Торговые размышления

Некоторые размышления о торговле: (только для справки)

Самых выдающихся инвесторов в мире называют финансовыми крокодилами. Почему не называют их финансовыми тиграми, львами или рыбами, а именно крокодилами? Потому что, хотя львы и тигры очень сильны на суше, во время охоты им приходится тратить много энергии, а при встрече с сильным противником они могут получить травмы. Крокодилы — терпеливые, умные, хладнокровные. Они затаиваются и подолгу ждут у стратегически важного водоёма, куда приходят все животные — могут ждать несколько дней или недель. Когда появляется шанс, они мгновенно захватывают добычу; если не удаётся — тут же уходят в воду. Высокая доходность, низкие риски.

Крокодилы кажутся медлительными из-за коротких ног, но на суше они бегают быстрее человека. Тем не менее крокодилы отказываются от невыгодной охоты на суше, потому что это требует затрат энергии и сопряжено с рисками, и фокусируются на охоте в воде. Трейдеры должны быть как крокодилы: заниматься только тем, что у них получается лучше всего, чтобы, как крокодилы, выживать долго — ведь крокодилы существуют с эпохи динозавров уже 200 миллионов лет.

Их способ охоты кажется пассивным, но он самый эффективный: с минимальными затратами энергии они ловят добычу и получают максимальную прибыль при минимальных издержках — вот что объединяет великих финансистов и крокодилов.

Главная суть: маленькие убытки, большие прибыли. То есть, как часто говорят, “отрезать убытки и дать прибыли расти”. Лёгкий вход минимальным объёмом, наращивание позиции по мере получения прибыли и движения по тренду.

Найти простой индикатор для разграничения лонга и шорта. В бычьем рынке — только в лонг, и открывать сделки по классическим сигналам окончания тренда. Ждать на обязательных для тренда уровнях. Заходить в ключевые моменты. Не стоит слишком зацикливаться на проценте выигрышных сделок — его невозможно сделать очень высоким, да и не нужно. Главное — высокий потенциал соотношения прибыли к риску в ключевых точках входа: здесь стоп-лосс минимальный и именно здесь проще всего убедиться, что прогноз был неверным.

Обычно это дно рынка или начало тренда, базовая позиция. Риск — всегда на первом месте. Начальная позиция должна выдерживать максимальную историческую серию убытков, а лучше — настраивать стоп-лосс ещё консервативнее. Это главный принцип. Если ключевой уровень пробит — обязательно выходить по стопу, никаких надежд. Если цена возвращается — можно искать новый вход, но нельзя держать позицию из-за иллюзии роста.

Добавлять к убыточной позиции — глупо и недопустимо. Наращивать только в прибыльных позициях, на откате по тренду — вот ключ к большим деньгам. После движения цены вверх, на откате — по уровню поддержки или после пробоя предыдущего максимума — увеличиваем позицию.

Для увеличения используем пирамидальный метод, после чего передвигаем стоп-лосс. Стоп-лосс перемещается к новому ключевому уровню, начальная позиция уже в безопасности, остался только риск на добавленные объёмы. Если неудача — выход по стопу и поиск следующей возможности. Если тренд продолжается — держим позицию, добавляем по откатам, продолжаем двигать стоп-лосс.

Фиксация прибыли. Никогда не выходить преждевременно — терпеливо ждать классических сигналов разворота или дивергенции. Можно выходить частями или сразу — лучше сразу, так как можно дождаться самого вероятного разворотного сигнала. Прибыль на бумаге всегда корректируется — это нормально, не стоит надеяться продать на самом пике. Иногда неизбежно столкнётесь с V-образным разворотом, когда вся прибыль или большая её часть исчезает — это нормально, можно оптимизировать индивидуально, но лучше просто принять это: такие движения не входят в вашу зону охоты.

Вот это и есть основные правила победы в трейдинге. Если им следовать, способов и индикаторов — масса, нет лучшего, есть только подходящий для вас, который нужно найти на практике.

Если вы освоите и научитесь дисциплинированно следовать этим принципам, даже используя самый простой индикатор, вы увидите, что зарабатывать деньги — это просто и даже скучно. Главное — победить себя и свою природу!