чем на 80%. Один из альткойнов-лидеров, в который я вложился в прошлом году, до сих пор в просадке на 40%, и мне остается только лежать и ничего не делать.

С точки зрения рыночных настроений, в настоящее время общий климат находится в упадке, эффект заработка крайне плохой. Даже легендарный трейдер Пират Эжен открыто заявил, что сейчас ситуация на рынке очень сложная и посоветовал инвесторам временно не входить в рынок. В таких условиях слепое усреднение или попытки поймать тренд могут легко привести к тому, что рынок будет постоянно "съедать" капитал, и у меня есть знакомые новички, которые за последние дни часто торговали и уже потеряли 30% своего капитала.

Три. Рекомендации по выживанию для старых инвесторов: сохранить капитал, больше наблюдать, меньше действовать.

Столкнувшись с такой хаотичной ситуацией на рынке, чтобы выжить и дождаться настоящей возможности, ключевым моментом является "стабильность". Эти несколько советов обязательно запомните:

1. Строго контролируйте позицию, отказывайтесь от крупных ставок.

В настоящее время неопределенность на рынке слишком высока, любые неожиданные новости могут вызвать разворот行情. Моя текущая позиция уже снизилась до 30%, в основном я держу BTC и ETH, которые являются основными токенами, а оставшиеся средства полностью находятся в стабильных токенах в ожидании. Рекомендую всем также скорректировать свои позиции в зависимости от своей рискованной способности, ни в коем случае не перегружайте позиции и не используйте кредитное плечо, чтобы избежать значительных убытков из-за колебаний рынка.

2. Откажитесь от попыток поймать рост и падение, избегайте быть срезанными рынком

Недавние рыночные тенденции наглядно показывают, что следование за ростом и паническое распродажа — это «смертельная ловушка» для новичков. Инвесторы, которые стремились купить BTC, когда он достиг максимума позавчера, вскоре оказались в убытке из-за отката; а те, кто в панике распродажу во время падения, могли упустить последующее восстановление. Вместо того чтобы изнурять себя в короткосрочных колебаниях, лучше проявить терпение и подождать, пока рынок не выработает четкую тенденцию, прежде чем входить в рынок.

3. Сосредоточьтесь на основных активах, держитесь подальше от мусорных токенов

В период рыночной депрессии средства, как правило, сосредотачиваются на качественных активах. Рекомендуется сосредоточить внимание на таких основных токенах, как BTC и ETH, так как они обладают большей устойчивостью к рискам и более высокой вероятностью последующего роста. Что касается токенов без реальных сценариев применения, которые поддерживаются только спекуляциями, особенно токенов с большим падением в последнее время, следует настоятельно держаться от них подальше, чтобы избежать риска "обнуления".

Мир криптовалют всегда находится в цикле, период упадка рано или поздно закончится, но при условии, что вы сможете сохранить свой капитал и дождаться возможности. В настоящее время самое важное — это сохранять спокойствие, учиться и накапливать знания, терпеливо ждать, когда рынок даст четкий сигнал. Помните, в мире криптовалют выжить важнее всего.