С нуля: Полное руководство по торговле криптоактивами

Ключевые моменты

• Торговля криптовалютой означает деятельность, направленную на достижение прибыльных целей путем покупки и продажи цифровых активов на торговых платформах.
• Перед началом торговли необходимо выбрать надежную платформу, завершить регистрацию, освоить основные концепции, такие как торговые пары и типы ордеров.
• Распространенные способы торговли включают дневную торговлю, свинг-трейдинг, скальпинг и долгосрочное удержание (HODL)
• Торговые решения зависят от двух основных инструментов: технического анализа и фундаментального анализа, в то время как управление рисками и диверсификация активов являются основой долгосрочного успеха.

Введение

Криптовалютные активы привлекли миллионы участников по всему миру — как личных инвесторов, так и профессиональных учреждений. Однако сложная рыночная терминология, разнообразные методы торговли и резкие колебания цен часто отпугивают новичков. Если вы планируете свою первую сделку с криптовалютой или хотите глубже понять эту область, этот гид откроет для вас завесу тайны криптовалютной торговли, охватывая всеобъемлющие темы, от открытия счета, ключевых концепций, популярных стратегий до защиты средств.

Понимание сути криптовалютной торговли

Криптовалютная торговля подразумевает покупку и продажу цифровых активов на цифровых биржах с целью получения прибыли за счет разницы в ценах. В отличие от традиционных финансовых рынков, крипторынок работает без временных ограничений, ведя торговлю круглосуточно на протяжении всего года, что предоставляет участникам большую гибкость, но также связано с большими рисками ценовых колебаний.

Среди тысяч криптовалют в мире наиболее известными являются Биткойн и Эфириум — они представляют собой две независимые блокчейн-сети. Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH) являются средствами обмена в этих двух сетях.

Раскрытие механизма торговли

Участники рынка могут открывать длинные позиции (то есть покупать активы в ожидании их роста) или короткие позиции (то есть продавать активы в ожидании их падения). Некоторые инвесторы выбирают долгосрочное удержание активов, другие же быстро входят и выходят — это зависит от их торговой стратегии и способности к принятию рисков.

Торговля может происходить как в фиатных торговых парах (с использованием традиционных валют, таких как доллары, евро и т.д.), так и в криптовалютных парах (между двумя цифровыми активами). Конкретный процесс выполнения будет различаться в зависимости от выбранного типа актива и торговой платформы.

Подготовительные работы для запуска торговли

Первый шаг: освоить необходимые знания

Перед тем как вступить в игру с настоящими деньгами, крайне важно иметь достаточные теоретические знания. Рекомендуется изучать основы торговли через образовательные ресурсы платформы, отраслевые учебные курсы и другие способы.

Второй шаг: отбор торговой платформы

При выборе платформы следует обращать внимание на следующие факторы: высокую репутацию организации, строгие меры безопасности и профессиональную поддержку клиентов. Начинающим лучше начать с централизованных бирж, а по мере накопления опыта попробовать сложность децентрализованных бирж (DEX).

Шаг 3: Создание и подтверждение аккаунта

После выбора платформы необходимо создать учетную запись по шагам: введите адрес электронной почты, установите пароль, согласитесь с условиями использования. Большинство платформ для соблюдения норм и управления рисками требуют прохождения процесса подтверждения личности (KYC-проверка). Вам необходимо загрузить удостоверение личности, подтверждение адреса и другие соответствующие документы для завершения этой процедуры.

Руководство по практическим операциям с торговлей

Этап 1: Пополнение счета

После настройки аккаунта переведите средства на счет. Основные платформы обычно принимают банковские переводы, сторонние платежи и другие каналы пополнения. В зависимости от политики платформы, пользователи из некоторых регионов также могут напрямую приобретать криптоактивы с помощью банковской карты.

Если у вас уже есть криптовалюта, вы можете перевести ее на торговый счет. Обратите внимание, что адрес перевода должен быть абсолютно точным: биткойны должны быть отправлены на биткойн-адрес, а эфир на эфир-адрес, в противном случае средства могут быть навсегда потеряны.

Этап два: Определение торгового объекта

Криптовалюты торгуются парами (например, BTC/USDT, ETH/BTC). Торговая пара представляет собой два взаимозаменяемых актива. Например, в паре BTC/USDT вы обмениваете биткойн на стабильную монету Tether (стабильную монету, привязанную к доллару).

Примеры пар цифровых активов с традиционными валютами, такие как BTC/EUR, в настоящее время 1 биткойн стоит около 92,175 евро, эта цифра наглядно отображается на графике. То есть, потратив 92,175 евро, можно купить 1 BTC, потратив половину, вы получите 0.5 BTC. Стоит отметить, что вам не обязательно покупать целые монеты, вы можете купить часть биткойна всего за 5 евро.

Пара между цифровыми активами (например, ETH/BTC) обозначает прямой обмен между двумя криптовалютами. Согласно последним данным, 1 эфириум эквивалентен 0,02285 биткойна.

Этап три: исследование книги заказов

Ордербук — это динамическая таблица в реальном времени, в которой перечислены все ожидающие выполнения заявки на покупку и продажу. Он демонстрирует объем спроса со стороны покупателей и объем предложения со стороны продавцов по различным ценовым уровням.

Заявки на покупку (покупка) подаются трейдерами, желающими приобрести активы, и располагаются в порядке убывания цены. Заявки на продажу (продажа) подаются трейдерами, готовыми продать активы, и располагаются в порядке возрастания цены.

Этап четыре: Выбор режима заказа

Рыночный ордер

Это самый прямой способ размещения заказа — трейдеры делают сделки мгновенно по самой выгодной цене на данный момент. Это самый быстрый способ покупки и продажи, который исключает время ожидания.

Предположим, что текущая максимальная цена покупки биткойна составляет 100,000 долларов, а минимальная цена продажи - 100,100 долларов. Заказ покупателя будет выполнен по цене 100,100 долларов, то есть по минимальной цене продажи; заказ продавца будет выполнен по цене 100,000 долларов, то есть по максимальной цене покупки.

Лимитированный ордер

С помощью лимитного ордера трейдеры могут покупать и продавать активы по указанной цене или более выгодной цене. Этот способ относительно медленный, но позволяет вам контролировать цену исполнения.

Например, если биткойн сейчас стоит 100,000 долларов, но вы ожидаете купить его по цене 98,000 долларов или ниже. После установки лимитного ордера, если биткойн упадет до уровня 98,000 долларов или ниже, лимитный ордер будет выполнен. В противном случае, если цена никогда не достигнет целевой отметки, ордер останется в ожидании.

Создание собственного торгового плана

Ключ к успешной торговле заключается в разработке торговой системы, соответствующей своим особенностям. Каждый трейдер уникален, и копирование методов других часто приводит к обратным результатам. Постепенно совершенствуя свою методологию и накапливая опыт, можно достичь долгосрочных стабильных доходов.

Независимо от выбранной стратегии, управление рисками и обобщение опыта не следует игнорировать. Ведение торгового журнала (запись логики принятия решений и результатов каждой сделки) является мощным инструментом для оптимизации торговых навыков.

Обзор основных торговых стратегий

Существует множество способов торговли, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Вот несколько из самых популярных.

Дневная торговля

Дневная торговля предполагает выполнение покупки и продажи в рамках одного торгового дня. Такие трейдеры часто используют инструменты технического анализа для выбора торговых инструментов. Хотя дневная торговля имеет потенциал для получения прибыли, она высоко сложна и не подходит для всех. По сравнению с позиционной торговлей и долгосрочным удержанием, дневная торговля требует больше усилий и сопряжена с большим стрессом, поэтому начинающим на рынке не рекомендуется использовать этот метод.

Скалпинг

Скальпинг также стремится извлечь выгоду из рыночных трендов, но временные рамки более длительные — обычно период удержания позиции составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. По сравнению с внутридневной торговлей, скальпинг более дружелюбен к новичкам, так как не требует круглосуточного мониторинга, и стресс относительно контролируем.

Сверхкороткая торговля

Среди всех стратегий дневная торговля имеет наименьшее время удерживания позиций. Дневные трейдеры пытаются поймать небольшие ценовые колебания, часто входя и выходя за считанные минуты или даже секунды. Как разновидность внутридневной торговли, дневная торговля также не рекомендуется для начинающих.

Сверхкраткосрочные трейдеры в основном полагаются на технический анализ для прогнозирования движения цен, обращая внимание на спреды и другие микроструктуры рынка для поиска арбитражных возможностей. Поскольку торговый цикл короткий, а прибыль от каждой сделки невелика, трейдеры обычно нуждаются в крупных позициях или частой торговле, чтобы накопить значительную прибыль.

Долгосрочная стратегия удержания

Хотя строго говоря, это не считается активным методом торговли, долгосрочные инвесторы (в отрасли их называют “холдеры”) смотрят на потенциал роста всего криптовалютного рынка. Они покупают и держат на протяжении нескольких месяцев или даже лет, это один из самых простых способов участия. Эта стратегия лучше всего подходит для тех, кто твердо верит в долгосрочную ценность определенных активов и способен выдержать краткосрочные колебания цен. Хотя нужно терпеливо ждать, в долгосрочной перспективе доход может быть значительным, особенно для держателей биткойнов.

Инструменты для принятия торговых решений

Введение в технический анализ (TA)

Технический анализ — это метод прогнозирования возможных ценовых движений путем интерпретации графиков цен, выявления закономерностей и использования различных индикаторов.

Картинка K-линии

Свечной график — это графическое представление изменения цены актива за определенный период времени. График состоит из нескольких “свечей”, каждая из которых представляет собой единицу времени. При выборе часовом периоде каждая свеча представляет 60 минут; при выборе дневного периода каждая свеча представляет собой целый день.

Каждая свеча содержит четыре ключевых точки: цена открытия, максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия (в совокупности OHLC). Цена открытия и цена закрытия соответственно являются первыми и последними ценами сделки за этот период, а минимальная и максимальная цена - это минимальная и максимальная цены сделки в течение этого периода.

Поддержка и сопротивление

Уровень поддержки — это горизонтальная линия, ниже которой цена трудно падает, — здесь наблюдается приток большого количества покупателей, что способствует росту цены. Уровень сопротивления — это верхняя граница, которую цена трудно преодолеть, — здесь наблюдается приток большого количества продавцов, что приводит к падению цены.

Инструменты технических индикаторов

Трейдеры используют технические индикаторы для анализа траекторий цен активов. Эти инструменты помогают выявлять ценовые паттерны и определять лучшие моменты для входа и выхода. Распространенные технические индикаторы включают линии тренда, скользящие средние, полосы Боллинджера, индикатор Ишимоку и уровни Фибоначчи, которые помогают подтвердить потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Методология фундаментального анализа (FA)

Фундаментальный анализ — это способ оценки внутренней стоимости активов, широко используемый в инвестициях и торговле. В области криптовалют это включает глубокое изучение технической архитектуры проекта, возможностей команды разработчиков, перспектив применения и общей жизнеспособности.

В частности, фундаментальный анализ рассматривает основные технологии криптоактивов, сценарии использования, фон команды, дизайн токеномики и уровень принятия на рынке. В среде криптотрейдинга фундаментальный анализ также будет учитывать следующие факторы:

• Показатели данных блокчейна (такие как количество активных адресов, объем транзакций и т. д.)
• Прогресс дорожной карты проекта и важные объявления
• Популярность сообщества и активность разработчиков

Система управления рисками

Управление рисками включает в себя выявление финансовых рисков, связанных с инвестициями, и снижение их до минимума. Ниже представлены несколько широко используемых методов.

Способ 1: механизм стоп-лосса

Не инвестируйте более того, что можете себе позволить. Используйте функции продвинутых ордеров для фиксации прибыли или предотвращения убытков. Ордер на стоп-лосс автоматически закроет позицию, если сделка пойдет неудачно, ограничивая размер убытков. Ордер на тейк-профит автоматически зафиксирует прибыль, если сделка пройдет успешно.

Способ 2: Планирование выхода

Заранее подготовьте план на худший случай. Разработка четкого плана выхода - это еще один важный аспект управления рисками. В возбуждении бычьего рынка трейдеры легко теряют рассудок, но заранее спланированный выходной сценарий поможет вам вовремя зафиксировать прибыль и предотвратить серьезные убытки. Вы можете установить лимитные ордера для фиксации прибыли или установить максимальный допустимый уровень убытков. Главное - не только разработать план, но и строго его соблюдать. Сначала спланируйте сделку, а затем выполняйте.

Способ 3: Диверсификация инвестиционного портфеля

Диверсификация является основным средством снижения рисков. Трейдеры могут удерживать различные активы, разумно распределяя размер каждой позиции, и регулярно корректировать портфель, чтобы избежать чрезмерной экспозиции к одному активу. Это может значительно снизить вероятность понесения крупных убытков.

Метод 4: Хеджирование

Хотя для этого требуется определенный опыт, хеджирование является опциональной защитной стратегией: одновременное открытие обратных позиций по связанным активам с ожидаемым противоположным движением цен. Этот подход может компенсировать потенциальные убытки.

Например, трейдер, имеющий позицию по биткойнам на сумму 10 000 долларов, может купить контракт на пут-опцион, позволяющий продать по цене 100 000 долларов через две недели. Если цена биткойна упадет до 80 000 долларов, вы можете реализовать опцион и продать по цене 100 000 долларов, что значительно уменьшит ваши потери. Если цена не упадет, вы потеряете только премию за опцион, но все равно сможете получить выгоду от роста длинной позиции.

Итоги и перспективы

Криптовалютный рынок постоянно меняется, его волатильность редко встречается на традиционных рынках. Но непрерывное углубление знаний может помочь вам постепенно стать более успешным трейдером. Основной принцип заключается в том, чтобы всегда ставить управление рисками на первое место. Следите за динамикой отрасли, постоянно оттачивайте свои торговые навыки и корректируйте стратегию - это путь к успеху.

Дополнительное чтение

• Обсуждение применения свинг-трейдинга в криптовалюте
• Дневная торговля и долгосрочное удержание: как выбрать подходящий для себя способ
• Полное руководство для начинающих по графикам K线
• Пять основных стратегий выхода трейдеров

Отказ от ответственности: Данный контент предназначен исключительно для образовательных целей. Его не следует рассматривать как финансовую консультацию, юридическую консультацию или рекомендацию каких-либо конкретных продуктов или услуг. Пожалуйста, проконсультируйтесь с соответствующими специалистами. Продукты, упомянутые в статье, могут быть недоступны в вашем регионе. Этот текст написан третьей стороной, и его мнение является личной позицией, не отражающей позиции каких-либо официальных учреждений. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с полными условиями отказа от ответственности. Ценность цифровых активов подвержена колебаниям, инвестиционный капитал может увеличиваться или уменьшаться, также возможно полное потеря средств. Вся ответственность за инвестиционные решения лежит на вас. Ни одна платформа не несет ответственности за ваши убытки. Данная информация не является финансовым, юридическим или профессиональным советом.