Еженедельные изменения позиций на Perp DEX: важные события, заслуживающие вашего внимания

Обстановка на рынке бессрочных деривативов продолжает демонстрировать активность на этой неделе, при этом крупные игроки переориентируются на фоне рыночной волатильности, а показатели протоколов впечатляют на нескольких платформах.

Корректировки позиций китов показывают настроение рынка

Анализ на блокчейне предоставляет увлекательное окно в то, как крупные участники рынка корректируют свою позицию. Несколько значимых движений привлекли внимание 15 августа:

Один крупный кошелек (0x7fdaf) систематически сокращает свои короткие позиции по ETH, избавляясь примерно от $1.66 миллиона и $7.79 миллиона в последовательных транзакциях за шесть часов. Несмотря на эти сокращения, позиция несет убыток по рыночной стоимости около $5.27 миллиона, при этом экспозиция находится на уровне ликвидации $7,304.

Интересно, что другой кит (0x5d2f4) занял противоположную позицию, увеличивая короткие позиции по BTC несмотря на медвежий настрой. Кошелек добавил $850,000 к своей короткой позиции, теперь сталкиваясь с существенным бумажным убытком в $9.02 миллиона и уровнем ликвидации около $127,873 — такой шаг вызывает особое внимание в текущих рыночных условиях.

Третий крупный участник (0x5648A) сократил длинные позиции по ETH, продав 830 монет на сумму около $3.95 миллиона, что в настоящее время показывает минимальный нереализованный убыток в $44,600 при цене ликвидации $4,091.

Hyperliquid доминирует в показателях эффективности

Платформа продолжает привлекать внимание рынка с несколькими впечатляющими данными:

$HYPE Token Momentum: В настоящее время торгуется по цене $25.26 с изменением за 24 часа +1.79%, токен показал устойчивость после недавних макроэкономических данных, снизившись менее резко, чем Bitcoin (-0.43%) и Ethereum (-0.64%).

Интенсивность выкупа: За последние 24 часа было выкуплено примерно 168,000 $HYPE токенов по средней цене $46.02, что составляет общие затраты около $7.72 миллиона — самый высокий объем выкупа зафиксированный на данный момент.

Экономика поставщиков ликвидности: сегмент HLP (Hyperliquid Liquidity Provider) насчитывает более $430 миллиона в общей заблокированной стоимости, поддерживая привлекательную годовую процентную ставку 16%. Особенно стоит отметить, что протокол за вчерашний день за 15 минут сгенерировал более $600,000 дохода, что подчеркивает сильную активность рынка и эффективность капитала.

Рекордные доходы протокола: 24-часовые сборы и общий доход Hyperliquid достигли исторических максимумов — $7.48 миллиона и $6.96 миллиона соответственно, демонстрируя растущее доминирование платформы в пространстве бессрочных деривативов.

Конкуренты набирают обороты

edgeX: Объем торгов превысил $2 миллиард за 24 часа, а его пул ликвидности (eLP) содержит примерно $150 миллион TVL с впечатляющей месячной ставкой APR 34%. Вчерашний доход протокола превысил $750,000, удерживая первое место по ежедневным доходам среди Perp DEX.

Lighter: Платформа расширила предложения по деривативам, запустив продукты с пятилетним кредитным плечом для четырех токенов: GMX ($8.61), DYDX ($0.17), MNT ($1.05) и ETHFI ($0.69). LLP (Lighter Liquidity Provider) сейчас управляет более чем $880 миллионом TVL с невероятным APR 80%, достигая 2.5% дневной доходности 15 августа.

Появляющиеся альтернативы: Drift запустил продукт депозита syrupUSDC с доходностью 30% APY, а Pacifica — бессрочный обмен на базе Solana, основанный COO FTX Констанс Ван, — набирает обороты с дневным объемом торгов, превышающим $50 миллион, и более чем 1,000 активных пользователей несмотря на недавний запуск.

Общая динамика рынка

Средние за семь дней объемы торгов показывают значительный рост почти во всех крупных Perp DEX, при этом Hyperliquid, Jupiter и Orderly лидируют по процентным увеличениям. Метрики открытых позиций свидетельствуют о возобновлении интереса участников, а рейтинги доходов протоколов демонстрируют усиление конкуренции в этом сегменте.

Особенно стоит отметить, что 24-часовой доход Hyperliquid превысил $7 миллион, что подняло платформу на второе место по доходам протоколов — позицию, за которой стоит следить, поскольку эти платформы борются за доминирование на рынке через повышение доходности и привлечение пользователей.