При участии в торговой акции $AT почему я не застраховался? Расскажу свои мысли, вы сами решайте.

Сначала посмотрим на ставку финансирования. Пересчет раз в четыре часа, сейчас платят шорты лонгам. Чем дольше длится, тем больше убыточных позиций у шортов, даже если цена не движется, убыточные позиции медленно теряют деньги. Вы это подсчитали?

Далее — рыночная капитализация. Такой маленький объем, чуть что — проект может легко затолкать шорты в ликвидацию. После ликвидации маркет-мейкеры покупают наличные, цена продолжает расти — так обычно рождаются мертвые монеты. Как только формируется рынок «выброса», шорты уже не выдерживают.

Исходя из этих двух моментов, я тихонько открыл хедж-лонг. Но! Друзья, участвующие в торговых соревнованиях, ни в коем случае не повторяйте за мной, если проиграете — не ищите меня. Я поставил стоп-лосс по начальной цене, готов быстро сбежать. Я могу выдержать этот риск, а вам, возможно, нет.

Лучше просто честно участвовать в акции, не думайте, что понимаете хеджирование. Управление рисками — не так просто, как кажется.