Две основные силы, которые управляют движением рынка: ликвидность и дисбаланс

В мире трейдинга понимание причин, стоящих за движениями рынка, имеет решающее значение. В своей основе рынок движется по двум основным причинам: поиску ликвидности и исправлению дисбалансов. Как для новичков, которые изучают основы, так и для опытных трейдеров, стремящихся углубить свои знания, эти две силы формируют все динамики трейдинга. Давайте подробно рассмотрим каждую из них.

Поиск ликвидности

Ликвидность — это концепция, которая относится к количеству доступных в рынке ордеров на покупку и продажу. По сути, рынки требуют ликвидности для эффективной работы, и крупнейшие участники рынка, такие как финансовые учреждения, активно ее ищут. Когда мы наблюдаем, что цена движется к определенным уровням, будь то предыдущие максимумы или минимумы, или психологически важные цены, это обычно происходит потому, что в этих точках сосредоточена ликвидность.

Мы можем рассматривать ликвидность как топливо рынка. Когда крупные участники хотят выполнить ордера большого объема, им необходимо достаточно ликвидности, чтобы осуществить их, не слишком влияя на цену. Если существует значительное количество ордеров на покупку ниже определенного уровня, рынок, вероятно, опустится, чтобы захватить эту ликвидность, прежде чем изменить направление. Аналогично, повышение цены может быть результатом того, что рынок устраняет стопы продавцов, таким образом накапливая необходимое “топливо” для последующего изменения направления.

Исправление дисбалансов

Дисбаланс возникает, когда цена движется слишком быстро в одном направлении, оставляя за собой пробелы или зоны неэффективной цены. Эти пробелы представляют собой области, где рынок не торговал достаточно активно, что означает, что между покупателями и продавцами не было достаточного взаимодействия.

Рынки имеют естественную тенденцию к поиску равновесия, поэтому, когда возникает дисбаланс — например, резкое восходящее движение, оставляющее пробел — вероятно, что рынок вернется, чтобы заполнить эту область, прежде чем продолжить свое движение. Определение этих дисбалансов может дать вам представление о уровнях, которые цена, вероятно, снова посетит, позволяя вам предвидеть откаты или коррекции на рынке.

Практическое применение этих концепций

Понимание этих двух движущих сил — ликвидности и дисбаланса — дает вам значительное преимущество на финансовых рынках. Это знание помогает вам:

• Признавать области, в направлении которых, вероятно, будет двигаться цена.
• Избегайте оказаться на неправильной стороне охоты за стопами или захвата ликвидности.
• Обнаружение дисбалансов и прогнозирование корректирующих движений.

Анализируя рынок, важно задать себе вопрос: движется ли цена, чтобы захватить ликвидность или чтобы исправить дисбаланс? Овладение этой перспективой может значительно улучшить вашу эффективность и прибыльность как трейдера.

Заключительные соображения

Важно помнить, что движения рынка не являются случайными. Каждое колебание является частью более широкого процесса, движимого ликвидностью и дисбалансом. Понимая эти фундаментальные силы, вы сможете лучше интерпретировать поведение рынка и более точно позиционировать себя в своих сделках.