Тот, кто осмеливается выйти за пределы рынка, — настоящий мастер

Многих лет, вращаясь на рынке криптовалют, я все больше убеждаюсь в одном: вершина торговли не в том, насколько хорошо вы умеете технический анализ, а в том, как долго вы можете выжить.
И чтобы выжить долго, самое важное умение — не «давать команду», а уметь ждать.
Оглядываясь на рынок за последние дни: данные по американской занятости (Nonfarm) превзошли ожидания, волатильность резко выросла, настроение толпы постоянно колеблется. Но те, кто действительно зарабатывает деньги, — это не те, кто бросается покупать и продавать в панике, а те, кто подготовил капитал, терпеливо ждет подходящего момента, как охотник, выслеживающий добычу.
Распределение времени торговли: 70% — ожидание, 20% — выполнение, 10% — технический анализ
Здоровый торговый процесс должен быть распределен следующим образом:
70% Времени — ожидание
Ожидание — это не бездействие. Это процесс внимательного наблюдения:
Настроение рынка
Большие деньги
Общая тенденция
Большую часть года рынок не стоит торговать. Настоящие возможности появляются всего несколько раз, иногда всего за несколько дней. Те, кто не умеет ждать, всегда «истратит все» при появлении шанса.
20% Времени — решительные действия
Когда появляется сигнал, нужно действовать четко:
Вход без колебаний
Брать прибыль без жадности
Ограничивать убытки без сожалений
Дисциплина на этом этапе определяет, трейдер вы или игрок-автомат.
10% — технический анализ
Индикаторы, модели, свечи… — это лишь вспомогательные инструменты, как карта охотника.
Карта не идет вместо вас и не гарантирует, что вы не заблудитесь.
Я когда-то был «усердным трейдером», ошибочно сидел 12 часов в день, смотрел графики, уставал и все равно терпел убытки. Потом понял: на рынке нет недостатка в возможностях, есть только недостаток терпения ждать правильный момент.
Охотник и игрок — два пути, два исхода
В лесу есть два типа охотников:
Один ставит ловушку у источника воды, ждет, когда добыча сама появится
Другой бегает с оружием, стреляя во все стороны, пока не закончатся патроны
В криптовалюте тоже так.
Охотник с дисциплиной
Устанавливает ловушку, не гонится за добычей: ждет, когда цена скорректируется в важной зоне или явно пробьет уровень
Управление патронами: риск на одну сделку не более 2% от капитала
Умение вовремя остановиться: быстро закрывать убытки, хладнокровно фиксировать прибыль
Эмоциональный игрок
Когда немного выиграл — думает, что гений
Когда немного проиграл — в панике
Постоянные сделки, а прибыль еще не видна, а транзакционные издержки уже съедают счет
Правда в том, что высокий процент побед — это иллюзия новичка. Что помогает трейдеру выжить — это соотношение прибыли и риска.
Как философия охотника:
3 патрона — одна добыча — если каждый патрон стоит 1 рубль, то добыча должна стоить больше 3 рублей.
В торговле 10 сделок, из которых 3–4 выигрышных, все равно есть прибыль, если правильно управлять рисками.
Как я применяю «Философию ожидания»?
Я делю торговый цикл на 3 четких этапа:

1. Этап ожидания
   Нет рынка, нет эмоций
   Маленькие покупки BTC, ETH
   Большая часть капитала в состоянии готовности
2. Этап возможностей
   Увеличиваю позицию только при наличии подтверждающих сигналов, например:
   Цена пробивает важный уровень
   Есть реальные фундаментальные новости
   Настроение рынка достигает крайностей — страха или чрезмерного возбуждения
3. Этап сбора прибыли
   Прибыль 10%: частично фиксирую, чтобы сохранить капитал
   Оставшуюся часть — использую трейлинг-стоп, чтобы прибыль росла
   Это не «волшебная стратегия», но она помогла мне выжить в нескольких циклах.
   Как обычному человеку развивать способность ждать?
4. Четко планировать торговлю
   Перед входом в сделку нужно знать:
   Когда покупать
   Сколько покупать
   При каких условиях продавать
   Записывать в бумагу эффективнее, чем просто думать про это в голове.
5. Использовать только свободные деньги — без заемных средств
   Не брать кредиты, не использовать кредитное плечо.
   Это граница жизни и смерти для большинства трейдеров.
6. Создавать «Список запретов»
   Не трогать ликвидные монеты с низкой ликвидностью
   Не открывать новые сделки в конце недели
   Не пытаться поймать дно, не пытаться продать максимум
7. Постоянно пересматривать
   Я продолжаю каждую неделю просматривать историю сделок, фиксировать ошибки.
   Не для того, чтобы ругать себя, а чтобы не повторять одни и те же ошибки.
   Высшее состояние ожидания: от трейдера — к человеку, идущему по пути духовного развития
   В конечном итоге, инвестиции — это тренировка внутреннего мира.
   Когда вы можете:
   Спокойно пропускать возможности
   Терпеливо держать прибыль
   Решительно закрывать убытки
   Вы перестаете быть добычей рынка и становитесь настоящим охотником за деньгами.
   Деньги всегда идут к тому, кто достоин их. А дисциплина, система и терпение — это самые долгосрочные пропуски.
   В следующий раз, когда захотите войти в сделку, спросите себя:
   «Я жду возможности или меня тянет эмоциями?»
   В рынке, который существует вечно, важнее жить долго, чем быстро зарабатывать.