Маленькое управление позицией: сначала выжить, потом зарабатывать

一、为什么 позиция важнее точек входа и выхода
Для небольшого капитала выживание — это всё.
Красивые точки входа и выхода ничего не значат, если однажды позиция выйдет из-под контроля — можно сразу выйти из игры.
Управление позицией определяет «срок жизни» стратегии, а не прибыль или убыток по одной сделке.

二、Настоящее ядро торговли
1️⃣ Приоритет — сохранение капитала
Капитал — единственный источник дохода, без него все навыки и опыт обнуляются.
Сначала защитите капитал, и только потом говорите о долгосрочной стабильности.

2️⃣ Стабильное настроение
На поверхности торговля — это анализ рынка, по сути — борьба с эмоциями.
При слишком большой позиции настроение искажается, страх и жадность управляют вашими ордерами.

3️⃣ Только уверенные возможности
Торговля — не каждый день, а только в те моменты, когда есть действительно стоящая возможность.

4️⃣ Мышление на основе сложных процентов
Настоящий рост приходит благодаря сложным процентам, а не резким ударам.
Чтобы добиться сложных процентов, первым делом нужно контролировать просадки.

5️⃣ Простота и повторяемость
Долгосрочная прибыль достигается не за счет хитростей, а за счет постоянного повторения эффективных операций.

三、Несколько моделей позиций, подходящих для небольшого капитала
• Равномерное распределение
Разделите капитал на 4–5 частей, расчет прост, выполнение — несложно изменить.
• Фиксированный риск
Максимальный убыток по одной сделке не более 2% от общего капитала, сначала посчитайте, сколько можно потерять, и определите размер позиции.
• Пирамида
Добавляйте позиции только после подтверждения тренда, никогда не увеличивайте позицию в ошибочном направлении.
• Балансировка структуры позиции
Базовая позиция + скользящая позиция + резервные средства
Никогда не занимайте полностью весь капитал, всегда оставляйте пространство для маневра.

四、Ключевые детали практической стороны
1️⃣ Маленький капитал — концентрируйтесь
Маленький капитал не подходит для диверсификации.
Один-два удачных входа, которые явно изменят кривую счета — это и есть осмысленная торговля.
Маленький капитал — это уменьшение, крупный — это уже распределение.

2️⃣ Пустая позиция — тоже стратегия
Когда нет возможности или понимания рынка, пустая позиция — лучший способ снизить риск.

3️⃣ Регулярный разбор сделок
Еженедельный анализ торговли, главное — оценить, насколько позиция оправдана, а не только правильность или неправильность.

4️⃣ Технический анализ и психология
Позиция определяет настроение, настроение — выполнение.
Если позиция выходит из-под контроля, даже лучшие технические навыки могут потерять качество.

五、Последнее слово
Позиция = риск.
Для опытных трейдеров управление позицией — это не техника, а инстинкт.
Сначала выжить, чтобы дождаться своей рыночной ситуации.