С нуля освоить криптоактивы: Полное руководство для новичков

Ключевые моменты

• Криптовалютная торговля - это деятельность, связанная с получением прибыли путем покупки и продажи цифровых активов на торговых платформах.
• На начальном этапе необходимо выбрать надежную биржу, завершить регистрацию, понять торговые пары и типы ордеров и другие базовые концепции.
• Основные торговые стратегии включают дневную торговлю, свинг-торговлю, скальпинг и долгосрочное удержание токенов (HODL)
• Технический и фундаментальный анализ являются инструментами принятия решений; управление рисками и диверсификация портфеля являются основой успеха.

Введение: Почему выбрать трейдинг криптовалютой

Криптовалютный рынок привлекает миллионы участников со всего мира — от индивидуальных инвесторов до институционального капитала. Однако сложная терминология, разнообразие стратегий и высокая волатильность рынка часто отпугивают новичков. Независимо от того, готовы ли вы впервые войти в мир или хотите глубже понять торговлю цифровыми активами, этот гид охватывает полный спектр знаний — от открытия счета, освоения ключевых концепций, выбора методов торговли до управления рисками.

Понимание сущности криптовалютной торговли

Что такое криптовалютная торговля

Криптовалютная торговля — это покупка и продажа цифровых активов на различных торговых платформах с целью получения прибыли. В отличие от традиционных финансовых рынков, крипторынок работает круглосуточно и без выходных, что предоставляет большую гибкость в операциях, но также означает более высокую волатильность цен.

Среди тысяч криптоактивов наиболее известными являются Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH). Эти два актива представляют собой родные токены своих соответствующих блокчейн-сетей.

Как проводить сделки

Трейдеры могут открывать длинные позиции (покупая активы в ожидании роста цен) или короткие позиции (продавая активы в ожидании падения цен). Некоторые выбирают долгосрочное удержание активов, в то время как другие быстро входят и выходят — конкретный подход зависит от стратегии и склонности к риску каждого человека.

Трейдеры могут торговать с использованием фиатной валюты (доллары, евро и т.д.) или других криптоактивов. Конкретный процесс торговли зависит от типа выбранного актива и платформы.

Перед началом: необходимые приготовления

Шаг 1: Изучение основных знаний

Перед тем как совершать какие-либо сделки, важно освоить основные термины. Рекомендуется начать с чтения соответствующих учебников и участия в онлайн-курсах.

Шаг 2: Выберите подходящую торговую платформу

Поиск безопасной и надежной платформы является ключевым моментом. Приоритет следует отдавать платформам с хорошей репутацией, строгими мерами безопасности и качественной поддержкой клиентов. Новички обычно должны начинать с централизованных бирж. По мере накопления опыта можно постепенно пробовать децентрализованные биржи (DEX).

Шаг 3: Завершите настройку учетной записи

После выбора платформы вам необходимо создать учетную запись, предоставив адрес электронной почты, установив пароль и согласившись с условиями обслуживания. Большинство платформ требуют пройти проверку личности (KYC), чтобы обеспечить безопасность и соблюдение нормативных актов. Обычно необходимо загрузить удостоверение личности, подтверждение адреса и другие соответствующие документы.

Открытие торговли: конкретные шаги

Шаг 1: Пополнение счета

После создания аккаунта необходимо внести средства. Большинство централизованных платформ принимают различные способы, такие как банковские переводы, оплата кредитными картами и другие. Некоторые платформы также поддерживают прямую покупку криптоактивов с помощью банковской карты.

Если у вас уже есть криптоактивы, вы можете перевести их на счет платформы. Обязательно помните одно: переводите валюту на соответствующий правильный адрес. Ошибочный адрес может привести к потере средств навсегда.

Шаг два: выберите торговую пару

Криптоактивы торгуются в парном формате (например, BTC/USDT, ETH/BTC). Торговая пара представляет собой отношение обмена двух активов. Например, BTC/USDT означает обмен биткойнов на Tether (стабильную монету, привязанную к доллару США).

Крипто-фиатные пары (например, BTC/EUR) состоят из цифровых активов и традиционных валют. Если 1 BTC стоит 92,175 евро, то для покупки 1 BTC нужно заплатить 92,175 евро, или можно купить 0.00005 BTC за 5 евро.

Крипто-crypto пары (например, ETH/BTC) обозначают прямой обмен между двумя цифровыми активами. Например, 1 ETH может равняться 0.02285 BTC.

Шаг 3: Просмотр книги заказов

Книга заказов - это динамический список, который в реальном времени отображает ордера на покупку и продажу, отражая соотношение спроса и предложения конкретного актива на разных ценовых уровнях.

Заявки на покупку (Bid) показывают заказы на покупку активов, упорядоченные от высокой цены к низкой. Заявки на продажу (Ask) отображают заказы на продажу активов, упорядоченные от низкой цены к высокой.

Шаг 4: Понимание типов заказов

Рыночный ордер — это самый прямой способ, при котором трейдеры немедленно покупают или продают активы по текущей оптимальной рыночной цене. Это способ быстрого исполнения, который не требует ожидания.

Предположим, что максимальная цена покупки BTC составляет 100 000 долларов, а минимальная цена продажи — 100 100 долларов. Если трейдер размещает заказ на покупку, он будет выполнен по минимальной цене продажи 100 100 долларов; если размещается заказ на продажу, он будет выполнен по максимальной цене покупки 100 000 долларов.

Лимитный ордер позволяет трейдерам указывать конкретную цену или лучшую цену для покупки или продажи. Этот способ выполняется медленнее, но позволяет точно контролировать цену сделки.

Например, BTC торгуется по цене 100 000 долларов, но вы хотите купить его за 98 000 долларов или меньше. После установки лимитного ордера, если цена упадет до 98 000 долларов или ниже, ордер выполнится по установленной вами цене; если цена никогда не достигнет этого уровня, ордер не будет выполнен.

Шаг пять: разработка торгового плана

Определите свой стиль и методы торговли. У каждого трейдера свои обстоятельства, поэтому следует создать систему, соответствующую вашим условиям, и постоянно улучшать её на практике, а не слепо подражать другим. Это позволит постепенно развиваться и получать стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

Независимо от выбранной стратегии, контроль рисков и обучение на ошибках имеют решающее значение. Ведение торгового журнала (запись сделок, логики решений и результатов) является мощным инструментом для анализа и улучшения.

Основные стратегии трейдинга криптовалютой

Дневная торговля

Дневная торговля (дневная торговля) - это стратегия, при которой сделки открываются и закрываются в течение одного торгового дня. Дневные трейдеры обычно полагаются на технический анализ для выбора торговых инструментов. Хотя дневная торговля может принести прибыль, она слишком сложна для большинства людей. По сравнению с свинг-трейдингом или долгосрочным удержанием криптовалют, дневная торговля требует больше времени и вызывает больше стресса, поэтому не рекомендуется новичкам.

Свинг-трейдинг

Скользящая торговля также стремится извлечь выгоду из рыночных тенденций, но временной горизонт более продолжителен — позиции обычно удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Эта стратегия больше подходит новичкам, так как она не вызывает высокого стресса, связанного с дневной торговлей, и не требует такого большого времени.

Скальпинг

Среди всех стратегий скальпинг использует самые короткие временные интервалы. Скальперы пытаются поймать небольшие колебания цен, как правило, совершая вход и выход за считанные минуты или даже секунды. Как вариант внутридневной торговли, скальпинг также не рекомендуется для начинающих.

Этот метод в значительной степени зависит от технического анализа для прогнозирования ценовых движений, обращая внимание на спреды и другие рыночные неэффективности. Поскольку торговый цикл очень короткий, прибыль от одной сделки обычно невелика. Скальперы обычно накапливают значительную прибыль за счет крупных сделок или частых торгов.

Долгосрочная стратегия удержания токенов

Хотя это не считается активной торговой стратегией, долгосрочные инвесторы (называемые “держателями”) стремятся получить выгоду от общего роста рынка криптовалют. Они покупают активы и держат их в течение нескольких месяцев или даже лет.

Стратегия “Купи и забудь” является наименее стрессовым способом в криптовалютной торговле, особенно для тех инвесторов, которые уверены в долгосрочном потенциале определенных активов и могут выдержать краткосрочные колебания цен. Эта стратегия требует терпения, но в долгосрочной перспективе, особенно для держателей биткойнов, она часто приносит значительные прибыли.

Инструменты для принятия решений: два метода анализа

Применение технического анализа

Технический анализ — это искусство прогнозирования возможных ценовых движений путем интерпретации графиков цен, выявления паттернов и использования индикаторов.

Свечные графики — это графическое представление цен на активы за определенный временной период. Каждая свеча представляет собой определенный временной интервал. При выборе часового периода каждая свеча представляет один час; при выборе дневного графика каждая свеча представляет один день.

Каждая свеча состоит из четырех элементов: открытие, максимум, минимум и цена закрытия (сокращенно OHLC). Открытие и закрытие - это цены в начале и в конце данного периода, максимум и минимум - это экстремумы в пределах этого периода.

Уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми концепциями. Уровень поддержки — это уровень, на котором цена достигает “дна” (место скопления покупателей, поднимающее цену). Уровень сопротивления — это уровень, на котором цена достигает “вершины” (место, где накапливаются продавцы, снижающее цену).

Технические индикаторы помогают трейдерам анализировать изменения цен. Эти инструменты помогают выявлять паттерны и определять лучшие моменты для входа и выхода. Обычно используемые индикаторы включают трендовые линии, скользящие средние, полосы Боллинджера, облако Ишимоку и уровни коррекции Фибоначчи, которые могут указывать на потенциальные зоны поддержки и сопротивления.

Важность фундаментального анализа

Фундаментальный анализ — это метод оценки внутренней стоимости активов или компаний. В области криптовалют обычно включает в себя изучение технических характеристик проекта, команды разработчиков, перспектив применения и общей жизнеспособности.

Для криптоактивов фундаментальный анализ оценивает стоимость, рассматривая технологическую рамку, сценарии использования, качество команды, токеномику и уровень принятия. Кроме того, он может включать:

• Данные блокчейна (например, количество активных адресов, объем транзакций и т. д.)
• Дорожная карта проекта и важные новости
• Активность сообщества и разработчиков

Управление рисками: защитник трейдеров

Управление рисками включает в себя выявление финансовых рисков, связанных с инвестициями, и их минимизацию. Вот несколько распространенных стратегий.

ограничение убытков

Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Используйте продвинутые типы ордеров для фиксации прибыли или предотвращения убытков. Ордеры на стоп-лосс могут ограничить убытки, если сделка идет невыгодно. Ордеры на фиксирование прибыли обеспечивают трейдерам возможность зафиксировать доход в благоприятный момент.

разработать план выхода

Всегда будьте готовы к худшему сценарию. Наличие четкой стратегии выхода является еще одним ключевым методом управления рисками. В буйстве бычьего рынка легко потерять рассудок, но заранее спланированная стратегия выхода поможет вам вовремя зафиксировать прибыль и избежать значительных потерь.

Конкретный метод заключается в установлении целевого уровня прибыли или максимально допустимого лимита потерь с помощью лимитных ордеров. После разработки плана его необходимо строго соблюдать. Планируйте торговлю, торгуйте по плану.

Диверсификация инвестиционного портфеля

Диверсификация портфеля является основным инструментом управления рисками. Трейдеры могут держать различные активы, каждый из которых имеет соответствующий размер позиции, и регулярно ребалансировать портфель, чтобы избежать чрезмерной концентрации. Это значительно снижает риск крупных убытков.

хеджирующая позиция

Хотя требуется определенный опыт, трейдеры могут рассмотреть возможность хеджирования открытых позиций — то есть создания обратной позиции в соответствующем активе, предполагая, что его цена будет двигаться в противоположном направлении. Этот метод также может компенсировать потенциальные убытки.

Пример: трейдер, владеющий биткойнами на сумму 10,000 долларов, беспокоится о падении цен. Он покупает опцион пут, позволяющий ему продать биткойн по цене 100,000 долларов в течение двух недель. Если BTC упадет до 80,000 долларов, он может реализовать опцион и продать по 100,000 долларов, значительно сократив убытки. Если цена не упадет, он потеряет только стоимость опциона, но все равно сможет извлечь выгоду из восходящего тренда.

Резюме: Непрерывное обучение и осторожная практика

Рынок полон переменных, и рынок криптовалют особенно подвержен сильным колебаниям. Тем не менее, настойчивое обучение может сделать вас более продуктивным трейдером. Наиболее важным является постоянное внимание к управлению рисками. Следите за динамикой отрасли, постоянно оттачивайте свои навыки и корректируйте стратегии по мере необходимости. Успешные трейдеры не становятся таковыми за один день, а постепенно развиваются через постоянную практику и самоанализ.