Altseason 2024: Тайны сезона альткоинов и стратегии заработка

Криптовалютный рынок демонстрирует циклическое движение между периодами доминирования Bitcoin и фазами, когда на передний план выходят альтернативные токены. Самой захватывающей стадией этих циклов является феномен, называемый altseason, например, altseason 2024. В последнее время характер сезона альткоинов значительно изменился, появились новые динамики, такие как увеличение ликвидности в паре stablecoin и участие институциональных инвесторов в рынке.

Движение на рынке в декабре 2024 года подпитывается ожиданиями, что администрация Трампа может принять дружественную криптовалютам политику. Это происходит сразу после халвинга Bitcoin и одобрения спотовых ETF на Bitcoin/Ethereum, а также после увеличения интереса институциональных инвесторов к криптоактивам. Инвесторы настроены оптимистично, полагая, что следующий сезон альткоинов уже за порогом.

Что такое Altseason: основные понятия

Термин altseason обозначает период в бычьем рынке, когда суммарная рыночная капитализация альткоинов превышает Bitcoin. В отличие от прошлых циклов, последние сезоны альткоинов не являются просто результатом ухода капитала из Bitcoin. Вместо этого, ключевыми факторами являются объемы торгов на stablecoin, вход институциональных фондов и интерес новых участников рынка к альткоинам.

В типичный период altseason доля Bitcoin на рынке снижается, увеличивается торговая активность и интерес розничных инвесторов. Этот период обычно характеризуется быстрым ростом цен, высоким объемом сделок и запуском новых проектов.

Различия между Altseason и Bitcoin Season

Во время altseason, фокус рынка смещается с Bitcoin на альтернативные криптовалюты. В этом изменении играют роль спекулятивная торговля, технологические новшества и рост ожиданий по выгоде. Многие альткоины показывают более высокую доходность, чем Bitcoin.

Сезон Bitcoin, напротив, имеет противоположную динамику. В этот период инвесторы воспринимают Bitcoin как цифровое золото и уходят с рискованных альткоинов. Индекс доминирования Bitcoin (BTC) увеличивается по отношению к общей рыночной капитализации, и альткоины замедляются. В медвежьих рынках эта тенденция становится особенно заметной.

Эволюция altseason 2024

Ликвидность stablecoin стала новым драйвером

Ранее altseason начинался при консолидации цен Bitcoin. Инвесторы искали более высокую доходность, переводя средства из Bitcoin в альткоины. Всплески ICO в 2017 и DeFi в 2020 были результатами этой динамики.

Сегодня ситуация изменилась. Stablecoin (USDT, USDC) и другие с увеличенной ликвидностью создали новую структуру рынка. Эти stablecoin обеспечивают более легкий вход и выход для инвесторов, напрямую влияя на объемы торгов альткоинов. В результате, операции с альткоинами на базе stablecoin стали важным индикатором реального роста рынка.

Роль Ethereum и институциональных капиталов

Ethereum обычно играет ведущую роль в периоды altseason. Экосистема DeFi и рынок NFT вокруг Ethereum предоставляют инвесторам возможности диверсификации. По мере увеличения участия институциональных инвесторов в активы за пределами Bitcoin, крупные альткоины с высокой рыночной капитализацией, такие как Ethereum, приобретают особое значение.

Этот тренд поддерживает рост проектов на платформах Solana и подобных. Инвесторы с повышенной готовностью к риску начинают проявлять интерес к меньшим токенам с меньшей рыночной капитализацией, размещенным на этих платформах.

Доминирование Bitcoin остается важнейшим индикатором

Аналитики считают, что доминирование Bitcoin остается наиболее надежной метрикой для прогнозирования начала altseason. Исторически, падение доминирования Bitcoin ниже 50% сигнализировало о начале сезона альткоинов.

Пока цена Bitcoin находится в диапазоне $91,000 — $100,000, Ethereum и другие альткоины используют подходящие условия для привлечения ликвидности.

Индекс altseason показывает состояние рынка

Индекс altseason от Blockchain Center измеряет эффективность 50 лучших альткоинов по сравнению с Bitcoin. Значение выше 75 указывает на то, что большинство альткоинов показывают лучшую динамику, чем Bitcoin. По состоянию на декабрь 2024 года индекс составляет 78, что свидетельствует о том, что рынок уже находится в зоне altseason.

История и основные факторы altseason

Возврат к 2017-2018 годам

Тогда доля Bitcoin снизилась с 87% до 32%. В рамках ICO-бума Ethereum, Ripple и Litecoin привлекли огромное внимание. Общая рыночная капитализация крипто рынка выросла с 30 миллиардов до более чем 600 миллиардов долларов, и многие альткоины достигли исторических максимумов.

Однако регуляторное давление и неудачные проекты завершили этот сезон.

Величественный altseason 2021 года

Доля Bitcoin снизилась с 70% до 38%. Рыночная доля альткоинов выросла с 30% до 62%. Секторы DeFi, NFT и мемкоинов принесли огромные прибыли. Общая рыночная капитализация превысила 3 триллиона долларов.

Тенденции конца 2023 и середины 2024

Ожидания по халвингу Bitcoin и одобрение спотовых ETF на Ethereum создали оптимистичный настрой. В этот период проявилась новая особенность altseason — рост значимости AI-токенов и проектов GameFi.

AI-токены: Render (RNDR) и Akash Network (AKT) показали рост более чем на 1000%.

Платформы GameFi: ImmutableX (IMX) и Ronin (RON) вновь набрали популярность.

Мемкоины: Мемкоины с интеграцией искусственного интеллекта привлекли новую волну интереса. В экосистеме Solana мемкоины выросли особенно сильно — примерно на 945%.

Влияние институциональных инвестиций и последние кварталы 2024

В январе 2024 года были одобрены спотовые ETF на Bitcoin, что повысило участие институциональных инвесторов. Выбор крипто-дружественных политиков и позитивные ожидания по будущему управлению усилили рыночный настрой.

Общая капитализация глобального крипторынка превысила 3,2 триллиона долларов, превзойдя пик 2021 года. Bitcoin приближается к психологической отметке в 100 000 долларов. Аналитики ожидают, что эта отметка будет преодолена до конца года и продолжит расти в 2025 году.

Эти факторы указывают на созревание рынка с возможностью диверсифицированных инвестиций.

Четыре этапа потока ликвидности

Первый этап: усиление доминирования Bitcoin

На этом этапе происходит приток капитала в Bitcoin в поисках стабильности. Индекс доминирования Bitcoin растет, объемы торгов увеличиваются, альткоины остаются в стороне.

Второй этап: подготовка Ethereum

Инвесторы начинают проявлять интерес к DeFi и Layer-2 проектам. Коэффициент ETH/BTC растет, цены Ethereum ускоряются.

Третий этап: движение крупных альткоинов

Проекты с высокой рыночной капитализацией, такие как Solana, Cardano и Polygon, показывают двузначный рост.

Четвертый этап: полноценный altseason

Доминирование мелких токенов и спекулятивных проектов возрастает. Доля Bitcoin падает ниже 40%, происходят параболические прибыли.

Как понять, что начался altseason?

1. Падение доминирования Bitcoin: ниже 50% — признак altseason.

2. Коэффициент ETH/BTC: рост показывает, что Ethereum обгоняет Bitcoin, что обычно предшествует более широкому ралли альткоинов.

3. Индекс altseason: значение выше 75 сигнализирует о начале сезона.

4. Рост объемов торгов: увеличение активности в секторах (AI, мемкоинах) указывает на интерес рынка. Мемкоины DOGE, SHIB, BONK, PEPE и WIF выросли более чем на 40%, что говорит о потенциале расширения altseason.

5. Активность в соцсетях: хештеги и обсуждения у инфлюенсеров свидетельствуют о росте розничного интереса.

6. Изменение настроений: переход от страха к жадности — сигнал возможного роста альткоинов.

7. Ликвидность stablecoin: рост торговых объемов USDT, USDC и других stablecoin — основной показатель активности на рынке альткоинов.

Процессы покупки альткоинов

Основные шаги для инвестирования в altseason:

1. Выбор платформы: выберите надежную криптобиржу с широким ассортиментом альткоинов. Важно, чтобы было более 800 вариантов и соблюдались строгие стандарты безопасности.

2. Создание аккаунта: зарегистрируйтесь по email или телефону и пройдите KYC-проверку.

3. Настройки безопасности: включите двухфакторную аутентификацию (2FA) для защиты аккаунта.

4. Пополнение счета: внесите фиатные деньги или криптовалюту. Можно использовать кредитные карты, банковские переводы или P2P.

5. Поиск альткоина: найдите нужный токен по символу или названию.

6. Размещение ордера: завершите покупку, выбрав рыночный ордер (по рынку) или лимитный (по определенной цене).

7. Управление: держите купленные альткоины на платформе, меняйте их или выводите на внешний кошелек. Некоторые токены позволяют получать пассивный доход.

Лучшие практики торговли в altseason

• Исследуйте: тщательно изучите проект, команду, технологию и рыночный потенциал перед инвестированием.

• Диверсификация: не кладите все яйца в одну корзину. Распределите риски по разным секторам и токенам.

• Реалистичные цели: ставьте разумные ожидания прибыли, избегайте иллюзий быстрого обогащения.

• Управление рисками: используйте стоп-лоссы, балансируйте между прибылью и убытками.

• Не поддавайтесь хайпу: делайте фундаментальный анализ, не поддавайтесь эмоциям и слухам.

Риски и предосторожности при инвестировании в альткоины

Волатильность: цены альткоинов могут быть более изменчивыми, чем Bitcoin. На неэффективных рынках спреды могут быть высокими.

Хайп и спекуляции: искусственный рост цен может привести к пузырям и крахам.

Мошенничество: остерегайтесь rug pull, pump-and-dump схем.

Регуляторные риски: изменения законодательства могут повлиять на рынок. Позитивные новости, такие как одобрение спотовых ETF, повышают интерес, а негативные — снижают его.

Итог

Altseason 2024 предлагает значительные возможности для опытных инвесторов. Анализируйте рынок, диверсифицируйте портфель и придерживайтесь надежных принципов управления рисками, чтобы максимально воспользоваться этим сезоном. Глубокое понимание рыночных динамик — ключ к успешной реализации altseason.